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每日綜述

每日三大時段外匯行情總結以及短評,即時了解最新市場動向。

美聯儲「失去耐心」挫敗美元反彈,美股黃金原油紛紛上揚


摘要:美聯儲隔夜利率決議強調經濟前景的不確定性,同時刪除「耐心」措辭,為降息打開方便之門。市場預計下次會議(7月31日)降息已是板上釘釘,美元受打擊走弱,美股黃金原油受提振紛紛走強。

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外匯:下次會議降息幾率升至100%,美元全盤走弱
美聯儲隔夜利率決議顯得非常鴿派,特別是在政策聲明中刪除了此前一直強調的保持「耐心」,被市場解讀為降息前兆。聯邦基金利率期貨暗示美聯儲在7月31日會議宣布降息的幾率升至了100%,意味着市場相信美聯儲下次會議降息幾乎是板上釘釘的事情。

並且從此次會議的投票比看,有一位委員(路易斯聯儲主席布拉德)支持立即降息25個基點。但是令人不解的是點陣圖顯示2019年利率中值預期持穩在2.4%,暗示的卻是年內將保持利率不變。

美聯儲利率此次決議挫敗了美元的反彈,美元指數收跌0.69%,報97.26。技術上美指失守20日均線後可能下行考驗去年9月以來上行趨勢線。

歐元/美元反彈走強,周三上漲0.29%報1.1226。歐央行行長在本周二也向市場釋放寬鬆意向,一度打擊歐元走弱,但是現在來看威力不及美聯儲。技術上由於顯示重回20日均線上方的跡象,歐元/美元結束回調走強的可能性較大。

主要受美元走弱主導,美元/日元周二下跌0.32%報108.10,匯價短線可能下行測試108.00一線支持,一旦下破料迎來更大下跌空間。

英鎊暫時擺脫不利脫歐前景的困擾,英鎊/美元反彈0.65%,報收1.2639。除了美元走弱方面的提振,昨日英國統計局公布的通脹數據符合預期也構成支持。

商品貨幣中加元表現最強,美元/加元大跌0.77%,報1.3274。一方面加拿大公布的5月CPI數據明顯強於預期,另一方面油價開始持穩反彈。此外,紐元/美元上漲0.11%,收於0.6535;澳元/美元上漲0.06%,收於0.6879。

美股:寬鬆預期提振美股三連陽
美聯儲降息暗示提振風險偏好,美股錄得連續第三個交易日上漲,寬鬆政策環境未來可能繼續支持美股走強。至紐約時段收盤,道瓊斯工業平均指數上漲0.15%,報26504.0;標普500指數上漲0.3%,報2926.5;納斯達克綜合指數上漲0.42%,報7987.3。

黃金:大漲至近兩年高位,或突破關鍵壓力線迎來牛市
近期全球央行本來就已經鴿聲一片,如今又獲得美聯儲的加持,流動性泛濫預期給持幣者帶來貶值擔憂,黃金可能越來越受到追捧。同時,美元受到打壓也使得標價因素有利黃金走強。

技術上,周圖顯示黃金正在測試2016年7月以來的壓力線(1360),而從金價上漲緊貼布林帶上軌以及MACD看漲信號來看,黃金突破近兩年壓力的可能性較大。而一旦有效突破1360,黃金可能步入進一步牛市,迎來較廣闊上漲空間。

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原油:EIA庫存下滑超預期,油價繼續反彈
美國能源信息署公布的數據顯示,至6月14日當周美國原油庫存下降310萬桶,降幅超出預期的176萬桶;同時汽油庫存也超預期下降,達到169萬桶,而預計增長20萬桶。利好的庫存數據以及貨幣寬鬆預期共同提振油價反彈。美油收漲0.55%,報54.38美元/桶;布油微跌0.06%,報62.72美元/桶。

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本網頁上的內容僅為一般市場評論,並不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文並不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果並不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保証。本文並不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳台地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。

【美元熊市系列】特朗普再批美聯儲,美元指數短線反彈已夭折?


