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平倉和爆倉的區別

平倉和爆倉的區別

Lisa Yin, 分析師

摘要:外匯新手在外匯交易時時常對常見的術語一知半解,如平倉是什麼意思?爆倉是什麼意思?平倉和爆倉有何區別?本文將針對平倉、爆倉以及平倉和爆倉的區別進行詳細闡述。

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平倉是什麼意思?

平倉是在外匯交易中,多頭將所持有的頭寸賣出,或空頭買回所賣出頭寸行為的統稱。一般而言,外匯交易的全過程可以概括為建倉、持倉、平倉三個方面。平倉的操作流程主要分兩種,一、在看漲行情下,買入、建倉、然後賣出平倉;二、在看跌行情下,賣出、建倉,然後買入平倉。
 
舉例來說,投資者看漲歐元/美元匯率並1月11日買入2個迷你手/30K歐元/美元,成交價為1.1930,這時,該投資者便持有了2個迷你手歐元/美元多頭頭寸。在1月15日,該投資者見到歐元/美元匯率上漲了,於是在1.2100時賣出平倉1迷你手歐元/美元,成交後,投資者實際持倉僅剩1迷你手歐元/美元多單了。
 
看準有利的行情走勢並及時平倉,以實現差價收益或避免走勢相反時造成虧損,這對外匯投資者而言至關重要。
 

爆倉是什麼意思?

爆倉在外匯交易中又稱強制平倉,是指在某些特殊條件下,投資者保證金(外匯保證金)賬戶中的客戶權益顯示負值的情形。市場行情變化莫測,在行情發生劇烈波動時,如果投資者沒來得及追加保證金,且保證金賬戶中的保證金已經不足以維持原來的合約,這種因保證金不足而被強制平倉所導致的賬戶保證金歸零的過程,稱之“爆倉”。
 
舉例來說,假設投資者賬戶餘額為1000美元,其看漲英鎊/美元並決定買入2個迷你手/20K英鎊/美元,這筆交易所需保證金為250美元(默認槓桿倍數為100倍),那麼此時投資者可用的保證金為1000-250=750美元。但很不幸,市場傳出諸多利空英鎊的消息,英鎊/美元匯率急跌、走勢與投資者的想法相悖,此時投資者賬戶中的750美元全部虧損且其來不及追加保證金,則可用保證金為零,該投資者的賬戶便出現了爆倉。

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平倉與爆倉的區別

平倉的前提是投資者建倉和持倉。爆倉則是在市場行情劇烈波動時,投資者交易方向與市場走勢相反,且其保證金賬戶中的可用保證金為零同時來不及追加保證金,則投資者所持倉位被投資者以外的第三人(交易平台或交易所)強行了結了倉位。倘若爆倉導致了虧空且是投資者的原因引起的,則投資者需將虧空補足,否則將面臨法律追索。

總結:簡而言之,平倉和爆倉最明顯的區別就是,平倉是投資者為及時止盈或止損而自行選擇了結倉位的行為;而爆倉則是投資者賬戶保證金為零甚至為負,但其又來不及追加保證金被強行了結所持倉位的行為,並非投資者自願。(Lisa Yin)
 

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