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市場總結

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【上周回顧】油價負值毀三觀,投資者或犯了「瑞郎事件」中同樣的錯誤


摘要:本文主要回顧了上周整體市場表現,重點點評了負油價事件、認為普通交易者可能犯了與「瑞郎事件」同樣的錯誤,最後簡要提醒了下周風險。
 

【上周回顧】油價負值毀三觀,投資者或犯了「瑞郎事件」中同樣的錯誤按圖放大

上周匯市、股指整體仍是波瀾不興,但負油價讓投資者尖叫不已,志在遠方的黃金將自己短期偽裝成風險資產,東北亞地緣政治風險雖未被大肆炒作、但卻暗流涌動在亞太地區每個交易員心中。點擊查看DailyFX獨家《成功交易者手冊》

負油價之殤可能不會令原油市場快速出清


雖然筆者短期傾向於將WTI原油5月合約在上周一(4月20日)的負結算價歸於技術性原因,但同時也應注意到,原油價格可能並不會立即回升:可能被部分投資者寄予厚望的OPEC+減產協議着眼於中線內穿越疫情的供需平衡、並不意在完美應對當下的需求大幅萎縮;另一方面,美聯儲兜底「墮落的天使」(包括能源債)、美國政府意欲大力援救頁岩油產業,這些都表明大家都是在等待疫情的結束、需求的回升,沒有人直面目前的需求大幅萎縮、庫存逼近極限、大幅飆漲的巨型油輪VLCC租價,這可能令此次原油市場的出清漫長而痛苦。點擊查看DailyFX獨家《新手入門指南》
 

【上周回顧】油價負值毀三觀,投資者或犯了「瑞郎事件」中同樣的錯誤按圖放大

查看詳細圖表:原油價格走勢圖

普通交易者可能犯了與「瑞郎事件」同樣的錯誤


不過對於普通投資者來說,這些都不是重點,重點在於背靠所謂的「常識(Common sense)」的致命槓桿,這也讓筆者想起了2015年1月15日的「瑞郎事件」。從瑞郎事件事後爆出來的案例、以及近兩日「負油價」事件後的案例來看,普通投資者幾乎犯了完全相同的錯誤:將來源於日常生活中的「常識(Common sense)」無限放大至不可置否的信條地位,並將其運用到高風險的短線投資中,有的甚至還用槓桿表達了對這一「常識(Common sense)」的認同度。2015年是不相信掌舵全球金融中心之一的瑞央行會為了可能並不會起作用的匯率脫鈎而出爾反爾、搭上自己百年聲譽,這次是不相信幾乎人人都間接需要、享有「全球大宗商品之王」美譽的原油可以倒貼錢出售。在這個負利率橫行(近期有所退潮)、當代貨幣理論(MMT)在某種程度上已經開始實施的年代,在各國央行積極「解放思想」的年代,或許投資者也應當重新審視那些「常識(Common sense)」信條了、尤其是在高度專業的短線投機中。

黃金市場地緣政治風險暗流涌動


上周另一個、或近兩年都值得持續關注的市場就是黃金了。可能很多投資者都注意到了黃金與股指的同漲同跌,但這其實也不是什麼新聞。無論是打開黃金vs標普500的月圖、周圖還是日圖,最近20年你都可以找到黃金做為風險資產的一面,這個從本質上來說仍與全球央行的貨幣政策有關。投資者總是希望黃金髮揮所謂的「避險「屬性,其實,所謂的避險屬性最終還都是通過央行控制的名義利率來發揮作用的。什麼時候黃金真的可以避險了,才是黃金的高光時刻。上周還沒有被市場廣泛炒作,但可能都已經被交易員暗暗定價的一個風險就是地緣政治風險。由於目前已知信息非常稀少,我們也只能等待了;但如果消息爆出,黃金與股指是否還是同漲同跌值得關注。
 

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查看詳細圖表:黃金美元

下周關注三大央行利率決議


下周財經日曆上最主要的就是日央行、美聯儲、歐央行的利率決議了。對於日央行利率決議來說,上周已經吹過風了:放開國債購買量的限制,翻倍商業票據及公司債購買量;對於美聯儲,市場目前熱議的是是否引入收益率曲線控制(YCC)機制;對於歐央行,上周進一步擴大了抵押品範圍,我們能期待什麼呢?(後續分析請鎖定David 分析觀點僅為市場評論,並不構成投資建議)
 

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本網頁上的內容僅為一般市場評論,並不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文並不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果並不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保証。本文並不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳台地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。

美國疫情嚴峻,歐洲時段黃金站上1800美元關口


摘要:亞太股市收漲可能不敵美國疫情惡化,歐洲時段市場傾向謹慎。

美國疫情嚴峻,歐洲時段黃金站上1800美元關口按圖放大

美國疫情狀況再引市場關註:截至7月8日08時,美國新冠病毒肺炎累計確診3088996例,累計治癒1348248例,累計死亡133845例,現有確診1606903例。

美國越來越多的州出現了單日新增確診病例創新高的情況,單日新增病例超5萬已成「新常態」。目前加利福尼亞、佛羅里達和德克薩斯這三個州的感染者數量總和占了當日全美新增病例的一半左右。隨着各地疫情急速反彈,已有超過20個州宣布暫停推進重新開放計劃。

