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美聯儲降息愈演愈烈,市場走勢風起雲湧


摘要:官方與市場對美聯儲降息問題的討論熱烈,市場走勢受到牽引,本周中東局勢、英國首相以及歐洲央行貨幣政策取向將影響市場。
 

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整體回顧

上周五外匯市場以美元反彈為主,當中美元/加元受數據影響波動相對較大;商品市場則較為動盪,金價日內波幅超過20美元。

市場主線仍然是圍繞美聯儲降息。聖路易斯聯儲主席布拉德與波士頓聯儲主席羅森格倫分別就貨幣政策發表講話,二者對美聯儲降息存在不同看法,布拉德認為降息25基點是預防性動作,而羅森格倫則認為經濟運行良好不必着急降息,結合上周四紐約聯儲威廉姆斯講話所掀起的波瀾,這進一步反映出美聯儲內部對於降息問題仍未達成統一,大幅降息的可能性有但是很小,試探性降息的可能性繼續升高。

另一方面,美國總統特朗普繼續「懟」美聯儲,上周五其連發兩條推特,評論了周四紐約聯儲主席威廉姆斯的講話,認為美聯儲應該趕快結束緊縮政策,這使得市場人士對美聯儲接下來的貨幣政策走向保持持續關注。

受美聯儲可能小幅降息的影響,美元從即將大幅降息的利空中有所恢復,上周五小幅回漲,而金價也從周四創下的新高迅速回落。可以明確的是,美聯儲小步伐降息的預期是利多美元的。


在持續發酵的美聯儲降息問題同時,市場在本周還要關注周二英國首相人選,周四歐洲央行利率決議和德拉吉(Mario Draghi)新聞發布會,以及突發的英國郵輪被伊朗扣押可能引起的中東局勢緊張。受以上幾點影響,英鎊將重回活躍,美元與歐元將大幅動盪,原油與黃金也將被地緣政治因素主導。

歐元/美元在1.1200一線的爭奪將進入關鍵階段,有效跌破1.1180將看回1.1100-1.0900,反之有效上破1.1300才能逆轉頹勢。重點關注1.1300與1.1150兩端突破。

英鎊/美元走勢將迎來重大指引,1.2500-1.2400將成為後市多空分水嶺。以上破1.2600和下破1.2400為信號跟進,向上則看向1.2750,在突破這裡有望轉為上漲;跌破1.2400則看向1.2200-1.2100。

澳元/美元紐元/美元在直盤中相對較強,在有實質性的轉向之前,仍以做多為主做空為輔。澳元繼續關注0.7000關口,有效跌破0.6980視為短線轉空,看回下方0.6900,上破0.7080則看向0.7200;紐元則關注0.6700-0.6680,跌破這裡轉為看空,上破0.6800看向0.6900。

美元/加元受上周五數據打壓再次上沖1.3100檔,這使得1.3000-1.3100低位整理進入關鍵時段,宜關注1.3100能否再次被突破,上破則看回1.3200,應果斷跟多,下破1.3000則看向1.2900。

金價波幅加大應看作常態,價格重心逐步走高予以關注。1450成為新的參考阻力,下方支撐亦上移至1400,主觀仍傾向看漲,1415-1400是低吸理想區域,做空者宜在1435-45為佳,中間價格放棄。

美原油在55.00一線的支撐初步有效,關注中東局勢能否形成助力。激進者仍可考慮在55.00-56.00嘗試買進,做空者則靠近58.00做空為佳。


(Arthur 撰)
 

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