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牛熊周榜:外匯、大宗商品與股指


摘要:上一周(2月18日-2月22日),受美聯儲官員的鴿派言論及中美貿易磋商的樂觀前景所打壓 ,美元指數收跌0.45%;因就業市場數據表現靚麗,即使脫歐前景未明朗,但英鎊兌美元仍大漲1.31%,成為當周最搶眼的貨幣。

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美聯儲官員頻頻放鴿,以及中美貿易磋商傳利好,美元承壓!
上周二(2月19日),克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱,對於縮表進程方面的問題,她認為必須在提前宣布結束收縮資產負債表計劃和放慢縮減步伐中做一個平衡取捨,更傾向於前者。
 
同日,美聯儲三把手、紐約聯儲主席威廉姆斯指出,當前數據喜憂參半,是對暫停調整利率有力支持的證據。他對美國的利率水平感到滿意,認為除非經濟增長或通貨膨脹形勢發生變化,否則沒有必要再次提高利率。
 
上述兩位官員的言論令美元顯著承壓,並奠定了美元指數當周的跌勢。另外,市場對中美貿易談判的前景樂觀,刺激市場風險偏好情緒升溫,削弱了美元的避險需求。
 
第七輪中美經貿高級別磋商於2月21日至22日在華盛頓舉行。
 
據悉,本輪高級別磋商取得巨大進展,同時仍有不少工作需要完成。為此,雙方已決定將本輪磋商延長兩天。 以前六輪磋商,基本都是兩天時間,但最新這一輪,一下延長成四天。以前六輪磋商,基本都是兩天時間,但最新這一輪,一下延長成四天。
 
美國總統特朗普表示 :「美方願同中方共同努力,推動磋商取得更多成果。我相信雙方將最終達成一個有意義、對兩國都有利的協議。」用美國媒體的話說,雙方團隊的情緒都比較樂觀。
 
此前,市場一直對本輪磋商有著比以往更為樂觀的情緒,刺激美國股市繼續走強,提振了風險偏好情緒,令美元的避險需求削弱,也打壓了美元指數的走勢。
 
儘管周中公布的美聯儲1月會議紀要不及預期寬鬆,一度刺激美元反彈,加上歐元區經濟數據表現糟糕也為美元提供了外力,但依然無法扭轉美元當周的跌勢。
 
靚麗就業市場數據,加上美元走軟,令英鎊/美元飆升
上周二(2月19日),英國方面公布的1月就業市場數據表現可圈可點。數據顯示,英國1月失業金申請人數為1.42萬人,低於前值; 英國12月三個月ILO就業人數為16.7萬人,高於預期及前值;儘管英國12月三個月包括紅利的平均工資年率錄得3.4%,低於預期的3.5%,但至少是10年半以來的最快水平。
 
機構評論稱,英國工人的薪資增速在2018年末維持在十年來最快水平,就業崗位的創造依然強勁,這表明在英國脫歐之前,勞動力市場保持強勁。英國12月三個月包括紅利的平均工資年率依然處在2008年中期以來最快水平。自2016年英國脫歐公投以來,英國強勁的勞動力市場頂住了經濟放緩的影響。英國央行曾表示,將需要逐步加息,以抵消工資上漲帶來的通脹壓力。
 
上述數據公布之後,英鎊/美元一度反應平淡。但之後該匯價持續上揚,當日大漲逾130點。
 
另外,當日美元指數在美聯儲官員鴿派言論及風險偏好情緒升溫的雙重打壓之下,出現較大幅度的下跌行情,也提振了英鎊/美元的走勢。
 
當周英國脫歐方面的消息好壞參半,未對英鎊/美元的走勢產生實質性的干擾。最終,英鎊/美元收漲1.31%,成為當周漲幅最大的貨幣對。

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油價刷新逾3個月新高,金價自10個月高位1346.4美元回落
油價上周收漲1.77%,錄得連續兩周上漲,得益於沙特持續大規模減產抵消了美國原油產量持續攀升,中美貿易談判進展順利。
 
上周五(2月22日)凌晨公布的美國2月15日當周EIA原油庫存增加367.2萬桶至4.545億桶,高於預期的增加263萬桶。此外,美國能源信息署(EIA)表示上周美國原油出口創歷史新高,而上周美國國內原油產量亦增加10萬桶至1200萬桶/日的紀錄高位。不過,沙特持續大規模減產抵消了美國原油產量持續攀升,加之市場對中美貿易談判持樂觀態度,刺激油價上漲。
 
金價上周收漲0.5%,上周四(2月21日)總體偏向鴿派的美聯儲1月貨幣政策會議紀要推動黃金一度升至逾10個月新高1346.4美元。但隨後受美元指數企穩96.40上方回升以及中美貿易談判樂觀預期,黃金最終自1346.4美元大幅下挫25美元至1321美元,最終小幅反彈至1327美元附近修整。

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恒生指數錄得連續9周上漲,日經指數維持上漲強勢
恒生指數上周收漲逾2%,錄得連續9周上漲,進一步逼近29000。主要得益於內地三大股指距離低點反彈均超過20%,進入技術性牛市,資金搶籌明顯,北上資金連續第18日淨流入,進而帶動恒生指數走強。
 
日經指數上周受益於日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)一周內兩次表達或將為刺激經濟而加大貨幣寬鬆的力度。黑田東彥稱若日本經濟失去通脹邁向2%這一央行目標的動力,日本央行「當然」會考慮進一步的貨幣寬鬆政策。日經指數上周漲近1%,錄得連續2周上漲,刷新近2個半月以來新高21553。

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今日數據

2019年3月20日 22:30
美國上周EIA原油庫存變化
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前值: -386.2萬桶
預測: 63.2萬桶
2019年3月21日 02:00
美國3月美聯儲利率決議
結果:
前值: 2.25%-2.50%
預測: 2.25%-2.50%
2019年3月21日 02:00
美國3月超額準備金利率
結果:
前值: 2.40%
預測: 2.40%
2019年3月21日 05:45
新西蘭第四季度GDP年率
結果:
前值: 2.6%
預測: 2.5%
2019年3月21日 05:45
新西蘭第四季度GDP季率
結果:
前值: 0.3%
預測: 0.6%
2019年3月21日 08:30
澳大利亞2月失業率
結果:
前值: 5.0%
預測: 5.0%
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