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每日綜述

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美聯儲暗示今年不加息,美元大跌黃金與原油紛紛上漲


摘要:美聯儲將2019年加息的預期從此前的2次降低到0,暗示2019年不再加息,超出市場預期的鴿派聲明,刺激美元指數大跌,黃金與原油價格紛紛上漲。

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外匯市場

隔夜收盤:

美元指數,下跌0.5%,收盤報95.93,最高價96.57,最低價95.74.

美元指數周三大跌,原因是美聯儲重申了其鴿派政策,更為重要的是此次政策聲明鴿派成色超出市場的預期。

具體內容是,美聯儲將2019年加息預期從此前兩次下調至零。它還下調了經濟展望,預計2019年GDP增長2.1%,而不是此前預期的2.3%。

今年PCE的通脹預期從之前的1.9%下調至1.8%。美聯儲還表示,資產負債表的縮減將於9月份結束。

有分析指出,隨着美聯儲將2019年的點陣圖預測從兩次加息下調至零,許多人預計將下調至一次加息,今年1月實施的鴿派轉向政策得到了鞏固。

美聯儲還預計,2020年將有一次加息,但這可能並不重要,因為越來越多的人會認為下一個舉措將是降息。

以上的看法同筆者此前的分析觀點「鴿派政策接力棒,全球央行接力跑」,哪個國家要公布最新的貨幣政策,大概率上哪個國家的貨幣將走弱的結論相似,只是本周登場的是---美聯儲。

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美聯儲難道要步歐央行後塵?小心歐元在極度悲觀中狂追200

有關今晨最新美聯儲政策聲明解讀,可以點擊查看:

美聯儲3月率利率決議政策聲明、利率經濟預期以及市場反應


由於美元指數大跌,歐原美元收盤大漲,歐元美元上漲0.55%,收盤報1.1413,最低價1.1335,最高價1.1448.
 
黃金市場

由於美聯儲超預期的鴿派政策聲明,美元大跌,直接導致黃金價格上漲,可能這種上升勢頭會延續到下一個交易日,

最終黃金價格收盤上漲  0.46%,收盤報1312.34,最高價1316.88,最低價1298.53。

原油市場

周三原油價格盤中突破60美金心理關口,主要推升油價的因素是美國至3月15日當周EIA原油庫存大幅低於市場預期,隔夜公布的數值為-958.9萬桶,而市場預期值為30.9萬桶,超出市場預期的數據往往會引起大波動。

其次的因素在於美元指數的大跌,美元下跌導致以美元報價的大宗商品價格得到支撐。

最終原油價格,上漲1.59%,最高價60.26,最低價58.55,收盤報59.97.

大宗商品市場貨幣政策背景在悄悄發生着變化,那麼2019年會出現哪些頂級交易機會呢?》》》點擊了解下

Michael

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美聯儲「放聲鴿唱」之後,是不是輪到英國央行了?


摘要:美聯儲「鴿」得明明白白,美元跳水非美普漲,但英鎊卻明顯滯後;日內英國央行同樣將公布利率決議,但恐也無力提振英鎊走勢。

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英鎊可能成為今年絕佳的交易品種之一,點擊這裡查看還有哪裡頂尖交易機會?

本月最令市場關注的大事在今天凌晨落下帷幕,美聯儲再次給市場送出了「驚喜大禮包」。儘管市場此前曾預測美聯儲將維持鴿派立場,但意外的是這次會議一鴿到底,且鴿得明明白白。此前我們認為美聯儲可能繼續大打太極以令市場相對溫和,但這次卻一反常態。
 
其一,美聯儲點陣圖清清楚楚顯示今年不加息。這超出了市場的預期範圍,因仍有部分投資者預計美聯儲將保留加息一次的可能性。但這種可能性被美聯儲後移至2020年。除非今年下半年經濟快速回暖擴張並帶動通脹明顯上揚,否則這次的決定將至少延續到年底。也就是說,在當前經濟整體下滑風險高企的時候,一直維持鴿派立場是必要的。
 
