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恒生指數如何交易?恆指交易策略詳解


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摘要:恒生指數是亞洲金融市場的代表性指數之一,通常稱為HS50或HSI50。恆指成分股由香港股市中最優質的50支股票構成,代表了港股市場的走向,恆指走勢受中國內地和外圍市場因素的雙重影響。
 

為什麼交易恒生指數?

1.港股市場的重要性。香港是亞洲重要的金融中心,香港股市更是受到廣泛關注,越來越多的內地投資者開始利用香港市場來配置國際資產。作為衡量港股市場走向的恒生指數提供了方向上的指引以及對沖工具。

2.交易時間。香港金融市場的交易時段更符合亞洲投資者的生活作息時間,結合其他優勢,恒生指數稱得上是最佳標的。

3.市場規模更龐大。因為歷史原因香港市場是東西方文化的交融之地,國際資金更是匯聚於此,所以恒生指數交易的參與者來自全世界,加上中國內地投資者的參與,市場交易量排在世界前列,公開、公平、公正的特點凸顯無疑。

4.交易機會多。交易量巨大使得恒生指數的波動異常活躍,尤其對於短線交易者來說波動劇烈的市場蘊藏著無限的交易機會,但需要注意有效控制風險。

5.趨勢性明顯。隨著世界經濟的周期性轉換,恒生指數會表現出良好的趨勢走向,同樣有利於長期投資者布局。

6.容易判斷。恆指走勢是有跡可循的:一方面前晚美國股指的走向影響當日恆指開盤走勢;二是內地政策或港股上市公司消息的刺激,也會對恆指即時報價產生影響。通常交易者只要嚴格遵循規律,判斷行情走向並不是很難。

 

恒生指數成分股

恒生指數由香港恒生銀行全資附屬的恒生指數公司編制而成,是香港股票市場最有影響的指數,為了進一步反應市場中各類股票的價格走勢,1985年恆指將當時的33個成分股劃為工商業、金融、地產和公共事業四大行業,在2007年又將成分股逐漸增加至50支,從而形成了現在我們看到的HS50。恆指成分股通過股票市值和成交額大小、在港業務規模、公司財政狀況等條件進行嚴格篩選而出,騰訊、滙豐控股和中國平安等個股算是恆指成分股中的佼佼者,其個股波動對整個市場影響極大。
 

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影響恒生指數走勢的因素有哪些?

1.全球經濟環境狀況及周期轉換。通常來說,世界經濟環境處於復甦繁榮周期,恒生指數跟隨上漲;處於蕭條衰退周期則恆指跟隨下行,全球經濟環境的潮汐影響恒生指數走向。

2.地緣政治風險及國際重大突發事件。有戰爭風險或國際重大事件發生時,與全球各股指一樣,恆指即時報價會做出反應,利空則下跌利多則上漲。

3.美國貨幣政策路徑。美國作為全球經濟火車頭,其貨幣政策對全球經濟和金融環境有著深刻的影響,通常美國處於加息周期時利空恒生指數,處於減息周期時利多恆指走勢。

4.港幣匯率。香港仍屬自由貿易港,國際資金的流動不受太多限制,這就使得港匯的波動與恒生指數有很大關係。結合上述的美國加息周期來看,通常美元上漲則港匯下跌,資金會加速撤離,利空恒生指數走勢;反之,美元下跌則港匯強勢,資金有望留在香港市場,一定程度上利多恆指走勢。

5.中國內地。中國內地與香港的經濟聯繫越來越緊密,諸多大陸公司在港上市,使得內地政府發布的經濟數據政策與行業政策會影響到恒生指數走勢,通常內地股市上漲,對恆指走勢有支撐,內地市場下跌則抑制恆指走勢。

6.個股因素。港股市場的上市公司有關經營變動、業績發布、行業政策或突發消息也會對恒生指數走勢產生一定的影響。
 
 

使用基本面因素交易恒生指數

1.今年7、8月份爆發的「土耳其危機」是地緣政治和國際重大突發事件的典型例子。土耳其股市崩盤、貨幣暴跌,歐洲股市遭到大肆拋售,恐慌情緒瞬間蔓延到全球市場,恒生指數同樣受到衝擊。

通常在事情即將爆發或爆發初期,避險情緒主導一切,在事情發展沒有眉目的時候市場以拋售為主,所以在這個時候激進者宜跟隨勢態進行做空;而在事情影響逐漸被消化事態被控制住的時候,再考慮反手做多。

2.而內地股市的漲跌對恒生指數走勢有一定指導意義。受中美貿易爭端影響,內地股市大幅走低,恒生指數走勢也是萎靡不振;而10下旬內地股市受政策利好影響發動了一波反彈,受到支撐的恆指走勢也跟隨上漲,在一定程度上也是有跡可循。
 
 

使用技術分析交易恒生指數

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查看詳細圖表:香港HS50

上圖是恒生指數近10個月以來的走勢,技術特徵非常明顯。2-6月恆指處於黃色的橫盤震盪區域,7月至今則是明顯的藍色下行態勢。尤其是在黃色橫盤區域時,指數價格反覆嘗試上衝壓力均告失敗,即使我們沒有勇氣在第一次觸及這裡時去做空,但是後來的觸碰不是假破就是陰包陽圖形,這統統是良好的做空信號。

進入藍色下行區域之後,隨著高點的逐漸降低,宜繼續跟隨勢態發展而選擇逢高做空。而接下來價格不能有效打破通道上沿,將會繼續下行。熟練掌握技術分析的相關知識有助於更好的把握恒生指數行情。
 
 

交易恒生指數的建議

如何交易恒生指數以及如何建立交易信心最全面的訓練在此,你還在等什麼,點擊嘗試!

1.耐心。投資的第一要素其實是耐心,尤其看起來機會無限的恆指走勢其實兇險無比,我們需要利用知識和經驗去篩選機會,等待我們能夠把握的機會出現再考慮出手,把把下注無異於賭博。

2.事業心。投資也好投機也罷,這是一門科學,少數人能玩成藝術,必須像經營生意一樣的心態去經營交易,從小做起逐步升級,抱有短時間暴富心理的賭徒會在恆指交易中輸的很慘。

3.韌性。做為交易者多數時候面對的都會是虧損和利潤回吐,這是正常現象,應對其中的情緒是每個交易者都要思考的問題,跨過去功力就深厚一層,否則前功盡棄。每筆開單都是新的開始,關注虧損,盈利會照顧好自己的。

4.倉位。這既是投資成功的關鍵也是失敗的根源,如何利用貪婪和恐懼是交易者一生的功課。必須要領悟何時下重注何時不下注,幸運女神並不會總伴在誰的左右,子彈浪費沒了,再棒的獵物也不會屬於你。

5.止損。這是與倉位控制齊名的殺手,多少英雄豪傑誓死不低頭而歿於江湖。恆指波動速度極快機會多的無法想象,多數時候有錯即認反手跟進要比誓不低頭的結局好很多。一定要清晰止損實際是保命技能,割得起的人才能贏得回。
 

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