同時,聯合國秘書長發言人迪雅里克7日說,美國已於6日正式通知聯合國秘書長古特雷斯,將於明年7月退出世界衛生組織。這將破壞國際公共衛生合作。有評論稱,退出世衛組織後,世衛組織也就無權調查美國的疫情狀況。

美國的疫情狀況影響了歐美股市的表現,歐洲主要股指普遍低開:歐洲斯托克50指數低開0.7%,德國DAX指數低開0.67%,英國富時100指數跌0.63%,法國CAC40指數跌0.77%。


鑑於基本面出現波瀾,歐洲時段內市場情緒較為謹慎,沒有突發消息的話預計將保持現狀到美國時段,然後交由美股走勢引領。

具體來說,德國DAX指數將震盪向下尋找支撐,宜關注下方12300、12000關口,若價格在美盤也未收復跌幅的話,不排除出現短期反轉走勢,重要阻力位12600、12800。

美國疫情嚴峻,歐洲時段黃金站上1800美元關口按圖放大

股市下落與情緒的變化將直接影響澳元/美元紐元/美元,結合二者仍受壓於關鍵阻力的情況來看,後市存在非常好的交易機會,宜保持關注。

避險情緒推動黃金買盤向1800美元關口邁進,這部分避險情緒來自對疫情重新蔓延和經濟重啟被打斷的擔憂,預計金價仍有較大的上行空間。從常識角度看,1800美元心理關口的象徵意義更大,若被有效突破,1900美元將伸手可得,基本面驅動的價格走勢下,做多仍是首先策略,做空須謹慎!

如何在商品市場有一個良好的開始
黃金走勢中的幾個關鍵

原油買盤仍興盛的狀態下,疫情能否打斷上漲走勢是最需要關注的問題。短期走勢上,需要關注EIA原油庫存,數據結果會在短線上影響油價一波。

 

美國疫情嚴峻,歐洲時段黃金站上1800美元關口按圖放大

接下來美國疫情的發展情況成為關注重點,尤其是美股走向與政府、央行再干預政策將對金融市場產生重大影響。

(Arthur)

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亞太股指全線下跌,非美自區間頂部回落


摘要:上證綜指、A50的暫停進一步上漲,亞太股指全線下跌;非美自區間高位回落,跌回最近區間內;美國就業市場的復甦道路仍漫長;日內關注加拿大就業報告等風險。
 

亞太股指全線下跌,非美自區間頂部回落按圖放大

上證綜指、A50的暫停進一步上漲,亞太股指全線下跌


今天隨着上證綜指、A50的暫停進一步上漲,亞太股指全線下挫,目前恆指大跌2.20%、日經下跌0.94%、韓國KOSPI200指數下跌0.76%、台灣加權指數下跌0.56%、澳洲ASX200指數下跌0.50%。另外,隔夜美股一度震盪,道指大跌1.39%。目前自然浮現出的一個問題是,整體風險情緒短期還能繼續靠上證綜指、A50托着?還是上證綜指、A50將被歐美股指拖入區間震盪?點擊查看IG獨家情緒指數

非美自區間高位回落,跌回最近區間內


匯市上,隔夜就在非美將要突破之際,美股的一番震盪又將其拉回區間內,主要貨幣對中:紐元/美元觸及1月23日以來新高后又回落至6月高點之下、現報0.6551;澳元/美元、加元兌美元、歐元/美元、瑞郎兌美元均自6月16日低點附近彈起;英鎊/美元測試了4/5月高點後大幅回落,現報1.2587;另外值得注意的是,日元昨日意外顯出強勢,美元/日元自107.60檔跌至目前的106.90檔。ICE美元指數大幅反彈、收復了之前一日跌幅,現報96.83。比起其它股指,匯市、非美與歐美股指的關聯性更大一些。點擊查看DailyFX獨家《成功交易者手冊》

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查看詳細圖表:美元指數

美國就業市場的復甦道路仍漫長


隔夜公布的數據顯示,美國上周初請/續請失業金人數進一步下降、且好於市場預期,但130餘萬的初請數據對於正常經濟狀態仍是不可接受的。美國就業市場的復甦可能還有相當長一段時間要走。此外,隔夜美國最高法院裁定檢察機構可以獲得美國總統特朗普的稅單;由於此事可能對11月大選帶來影響,因此其後續發展值得密切關注。

內關注加拿大就業報告等風險


今天歐美時段,財經日曆上值得關注的有美國6月PPI、加拿大6月就業報告等數據,風險情緒可能仍是主導一切的因素。(後續分析請鎖定David 分析觀點僅為市場評論,並不構成投資建議)
 

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中國6月貿易帳(按美元計)
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2020年7月14日 09:00
中國6月貿易帳(按人民幣計)
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前值: 4427.5億人民幣
預測: 3939億人民幣
2020年7月14日 09:30
澳大利亞6月NAB商業信心指數
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預測:
2020年7月14日 09:30
澳大利亞6月NAB商業景氣指數
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前值: -24
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2020年7月14日 12:30
日本5月工業生產年率終值
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