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每周央行前瞻:美聯儲加息預期太過透明,美元多頭有點慌


摘要:美聯儲3月加息的可能性繼續穩居100%,本周新主席鮑威爾進行半年度貨幣政策報告後,美聯儲2018年其餘加息的概率升溫。另一方面,英央行和加央行5月加息的可能性有所下跌,但兩者仍位於60%上方。

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美聯儲3月加息穩居100%,6月加息概率小幅上升

美聯儲3月加息的可能性繼續維持在100%。儘管在美聯儲新主席鮑威爾講話之後6月和11月加息的可能性上升,美元並沒有從中獲得足夠的上行動能。

這可能是由於美聯儲發生政權更替導致的,無論真正的原因是什麼,市場不再把美聯儲更為激進的加息路徑預期作為利好美元的因素。(如何交易重大新聞消息?從三大指南+具體實踐中出真知

美元指數 & 美聯儲6月加息概率(時期:2017年10月—2018年2月)

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2018年美元的變動無視了美聯儲加息預期的波動,近幾周兩者的關係跌至負相關的水平。最新數據顯示美聯儲6月加息的可能性升至66%,與美元指數20天的相關性上升至-0.03;在1月30日兩者的相關性為-0.82。

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英國脫歐帶來阻力,英央行5月加息概率可能繼續守在60%上方

上個月英央行公布了季度通脹報告,委員們開始討論2018年上半年加息一次的可能。儘管英鎊兌主要貨幣走高,通脹頑固地守在3.0%的高位。在能源價格走高的情況下,英央行委員們認為通脹壓力可能繼續上升。

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英央行5月加息的概率與鎊/美走勢沒有顯著的相關性(近20日的相關性為-0.41),不過英鎊可能在較早時候已經反映出了英央行加息的可能性,近期英央行的影響可能減弱,目前市場預期英央行5月加息的概率為52%。

因此,投資者的聚焦點主要位於近期的經濟數據,脫歐也很可能帶來阻力。如果未來3個月的通脹繼續位於高位,英央行5月加息概率可能繼續上升,英鎊或受此利好走高,然而脫歐進展不順可能抵消這種利好。

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加央行5月加息概率下跌拖累加元
 

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過去6周加元跌跌不休,自1月中旬以來加央行5月加息概率從80%跌至65%,當前加央行5月加息概率與加元/美元的近20天相關性為+0.73。(Christopher Vecchio 撰, Iris 譯)

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