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標普500指數如何交易?交易策略和交易時間詳解

標普500指數如何交易?交易策略和交易時間詳解

DailyFX团队,
摘要∶標準普爾500指數(S&P 500)是一種市值加權指數,代表美國經濟的總體實力水平,並且也用作商業周期的領先指標。它也被稱作SPX或S&P。本文內容將包含交易標準普爾500指數(下文稱為“標普500指數”)的策略和技巧。
 

為什麼交易標普500指數(S&P 500)?

 無論你是短期交易者還是長期交易者,交易標準普爾500指數都能使你的資產配置更多樣化。其他交易標普500指數的理由還包括:
  • · 清晰的技術圖表模式,給你明確的入場和出場信號。
    · 點差小,入場和出場交易成本廉價。
    · 具有全面的技術面和基本面分析能力的分析師普遍會對標普500指數進行分析。
    · 標普500指數的交易時間幾乎是5天24小時,有更多靈活性。
 

如何交易標普500指數(S&P 500)∶策略重要性

 對於標普500指數來說,策略是最重要的。職業的交易員對此通常都有一套遵循的準則和原則。
交易策略的重要性∶
1. 有效的交易策略有助於排除市場噪音,讓交易員能夠專注於入場和出場的信號。
2. 策略可以讓交易員提前確定入場點、出場點和交易規模,在進場前了解需要承擔的風險和可能獲得的收益。
3. 策略可以使你戰勝情緒化,讓你在交易中更有條理,包括處理槓桿、風險管理、出場點和入場點等問題。
 
交易中絕大多數錯誤,均可以通過可靠的風險管理機制來解決。
——更多閱讀:《為什麼大多數交易者會虧錢?》
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標普500指數(S&P 500)交易時間

 標普500指數交易時間幾乎是5天x24小時。專業交易員喜歡在標普500指數的市場主要交易時段進行交易,因為在此期間流動性更強,而且點差可能會縮小。市場主要的交易時段在美國東部時間上午9:30至下午4:00之間。

而交易標準普爾500指數的下一步是制定一項基於基本面分析、技術分析或兩者結合的策略。
 

藉助基礎面分析和技術面分析交易標普500

交易員通常會使用基本面(比如財經日曆 上顯示的經濟數據)和技術指標來分析標普500指數。
 

使用基本面因素交易標普500指數

一般經濟數據能夠對標普500指數產生影響,就業、CPI、利率和GDP也可以。這些數據或許能夠表明,美聯儲是否必須提高利率以應對經濟過熱導致的通脹。升息會導致政府債券的收益率上升,從而導致投資者從股票轉向債券以獲得更高的回報,並降低風險。

資金從股票流向債券,使得拋售壓力加劇,可能導致標普500指數下跌。在制定策略時,考慮這些基本因素是很重要的,因為該指數的潛在趨勢基於的是美國經濟總體狀況。
 

使用技術指標交易標普500指數

標準普爾500指數的交易策略可以結合價格走勢、震盪指標、支撐位和阻力位、趨勢通道、一目均衡表指標、移動平均線和三角形模式等。下圖顯示了標普500指數的支撐位、阻力位以及趨勢通道。這些只是可以在策略中使用的眾多指標中的一小部分。

交易員會通過尋找符合當前市場趨勢的買入信號來提升交易的可能性。例如,如果標普500指數一直呈上行趨勢,交易員就會在支撐位買入(下圖綠線),如果市場一直呈下行趨勢,交易員就會在阻力位賣出(紅線)。
交易員還會使用常見的技術工具(如相對強度指數RSI)對交易進行微調。從上面的標普500指數小時圖表中可以看到,RSI指標顯示了一個買入信號。當RSI跌至30以下時,表明市場可能超賣。交易員可以利用這一信息作為一個潛在的買入信號,前提是確認當前趨勢是一個更大的上行趨勢。當RSI在更大的下行趨勢中突破70點時,交易員也可以使用RSI作為賣出信號。

用於技術分析的常用技術指標包括:
  • 震盪指標∶相對強度指數(RSI)MACD指標隨機震盪指標(Stoch)。
    技術形態∶頭肩頂&底形態、上升旗形&下降旗形、三角形形態。
交易員在交易標普500指數時,既要了解技術指標,又要了解基本面,這一點很重要。當交易者同時了解這兩種情況時,就可以決定在策略中使用什麼分析因素。
 
不同的交易者會有不同的交易風格,確定一種適合你個性的交易風格是很重要的∶

超短線交易∶交易者在非常短的時間內利用非常小的價格波動獲利。由於流動性高、點差小以及5天24小時的交易時間,標普500指數吸引了不少這樣的交易者。

短線交易∶交易員尋求短期交易,時間不超過兩三天,主要使用技術分析,但也可能是基本面分析或交易風險事件。標普500指數能吸引該類交易者,是由於其明晰的技術形態或已知的動能變化。

波段交易∶交易者會尋找中期(幾天或幾周,甚至幾個月)的波動。波段交易者基於技術分析和基本面分析進行交易,交易次數較少,但通常選擇較高的風險回報比。

標普500交易要點

  • · 在交易前決定止損和目標水平,尋求好的風險回報比;
    · 管理風險,限制風險,建議風險敞口限制在5%以下;
    · 使用止損,永遠要帶上止損位;
    · 不要因為報復或無聊而交易;
    · 經濟數據會造成市場波動,要知道什麼時候會發布影響重大的經濟數據;
    · 記錄你的交易,包括交易原因、風險回報比以及交易前的自信程度;
    · 每周回顧你的交易日誌,評估哪些交易是成功的,哪些是失敗的,以及原因。· 一旦你明白對在哪裡或錯在哪裡,你就可以相應地發展你的策略。

     
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