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每日綜述

每日三大時段外匯行情總結以及短評,即時了解最新市場動向。

短期風險情緒回升,英鎊、原油上揚黃金回落


摘要:英國消費者數據的穩定一定程度上提振英鎊走勢;美股的持穩則激發風險情緒回歸,原油上揚金價回落。
 

短期風險情緒回升,英鎊、原油上揚黃金回落按圖放大

整體回顧與前瞻

上周五風險情緒有所回歸,這點從美股的持穩、黃金的回落與原油的上揚可以明顯感受到。受益於周四的美國零售銷售數據表現優異,市場對美國經濟衰退的擔憂有所下降,也逐漸認清美國經濟面臨的問題與其他經濟體不同,同時國債市場的表現有些「過頭了」。

美股的持穩是風險偏好提升的主要特徵,受此影響商品表現兩極,金價短線回落而油價上揚;外匯市場相對平靜,美元對各貨幣的強度仍不同:歐元被牢牢壓住、英鎊受脫歐預期與經濟數據支撐走勢偏強、日元瑞郎小幅回落、加元得到油價支撐上漲。

商品走勢上,黃金與原油的分化能夠持續多久是關注重點,在貿易相關消息傳來之前,市場可能會借着避險情緒消退進行調整走勢,這將抑制金價上漲和油價下跌。同時美聯儲官員的言論也可能打破這種平衡,宜關注時事消息。

外匯品種走勢上,貿易與美聯儲貨幣政策才是影響美元大是大非走勢的關鍵,而在相對平和的環境裡,美元表現有限,對各幣種走勢存在分化。具體來說,歐元/美元偏弱,因意大利問題、歐元經濟表現等;英鎊/美元走勢較獨立,受脫歐影響大表現較強;美元/加元短線受油價牽引大,宜關注油價走勢;澳元/美元和紐元/美元宜關注貿易走向。

本周重點關注周四凌晨的美聯儲貨幣政策會議紀要與周五的傑克遜霍爾全球央行年會,尤其是鮑威爾將在年會上發表講話,在美聯儲降息25基點之後,市場對鮑威爾接下來的打算十分關注,而鮑威爾也將很可能利用這個場合為接下來的行動進行預熱。


黃金走勢中的幾個關鍵
為什麼交易者會虧錢,如何克服心魔?


歐元/美元走勢疲軟,是最好的做空標的之一。後市歐元即使上漲,也是因美元下跌的被動上漲,其自身缺乏主動上漲的動力。歐美價格現運行在1.1100下方,宜關注可能的反彈,於1.1120、1.1150、1.1180阻力繼續做空,下方目標在1.1000關口,不跌破罷了,跌破還將有百點跌幅。

英鎊/美元走勢從整體看還是空頭,只是短期內有很大的反彈需求,問題在於會反彈到哪裡。目前來看,1.2200是關鍵關口,上破這裡看向1.2400,否則繼續在1.2200-1.2000低位整理。操作策略上不宜過度追高,宜在有效上破1.2200再考慮做多。

澳元/美元紐元/美元繼續徘徊在低點,只要不再創新低就有機會醞釀反彈,但需要時間甚長,觀望為主,等待明確信號。

美元/加元較為動盪,1.3300-30為短期阻力,下方1.3200則為支撐,破則有行情,不破則繼續整理為主。

金價在1530一線受阻,是否為短期頂部要看能否下破1500關口,下方關鍵支撐在1480,跌破這裡才有可能引發更大規模調整。不建議抓頂摸底尤其是強勢品種的頂部,當然承受能力強可以背靠1530試空,多頭則應關注1500、1480這些支撐,靠近再做多。

原油53.00-58.00震盪為主,短線攻下55.00關口有望繼續上行,58.00之前不改跌勢。


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17:00      歐元區7CPI月率
               歐元區7CPI年率終值


(Arthur 撰)


 

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本網頁上的內容僅為一般市場評論,並不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文並不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果並不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保証。本文並不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳台地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。

從消滅一切正收益率到風險厭惡,非農能力挽狂瀾嗎?


摘要:自昨日以來,股指、匯市邏輯從相對收益率主導快速切換到風險情緒主導;今天的非農報告能力挽狂瀾、扭轉市場情緒嗎?
 

