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匯市歐系和商品貨幣分化,黃金止跌美油站上60美元/桶


摘要:上周五美元振盪非美表現分化,歐系貨幣受數據和脫歐相關利空影響相對較弱,而澳元等商品貨幣受風險偏好提振表現較強。美股三大指數繼續回升削減此前回調幅度,因中美宣布談判取得建設性進展帶來利好。大宗商品方面,原油價格強勁,美油再次收於60關口上方;黃金暫停跌勢,持穩1290美元/盎司。

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外匯:美國PCE通脹不及預期,主要對手貨幣不振仍令美元受到支持
上周五美元表現震盪,美元指數幾乎收平。一方面美國自身經濟數據不及預期抑制美元繼續走強,另一方面歐元英鎊等紛紛利空纏身為美元提供間接支持。

美國上周五數據顯示,1月個人PCE物價指數年率為1.4%,符合預期值,但較前值1.8%下滑幅度較大;核心PCE物價指數年率為1.8%,弱於預期值1.9%和前值2.0%。該數據為美聯儲最為看重的通脹指標,數據走弱或證明美聯儲暫停加息的先見之明,不過目前的變化比美聯儲預期的更要弱,因為最近一次利率決議中美聯儲預計2019年總體PCE通脹率為1.8%,核心為2.0%。

雖然美國PCE通脹數據不及預期,但是並沒有給美元帶來明顯打壓,因為主要對手貨幣面臨的利空更為嚴重。歐元方面,儘管德國零售強於預期,但是關鍵是法國的通脹率繼續下滑。數據顯示,法國3月消費者物價指數年率初值為1.1%,低於前值1.2%和預期值1.3%,法國CPI表現是歐元區通脹率正趨勢線回落的反映之一。上周五歐元/美元下跌0.06%,收於1.1217。

英鎊/美元上周五反彈失敗,因脫歐協議第三次投票仍未能在議會通過。投票結果為286票贊成,344票反對,雖然差距縮小但是仍然明顯。按照計劃,不能通過協議英國脫歐時間為4月12日,這意味無協議脫歐的風險大增。英鎊/美元上周五收跌0.08%,報1.3030。

相比歐元英鎊等歐系貨幣,上周五商品貨幣表現強勁。澳元、紐元主要受到中美國貿易戰可能很快結束的消息提振,澳元/美元收漲0.28%報0.7095,紐元/美元收漲0.45%報0.6805。而加元上漲主要因1月經濟增長強於預期,數據顯示,加拿大1月GDP年率為1.6%,較高於預期1.3%。美元/加元上周五下跌0.64%,報1.3350。

美股:貿易緊張或結束提振全球風險偏好,美股周五繼續反彈回升
貿易緊張有望在短期內結束,提振市場風險偏好情緒,上周五全球股市普遍走強。美股三大指數繼續反彈回升,道瓊工業指數上漲0.82%,25928.68;標普500指數上漲0.67%,報2834.4;納斯達克指數上漲0.78%,報7729.32。

中美雙方上周五皆表示貿易談判取得建設性進展,這是持續了近九個月的貿易緊張或將結束的最新信號,風險偏好受此提振推升全球股市普遍上揚。由於貿易緊張削弱全球經濟增長預期,並幾度引發全球金融市場的動盪不安,貿易戰若結束將為股市排除一顆大雷。

黃金:美元暫停漲勢令黃金暫時持穩1290
上周五美國的PCE通脹數弱於預期,限制了美元進一步走強,美元指數基本持平。美元停止施壓令黃金獲得喘息機會,金價得以暫時持穩1290,但是在美元走勢前景仍偏向看漲,且市場風險偏好良好的情況下,黃金後續或繼續面臨下行壓力。

技術上日圖顯示,MACD指標信號看跌,暫時關注100日均線1293的支持,跌破該支撐往下關注布林帶下軌1285,繼續下破該支撐將意味這更大的下行空間。反彈方面,關鍵阻力區域在1300-布林帶中軌1303,有效突破該區域將解除看跌警報。

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原油:油價繼續攀高,一季度錄得十年來最大季度漲幅
因美國加緊制裁伊朗和委內瑞拉石油出口,加之上周美國活動原油鑽井平台數量繼續下滑,提振油價在上周五繼續攀高。美油主力合約上周五上漲1.13%,收於60.18美元/桶;布蘭特原油主力合約上周五上漲0.36%,收於67.55美元/桶。至此,全球兩大基準原油價格在今年一季度的漲幅創下近十年最大,其中美油達到31%,布油達到25%。

美國官員上周五口頭施壓表示,美國非常希望馬來西亞、新加坡和其他國家充分了解伊朗的非法石油出口以及伊朗逃避制裁的策略。與此同時,針對委內瑞拉的制裁似乎也在加緊,據知情人士透露美國已經指示企業減少與委內瑞拉的交易。

油服公司貝克休斯上周六凌晨公布的數據顯示,當周美國活動原油鑽井平台由824降至816座,這是去年4月份以來的最低水平。去年11月份高點888座明顯減少。

原油多頭市場明顯,美國對伊朗、委內瑞拉的制裁以及歐佩克可能延長減產等因素或繼續支持油價走強。

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