摘要:美元指數在經歷了周初的小幅反彈後出現了止漲的跡象,特朗普對美聯儲貨幣政策的抨擊是一個誘因。另外,美國通脹指標依然低迷,也令美元的反彈步履蹣跚。不過,美元指數近期的超跌狀況仍未修正,需要警惕本周美國CPI及「恐怖數據」後的短線膝跳反應。
 

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特朗普:美聯儲利率太高了


周二(6月11日),美國總統特朗普再一次發表推文抨擊美聯儲的貨幣政策。他表示,美聯儲縮表的計劃是「荒謬的」,美聯儲利率太高了,這些政策不僅損害了國內經濟而且還使美國在競爭中處於劣勢;美國的通貨膨脹非常低。另外,特朗普還特別提及外幣貶值問題,認為歐元兌美元匯率下降令美國處於不利地位,將明顯影響美國商品在海外的銷售,而美聯儲並沒有明確的措施應對美元過於強勢的問題。

隨後,美元指數承壓回落,進一步回吐了周初以來的漲幅。

此前包括特朗普在內的多位白宮高官多次指責美聯儲的加息政策,同時不遺餘力地呼籲美聯儲降息甚至重啟QE。但是,至少在5月之前,美聯儲整體風向仍偏向鷹派,根本不理會白宮的聲音,直到近期多項重磅經濟指標釋放令人擔憂的信號。

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美國5月PPI依然受抑,暗示5月CPI或不樂觀


據美國勞工部發布的數據顯示,美國5月生產者物價指數(PPI)年率上升1.8%,低於預期的2.0%;5月PPI月率上升0.1%,與預期持平;5月核心PPI年率上升2.3%,,5月核心PPI月率上升0.2%,均適合預期。

近一年時間以來,美國PPI年率呈現整體下滑的跡象,這也令CPI備受壓力。因為PPI往往扮演CPI先行指標的角色——PPI若抬頭,CPI也會跟隨着上揚。因生產成本的上漲,會傳導至商品,令消費者的購買成本增加。反之,若PPI數據承壓,則暗示CPI不容樂觀。

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北京時間周三(6月12日)20:30,美國5月消費者物價指數(CPI)指標出爐。市場預期美國5月CPI年率上升1.9%,不及前值的2.0%,並預期5月核心CPI維持在2.1%。但鑑於5月PPI的低迷表現,估計今晚美國的5月CPI數據並不樂觀。一旦CPI年率維持在2%下方,將令美聯儲年內降息兩次或更多的概率增加,從而導致美元指數受到進一步的拋售。不過,若美國5月CPI年率企上2%,則會刺激美元指數短線劇烈反彈,特別美元此前跌勢猛烈的情況下。

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本月切勿過分看跌美元,因意大利預算問題持續發酵


經濟數據特別是通脹指標的疲軟,令包括美聯儲主席鮑威爾在內的多位官員集體釋放鴿派信號,支持降息已成美聯儲的主流傾向。同時,市場已押注美聯儲年內至少降息一次,而押注降息兩次或更多的籌碼也在不斷增加。

這是美元指數近日顯著走低的主因。

不過,來自外部的因素或令美元的跌勢受到一定限制,特別是意大利預算問題正持續發酵

儘管周二(6月11日)包括意大利總理孔特及財長特里亞均就財政預算等問題發表了積極言論,但這不代表相關風險就此消退。

種種跡象表明,歐盟對意大利採取紀律行動的可能性不小,因該國債務不斷擴大。意大利政府需要採取臨時性舉措,以避免觸發超額赤字程序。若該程序被觸發,意大利將面臨巨額罰款。

此前,意大利副總理薩爾維尼多次發表強硬言論,聲稱將「竭盡全力」來對抗過時且不公平的歐盟財政規定。而他所領導的意大利聯盟黨在上個月歐洲議會選舉以及地方民調中的有出色的表現,加劇了外界對該國預算問題的擔憂情緒。

