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美聯儲鮑威爾賺足眼球,美元跌至墊底


摘要:美聯儲主席鮑威爾加息論調明顯偏向鴿派,美元大跌,金價受提振。美國原油庫存增加拖累油價。

美聯儲鮑威爾賺足眼球,美元跌至墊底按圖放大

美元指數表現墊底,並創11月1日以來的最大跌幅。美聯儲主席鮑威爾預計美國經濟前景穩健,當前利率「略低於」中性水平。逐步加息的經濟影響並不確定,可能需要一年或更長時間才能有充分認識。鮑威爾的這番鴿派評論暗示加息次數將減少,美元大跌,美國短期國債收益率下跌,收益率曲線陡化。
 
隔夜美國財政部7年期國債拍賣獲得強勁需求,中標收益率2.974%,直接投標人購得比例飆升至2014年以來最高。美國國債尤其是短中期國債價格攀升,2年期國債收益率下跌2個基點,報2.8127%;5年期國債收益率下跌2.4個基點,報2.8666%;10年期國債收益率上漲0.2個基點,報3.059%。
 
美聯儲主席鮑威爾的鴿派表態同時帶動多數新興市場貨幣兌美元上漲,其中離岸人民幣兌美元一度大漲逾200點。據DTCC數據,周三離岸人民幣期權交易量高出過去五個星期三平均值69%,為第二活躍交易的貨幣期權。
 
美國數據方面,受出口下滑影響,美國商品貿易逆差在10月份連續第二個月創下紀錄新高772億美元,展現了美國總統特朗普發起關稅大戰帶給經濟的壓力。與此同時,美國就業穩定且收入上升,支撐了對進口商品的需求。
 
美國第三季度GDP年化季率修正值維持在3.5%不變,與前次GDP報告相比,最大的變化是商業投資更強勁。詳細報告顯示,前景風險包括與中國貿易戰的升級、全球需求降溫以及利率上升,而特朗普減稅的效應預計將在明年減弱。
 
美國10月份新建住宅折合年率銷量下降至2016年3月以來最低水平,因借貸成本上升和房價上漲使得潛在買家退出市場。
 
此外,美聯儲首次發布的金融穩定報告顯示:由於投資者越來越多地購買高風險公司債務,而且企業依賴處於「歷史高位」的舉債水平,美國經濟正在顯露一些脆弱性,同時IMF也發聲警告全球經濟前景自上月下調後進一步惡化。
 
周五凌晨3:00美聯儲將公布11月貨幣政策會議紀要。

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英鎊方面,英國央行行長卡尼參加活動時表示:「脫歐最壞情況可能拖累英國陷入二戰以來最嚴重的衰退,雖然不太可能出現無協議脫歐,但英國央行對此做好準備。」根據英國官方的脫歐經濟分析預測,無協議脫歐的最壞情形將導致GDP損失10.7%。
 
英國首相特蕾莎·梅重申將落實2016年公投結果,不計劃推遲脫歐,也不會二度公投。
 
對於歐元知情官員透露,歐洲央行在下個月制定貨幣政策時,不太可能宣布新的長期銀行貸款,並且仍有望確認資產淨購買的結束。

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原油價格下挫WTI原油價格跌3.46%,布蘭特原油價格跌3.47%,主要因美國原油庫存大幅增加,以及在俄羅斯和沙特阿拉伯開會前市場出現供應過剩的擔憂。美國能源信息署公布的數據顯示,由於進口增加,國內原油庫存連續第10周攀升,美國上周原油庫存增加357.7萬桶。擴展報告:主要貨幣對+黃金+原油+股市技術交易分析
 
俄羅斯總統普京表示60美元的油價「絕對沒問題」。到目前為止,俄羅斯一直不願承諾進一步削減供應。
 
現貨黃金收漲0.47%,錄得近四周以來的最大漲幅,美聯儲主席鮑威爾的鴿派言論暗示加息速度會低於預期,美元承壓背景下金價走高。

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