其二,美聯儲明確在今年9月結束縮表進程。縮減資產負債表一直是美聯儲政策回歸正軌的一個重要手段,先前市場多方猜測美聯儲何時結束縮表進程均未能得到答案。而本次美聯儲主動闡明了結束時點,令市場大感意外。
 
其三,美聯儲下調了未來經濟和通脹的預期。雖然美國經濟在全球範圍內仍處於優勢,且先前持續加息防止經濟過熱。但在低迷的大環境下,美國經濟同樣受到了不小衝擊。美聯儲下調了今明兩年的GDP增長預期,並且相對低迷的通脹預期也被下調。
 
美聯儲威力顯現,那麼各個中央銀行究竟是如何干預市場的呢?
 
鴿派三連擊使得美元指數短線大幅跳水,而非美貨幣則普遍大幅反彈。但這其中,英鎊/美元的走勢卻顯得相當落後。
 
隔夜英國公布了2月CPI和零售物價指數月率等重要數據,曾一度幫助英鎊走高。數據顯示,英國2月CPI月率回升0.5%,年率則升高至1.9%,好於市場預期。零售物價指數也同樣回升0.7%,暗示英國通脹水平可能再次抬頭。溫和上揚的通脹可能幫助英國央行考慮加息事宜,利於英鎊表現
 
但目前英鎊最大的攔路虎顯然不是英國央行,而是久久懸而未決的脫歐僵局。英國首相特蕾莎·梅昨日向歐盟遞交延長脫歐的申請,但卻只是爭取短時間的延長。市場期待英國9-12個月的延長以便和歐盟「脫得乾淨」,但首相卻只爭取至6月30日的延遲。這令市場懷疑延遲脫歐的意義,歐盟方面也強硬表態:要麼在5月23日之前完成脫歐,要麼英國也必須參加歐盟大選。外媒援引的歐盟委員會文件顯示,脫歐延長至6月30日在法律上和政治上都是困難的,對歐盟領導人而言主要的選項是延長至5月23日前,或至少到2019年年底。因此,梅將日期延長到6月30日的想法似乎不太可行
 
脫歐橫生枝節令英鎊在昨日表現低迷,英國議會議長批准就脫歐進行緊急辯論,暗示英國內部再起矛盾。即使十分鴿派的美聯儲也無力提振英鎊,市場轉而關注今晚即將登場的英國央行。
 
但誠如上文所講,英國央行目前已經不是那個能夠決定英鎊走勢的角色了。在昨日脫歐再現僵局且美聯儲意外大鴿派的背景之下,英國央行最好的選擇仍是坐地觀望甚至同樣發表鴿派言論來支持面臨脫歐威脅的英國經濟。當然,溫和增長的通脹水平令英國央行保有在未來加息的選項,但脫歐不順帶來的殺傷力卻要遠大於當前的經濟局勢。因此,英國央行今晚極有可能呼籲市場保持耐心,並強調無協議脫歐的風險。而這,對英鎊來說難言利好。
 
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點擊查看詳情圖表:英鎊/美元走勢圖
 
DailyFX分析師Simon認為,技術面來看,匯價難以逾越1.33關口阻力,而在隔夜下行之後,這裡再次成為關鍵的阻力位。在跌破1.32關口支撐之後,匯價短線似乎轉跌的概率更高。不過整體趨勢依然對匯價有利,下方上行趨勢線的支撐見於1.3050上方,料阻止匯價進一步下滑。短線RSI指標也呈現下行狀態,且低於50水平位,暗示匯價將繼續下行。關注1.31關口支撐,隨後則是1.3050
 
美聯儲利率決議後,各品種版塊有一定波動,但這僅是初步反應,市場仍需要時間來進一步消化鮑威爾傳達的信息。在等待過程中,今日擴展閱讀如下:

