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美國非農就業數據(NFP)介紹、影響、分析

美國非農就業數據(NFP)介紹、影響、分析

Cindy Chen, 分析師

摘要:美國非農就業數據NFP全稱Nonfarm Payroll,也即是我們常說的非農數據。對於外匯市場而言,非農數據已經成為每月必須關注的重頭戲。
 

什麼是美國非農就業數據(NFP)?

非農就業數據明確的給出了某一個月內美國工作崗位的創造情況,當然這其中並不包括務農人員(因從事農業的工作常常會隨著季節的變化而變化),此外政府工作人員、私人雇員及非盈利性組織人員也不包含在內。
 
該數據通常在每個月的第一個星期五美國東部時間上午8:30公布,同時美國勞工統計局還會修正前兩次公布的非農就業數據,並計算得出最近三次數據的平均值。

非農數據的重要性

通過非農就業數據投資者可以對美國經濟是在擴張還是收縮有一個較為清楚的了解。一般而言,就業增加意味著企業正在招聘,即企業正在擴張,而那些被新雇用的人就有錢花費在商品和服務上,進而推動經濟增長,與此相反的是就業減少。
 
同時,非農就業數據也會在一定程度上影響美聯儲的利率決定。市場過去一直關注未來可能出現的利率走勢 ,令人失望的數據預示著美聯儲可能會考慮通過降息來提振增長,而如果就業增長高於預期,美聯儲則可能加息以緩解過熱的經濟。

此外,該報告的重要性還在於美國是世界上最大的經濟體,其貨幣美元是全球儲備貨幣,許多經濟體將其貨幣的價值與儲備貨幣掛鈎,許多商品(如黃金和石油)也按儲備貨幣計價。
 
那麼非農就業數據到底有著什麼樣的潛在影響呢?
 

非農數據的影響

下圖是2012-2018這6年的非農就業數據,從圖中可以明顯的看出非農數據具有明顯的波動性。投資者也常常對這些變化的數據進行猜測,與其他指標一樣,實際非農數據與預期數據之間的差異將決定對市場的總體影響,數據公布當日也時常會引發市場波動。

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受非農就業數據(NFP)影響最大的金融資產包括美元、股市和黃金。在NFP數據發布之前,市場反應非常迅速且大部分時間都是非常不穩定的。短期市場走勢表明,非農就業數據與美元走強之間存在很強的相關性。
 
在外匯交易中,市場非常重視實際非農就業人數與預期的比較。如果實際數據低於經濟學家的預期中值,投資者通常會出售美元。當數據高於經濟學家的預期時,情況正好相反。>>>交易重大消息:8步確認“交易消息”策略
 
當非農就業人數數據和經濟學家預期一致時,市場會將目光轉向報告中的其它分項數據,比如失業率和薪資增長數據等。
 
作為美國最全面的勞動力市場報告,非農就業數據在外匯市場有著舉足輕重的地位。下圖是上個月非農數據公布的5分鐘圖。該數據通常在星期五美國東部時間上午8:30公布,1月份該數據為22.7萬,遠遠超出了市場預期的18萬,數據公布後的僅5分鐘交易時間裡,美元/日元下滑91點,在隨後的2小時內下滑幅度甚至高達113點!

總而言之,就外匯交易來講,美國非農就業數據是一個熱門話題,這是因為它提供了美國經濟擴張還是收縮的信號指引。如果你知道它為什麼重要以及它的含義是什麼,那麼在交易貨幣時你會把握更多優勢。
 
相較於交易其他數據,交易非農數據要令人興奮的多,許多投資者可以在短時間內獲得更大的盈利。但是不管交易策略如何轉變,投資者需密切關注風險/回報比,儘量減少槓桿的使用,以防市場走向與自己的交易方向相反。

(Walker England撰,Cindy譯,Jason/David編輯)

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本文由David Fan於2021年11月23日最後編輯

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