RSI指標（相對強弱指標）介紹及使用技巧詳解

2014-01-09 05:06:32 DailyFX团队

本頁面有什麼內容

RSI指標是什麼？
RSI指標使用技巧
RSI指標的弊端

摘要：RSI指標（相對強弱指標）是外匯新手最常用也是最受歡迎的技術指標之一。本文將為讀者介紹RSI指標是什麼並對RSI指標的使用技巧進行詳細分析。

RSI指標是什麼？

RSI指標（相對強弱指標）是通過比較一段時期內的平均收盤漲/跌數來分析市場買賣盤的意向和實力，從而推測出價格未來變動走向的技術指標。RSI指標被劃分為震盪指標，用於測量定向價格波動的速度和幅度。點擊學習多種技術指標提升您的盈利能力

RSI指標的計算公式：RSI = [上昇平均數÷(上昇平均數＋下跌平均數)]×100（其中，上昇平均數是某一時期內升幅數的平均；而下跌平均數則是同一時期內跌幅數的平均）。RSI指標的計算通常以14天為周期。當然，投資者也可根據自身需求進行設置。

RSI指標的值介於0與100之間，中位線50充當分水嶺，高於50暗示為強勢市場，反之低於50則暗示為弱勢市場。另外，RSI指標也可用於識別市場是否處於“超買”或“超賣”狀態。RSI指標值介於70與100之間顯示超買，暗示價格可能反轉下行；介於30與0之間則顯示超賣，暗示可能反彈回升。

RSI指標使用技巧

1. 利用RSI指標確定入場時機

許多交易者喜歡在多重時間框架中分析走勢，這樣可以為分析提供不同的視角。交易者可以在大的時間框架找尋整體趨勢的方向，然後在小的時間框架找尋入場時機。大框架提供宏觀趨勢，小框架則優化風險/回報比率。更多：成功交易者如何控制風險？

日圖與小時圖的組合是一個典型，在日圖中找到趨勢後可以在小時圖上尋求入場時機。

交易者可以使用價格行為在日圖上確定趨勢，即看K線圖中價格是在形成一系列更高的高點還是一系列更低的低點？倘若價格正形成一系列更高的高點及更高的低點，則當前的趨勢就是向上；反之，若價格正形成一系列更低的高點及更低的低點，則當前整體趨勢偏向下行。

確定趨勢後便可用小時圖來確定入場時機。當RSI指標走至低位時選擇入場往往會擁有更小的風險和更大的回報。如圖：在小時間框架內用RSI指標確定入場時機

2. 利用RSI指標尋找潛在的價格反轉

由於該指標可以顯示市場潛在的超買和超賣，交易者常利用RSI指標來尋找潛在的價格反轉。

如下圖所示：由於之前的價格已經達到足夠低的水平，因此當RSI指標反轉並上穿30時，則被看成是價格正在走出超賣範圍，此時便是買入的時機。

3. 利用RSI指標背離抓回調

首先要了解什麼是RSI指標背離？RSI指標背離就是一種發生在階段頂部（或底部）之間，價格走勢與技術指標出現不一致的現象。有頂背離和底背離兩種。

當RSI指標處於高位，但其在創出近期新高後反而形成一系列更低的高點，而此時K線圖上的價格卻再創新高，形成一系列更高的高點，這便是頂背離。頂背離一般是價格在高位即將反轉的信號，暗示匯價即將下跌，是短期賣出信號、建議逢高做空。反之，當K線圖上的價格一路下跌，形成一系列更低的低點，而RSI指標卻在低位率先止跌企穩並形成一系列更高的低點，這便是底背離。底背離暗示價格短期內可能反彈，是短期買入信號、建議逢低做多。

如下圖所示，當匯價錄得更低的低點時，RSI指標卻沒有錄得更低的低點，這便是RSI指標底背離，可逢低做多。

RSI指標背離抓回調的關鍵點在於風險控制，因為一旦趨勢沒有回調，這樣的逆勢交易就會變得十分昂貴，建議抓回調時使用1∶2或更小的風險回報比。

RSI指標的弊端

不可避免地，RSI指標也有失靈的時候。RSI指標的主要用途是尋找價格的反轉。然而當市場處於趨勢中時，由於價格逐漸沿著趨勢移動，RSI指標就可能失靈，從而令投資者錯誤建倉、造成虧損。如圖所示， RSI指標出現了四次賣出信號，但價格仍然沿著趨勢不斷走高。如果交易者根據這些賣出信號做空，那很可能會蒙受巨大的損失。

總結：使用RSI指標交易時，風險管理是最重要的——因為趨勢會在波動中形成，而價格走勢可以在相當長的時間裡跟交易者的預期相違背。

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