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Margin Call(追繳保證金)如何避免?

Margin Call(追繳保證金)如何避免?

Legen Tang, 高級分析師

內容摘要∶Margin Call的中文是追繳保證金。當接到Margin Call(追繳保證金)的系統提示,意味著對交易者目前持倉的死亡警告,交易者要麼通過追加保證金續命要麼等待強行平倉。面對Margin Call(追繳保證金)的通知我們該如何抉擇呢?投機之王利弗莫爾如此忠告∶“如果你接到了Margin Call,那就表示你站在了錯誤的一方。為什麼要在犯錯後還要把好端端的金錢扔進去?將這些錢存起來,等待下一次機會。”
 

Margin Call(追繳保證金)是什麼?

Margin Call是一個金融術語,是指交易者的賬戶權益已經不能達到最低保證金要求時,交易平台向發出的要求追繳保證金的通知。有槓桿才會需要保證金(Margin),這就如同硬幣的兩面。保證金是維持交易持倉的標準,而槓桿則能讓你的資金髮揮乘倍效應。

舉例而言,如果你只有1000美金卻想買入1標準手歐元/美元(即10萬美金),在IG平台的賬戶上目前你最低只需要579.2美元就可以進行這筆交易,而剩下的420.8美金則稱為可用保證金,這部分資金可用於承擔持倉虧損或者進行其他交易。

那麼仍拿上述例子來說,交易者持有1手歐元/美元多頭倉位的最低保證金要求為579.2美元,如果建倉後市場向不利方向發展,歐元/美元下跌42.08個點(此時賬戶虧損420.8美元),意味著賬戶淨值僅剩579.2美元,達到最低保證金要求的臨界點,此時交易商將發出Margin Call(追繳保證金),此時交易者要麼主動追加保證金或主動平倉,要麼將等待被交易商強行平倉。

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是什麼導致Margin Call(追繳保證金)?

知道導致Margin Call的原因是一回事,與此同時更重要的是知道如何避免Margin Call。導致Margin Call的原因很簡單,賬號中的可用保證金不足。
 
那麼,是什麼導致可用保證金不足呢?下面是筆者總結的幾個原因:

  • 堅持虧損的倉位,導致虧損不斷放大,吞噬可用保證金
  • 過度使用槓桿
  • 賬戶本身資金過小

 
總而言之,一般導致可用保證金不足的原因是在資金不足的情況下過度使用槓桿,並且在交易出現虧損的時候聽之任之,沒有及時止損。

如何避免Margin Call(追繳保證金)?

槓桿是一把雙刃劍。如果你的槓桿開得太大,將占用掉你大量的可用保證金。雖然在盈利的時候無往不利,然而如果失利,往往一敗塗地。所以,避免Margin Call(追繳保證金)就是要避免虧損擴大和重倉交易。
 

對比上面交易者A以及交易者B,你能夠很清晰的感受到槓桿這把雙刃劍的威力,市場發展不利於你的頭寸的時候高槓桿就意味著高損失。事實上,我們誰都無法預知未來的波動,所以,更好的做法是控制好自己的倉位,並且當情況不利的時候及時止損平倉。最好永遠不要接到Margin Call。
 
交易愉快!

(文章更新於2021年11月29日)

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