據悉,如果不能達成妥協,歐盟執委會最早可能在6月26日建議啟動超額赤字程序。屆時,歐盟成員國將不得不在7月8-9日舉行夏季休會前的最後一次會議上正式啟動這一程序,該程序可能導致前所未有的罰款。
 

【美元熊市系列】特朗普再批美聯儲,美元指數短線反彈已夭折?按圖放大

這將令意大利的財政問題更加雪上加霜,同時令意大利債務危機再次浮上水面。一旦此擔憂情緒升溫,則歐元必將面臨沉重的打擊,從而令美元獲得有力的支持。

相關閱讀:《歐元之殤——幾大利好未能讓歐元衝破牢籠,因受該國預算問題的拖累!》

 

技術上,美元指數超跌狀態有待修正


美元指數自5月30日見頂回落,至6月7日觸及2個多月低點後稍稍反彈。周初美元指數一度反彈,但很快掉頭回落。從日線KDJ指標來看,美元指數並未獲得充分的調整,也就是說,其仍處於超跌的狀態。一旦該指標修正,或將引發較大幅度的反彈行情。
 

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但就中線級別而言,由於美元指數跌破了周線上升楔形下軌,確認看漲浪5的結束,預示行情將有巨大的下行空間。因此,投資者應耐心等等美元指數反彈後的做空時機,不急於一時的部署。
 

Jack  撰寫


 

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亞洲股指全線大漲,聯儲議息不同市場可能反應不同


摘要:亞洲股指延續隔夜美股升勢;匯市修正整理以待今天美聯儲利率決議風險;日內關注美聯儲利率決議,不同市場的反應可能大不相同。
 

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亞洲股指延續隔夜美股升勢

自昨日歐央行行長德拉吉暗示最早可能7月份降息以來,全球股指、主要商品輪番大漲,時段內亞洲股指全線大漲,恆指早盤上漲2.37%、日經目前上漲1.63%。看來是風險情緒在沉靜了一周之後、在今天美聯儲議息之前突然向上爆發,投資者是認準了美聯儲此次會議將發出進一步轉向溫和、甚至減息的信號?

DailyFX Facebook粵語直播- 聯儲局6月利率決議前瞻:降還是不降?- 6月19日今晚21?r30分(GMT+8)直播地址在此


匯市修正整理,等待美聯儲議息風險

匯市上,歐元/美元的下挫雖然提振了ICE美元指數,但美元整體並未進一步全盤走高,甚至值得警惕的是,前期非常弱勢的英鎊/美元、澳元/美元均顯著反彈回升到了5月低點上方,紐元/美元也自隔夜低點/5月低點附近反彈了近50點,美元/加元自昨日高點回落了60餘點。黃金、白銀繼續在近兩周高位下方震盪。面對今天的重大事件風險,匯市投資者似乎已經做好了準備。IG
 

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查看詳細圖表:澳元兌美元

美聯儲議息可能發出溫和信號,但不同市場的反應可能大有不同

回歸到今天紐約時段的美聯儲利率決議,鮑威爾和他的同僚們會給市場帶來期待已久的進一步支持嗎?一個中規中矩的答案是:很有可能會。事實上,鮑威爾去年年底就流露出政策轉向的痕跡,今年年初的溫和講話則正式拉開了美聯儲政策方向調整的序幕,而最近幾個月來跌宕起伏的美國宏觀數據、脆弱的國際經濟形勢,則進一步加深了美聯儲政策繼續轉向的壓力。美聯儲的確有可能在此次會議上發出更加溫和的信號。

但問題在於,美聯儲的溫和轉向能讓市場滿意嗎?尤其是目前聯邦基金利率期貨市場預期美聯儲年內將降息2~3次的情況下。如果美聯儲本次會議發出的信號不是很明顯、激進,可能不同的市場會有不同的反應方式。在此意義上,本次的點陣圖或為重要的!David 

歡迎加入北京時間1430的廣播隔夜走勢回顧,歐美時段前瞻()   們做進一步探討
 

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2019年6月20日 19:00
英國6月央行利率決議
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英國6月央行資產購買規模
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前值: 4350億英鎊
預測: 4350億英鎊
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