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從消滅一切正收益率開始


與之前一樣,昨天、也是美聯儲議息後的第一個交易日,整體市場又迎來一次大波動。儘管從最終的結果來看,避險情緒最終主導了市場,但同時也不應忘記:昨天美國早盤的國債收益率大跌、股指強勁上行更多的是對市場原有趨勢的延續,而這個原有趨勢的核心就是——消滅一切正的收益率。市場對美聯儲此次減息為「周期內調整」「預防性」的定調不以為然。DailyFX三季度交易展望新鮮出爐,點擊鏈接火速

股指終究不是債券


自去年年底開始的全球股指大反彈過程中,國債收益率的大幅下降起到了非常重要的作用;就如昨天美國早盤一樣,美股在缺乏其它重要利好的情況下總是想表現得像債券一樣。但股指終究不是債券,當新的風險來襲、可能進一步威脅經濟增長前景時,股指與債券也就該脫鈎了,例如昨天美國午盤後的美債收益率進一步下挫、但美股卻從大幅上漲逆轉為大幅下跌。500三季度策略該如何制 
 

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查看詳細圖表:標普500

非農報告能力挽狂瀾嗎?


在上述背景下來思考,稍後不久公布的非農報告能力挽狂瀾嗎?非常強勁的就業數據、如20.0萬以上(而且最好是在時薪數據沒有大幅上升的情況下),可能會幫助股指日內持穩,但要再次反轉向上的可能性甚為微小;相反地,如果本次非農報告表現平平、差於預期,則有可能令股指等風險資產進一步承壓。

匯市呢?匯市自昨日開始也轉換邏輯,由美元的正相對收益主導轉為風險情緒主導,日元再次稱王稱霸,負利率的歐元、瑞郎也跟隨着沾光,其中美元/瑞郎很有可能跟隨美元/日元的下行趨勢,而澳元、紐元等商品貨幣兌美元則繼續跌跌不休。今天的非農報告無論好壞,可能暫時都難以改變這一情形。David 

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風險資產目光轉向政策制定者,匯市可能還在猶豫中


摘要:亞洲股指幾乎全線上揚,投資者焦點可能轉向政策制定者尋求安撫;匯市目前走勢並無明確的方向,可能還在猶豫之中。
 

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亞洲股指幾乎全線上揚


隨着上周五歐美主要股指的全線大幅收漲,今天亞市美股期貨跳空高開、亞洲股指幾乎全線上揚,風險情緒看起來短期又V型好轉了。VIX指數今天也跳空低開至18.90檔。原先那些羈絆市場的因素隨着時間的推移、市場的震盪就被消化了、就出現轉機了?點擊查看DailyFX獨家《成功交易者手冊》

投資者可能轉向政策制定者尋求安撫


很有可能沒有,但市場的確有可能找到短期支點;1)本周四/周五的全球央行會議。在上周四歐央行委員雷恩呼籲出台包含購買股票的重大刺激政策,市場目前也想期待着本周五美國時段的鮑威爾講話能發出進一步趨向寬鬆的信號。2)周期性浮現、與貿易談判相關的樂觀情緒。3)上周五至周末期間,德國政府終於表態有可能摒棄嚴格的財政平衡政策,有可能推出高達500億歐元的財政刺激方案。簡而言之,在經過逾兩周的動盪後,市場目前將焦點轉向了可能採取行動的全球政策制定者們。點擊查看IG獨家情緒指數
 

匯市缺乏明確方向,可能還在猶豫中


匯市自上周五以來的焦點仍在歐系貨幣上:歐元/美元上周收盤於逾兩年來的最低水平1.1095,而英鎊/美元則進一步大幅反彈、今天亞市仍穩定在1.2160檔,瑞郎主要跟隨歐元而走弱、美元/瑞郎上行測試了0.9800整數關;澳元、紐元兌美元繼續窄幅整理,紐元/美元今天亞市小幅下行刷出近兩周低位、但目前又收復了大部分跌幅。美元/日元上周五以來進一步上行至106.48-106.18區間內窄幅整理。匯市似乎還是沒有找到值得歡慶的理由,或者是在上述方向相反的消息影響下而猶豫不決、暫無方向?

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查看詳細圖表:歐元兌美元匯率走勢

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