來自DailyFX分析師Dimitri Zabelin冷門品種的逆襲:美國FOMC會議之後,挪威克朗走勢關注挪威央行會議

英鎊的波動將對歐元/英鎊產生積極影響,可參閱Rich Dvorak的英國脫歐命運或掌握在歐盟手中,歐元/英鎊波動或加劇

股市也將醞釀新一輪風暴,風往哪吹須注意,恒生指數在一定程度上兼具東西方特點,可參閱Arthur的
恒生指數:歐美股市收縮漲幅,更須警惕港幣匯率異常波動 了解更多
 
 
分析觀點僅為市場評論,並不構成投資建議。

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澳、紐上漲只看風向,股指短期還能接着飛?


摘要:亞市美元弱勢整理,澳元/美元、紐元/美元未理會疲弱數據而逆勢上行刷新高;美聯儲表態超預期溫和,但股指短期能否進一步走高值得關注;日內關注瑞央行、英央行利率決議。

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隔夜美聯儲利率決議異常溫和,造成美元全線大跌,今天亞市非美貨幣攜餘威而進一步走高,尤其是紐元/美元、澳元/美元:在重要數據均差於預期的情況下(新西蘭四季度GDP報告、澳大利亞2月就業報告均差於預期),分別觸及2月初以來新高0.6938、3月以來新高0.7168;美元/日元也進一步小幅下行至110.40。ICE美元指數主要維持在95.90附近窄幅整理。點擊查看IG獨家情緒指數

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查看詳細圖表:紐元兌美元
 
美聯儲隔夜不僅下調GDP及通脹預期、上調失業率預期,暗示2019年不加息,還決定自5月開始降低國債的每月縮減額、至9月結束縮表進程,並計劃未來還會再次擴表整體政策立場遠較市場預期的溫和。有關利率的預期、以及資產負債表正常化的表態,暗示美聯儲或認為目前基本就是自2014年停止擴表、2015年加息以來的政策收緊周期的頂峰了。這一暗示從中長期來看意義重大。點擊了解中央銀行如何干預外匯市場
 
儘管美聯儲的溫和程度遠超市場預期,但整體市場自隔夜以來的反應並不那麼一致:美元、美債收益率是直線下跌,但代表風險情緒的股指走勢就相當複雜:隔夜美股四大指數在一番震盪後居然多數收跌、僅有納指錄得輕微漲勢,今天亞洲股指除了中國A股外也並不令人印象深刻。股指為何對美聯儲的超預期溫和明顯反應不足,是由於股指早已提前透支了美聯儲的溫和程度?還是由於兩周後將面臨的一季度美國財報?亦或是將凸顯增長放緩風險的美國一季度宏觀硬數據?
 
日內歐美時段市場將迎來瑞央行一季度利率決議、英央行3月利率決議兩大風險。對於前者,大概率可能如日央行一般維持觀望;而對於後者,面對目前的脫歐亂局,又能做什麼呢?除了隱藏起試圖進一步加息的願望外,英央行或需真正考量硬脫歐的風險了。昨日歐盟方面無情的拒絕了英國政府將脫歐日期延長三個月的請求,脫歐前景仍然一團糟。(David)分析觀點僅為市場評論,並不構成投資建議。

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2019年3月22日 07:30
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2019年3月22日 07:30
日本2月全國核心消費者物價指數年率
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前值: 0.8%
預測: 0.8%
2019年3月22日 08:30
日本3月日經製造業採購經理人指數初值
結果:
前值: 48.9
預測:
2019年3月22日 13:00
日本1月領先指標終值
結果:
前值: 95.9
預測:
2019年3月22日 13:00
日本1月同步指標終值
結果:
前值: 97.9
預測:
2019年3月22日 16:30
德國3月製造業採購經理人指數初值
結果:
前值: 47.6
預測: 48.0
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