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美元指數延續整理走勢,歐元周四迎來利率決議


周三美國公布的房屋數據影響有限,主要非美貨幣對美元繼續分化,其中澳元和紐元對美元上漲較明顯,英鎊以及歐元對美元輕微走弱。周三ICE美元指數微跌0.01%報收97.87,為本周連續第三個交易日收於97.90附近。

★繼通脹數據後就業數據也向好,但短暫刺激過後英鎊重歸疲弱
繼周二公布的通脹數據強於預期後,周三英國統計局公布的就業數據也表現向好。數據顯示,英國至8月三個月ILO失業率保持在4.9%,為連續第三次保持在近11年低位。同時至8月三個月ILO就業人數增加10.6萬,儘管低於前值17.4萬,但是較強於預期值7萬。向好的就業數據表明退歐公投後的就業市場並沒有顯示受到衝擊,英鎊/美元在數據後迅速走高突破昨日高點。不過匯價受到的提振也就止於昨日高點,在日內隨後的交易時間裡保持震盪走弱態勢。

英鎊/美元在周三就業數據後的表現或表明強勁數據的提振效果已經減弱,因為英鎊的貶值是對英國退歐後的悲觀前景定價,而非基於英國經濟的近況。因此技術上,不能突破7日高點至11日低點的61.8%菲波回檔1.2328預示匯價面臨反彈破敗風險,如果後續匯價跌破38.2%菲波回檔1.2236至1.2250這一支撐區域,匯價可能開啟新一波探底之路。相反,如果匯價周四反彈有效突破1.2328,將有效改善短線前景,進一步反彈可能指向1.2500附近。

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★加央行政策前景偏寬鬆但油價創年內新高,加元或將進退兩難
加央行周三公布最新利率決議,決策一如預期維持政策不變。儘管將2016年經濟增長預期由之前的1.3%下調至1.1%,但是該行稱經過綜合考量後仍認為目前的政策立場合適。由於政策報告中沒有進一步寬鬆的暗示,加元在決定公布後出現迅速走強,美元/加元在之後的一個小時內下跌近100點。但是隨着加央行行長波洛茲講話的開始,行情出現了戲劇性的逆轉,因為他講話所呈現的立場明顯比政策聲明體現的要寬鬆。波洛茲稱預計只要經濟不能達到全產能運行,CPI就將趨向於低於2%的通脹目標。更為關鍵的是他透露稱,政策委員會積極討論了增加貨幣寬鬆的可能性,此語一出提振美元/加元很快收復之前失地。

隨着美聯儲政策可能將進一步正常化,而加央行可能按兵不動或者可能增加寬鬆,從兩國央行政策前景而言美元/加元將有上行潛力。然而不斷走強的油價可能將給美元/加元的上漲前景帶來阻礙,因為油價是影響加元走勢的關鍵因素之一,且兩者之間呈很強的正相關性。美國期油(USOIL)周三已經刷新年內新高,而且也是去年7月份以來的最高水平,隨着美國原油庫存的不斷回落以及歐佩克將於年內限產的預期,油價未來可能將不斷攀升指向去年5、6月份的盤整區間。可以預見,油價走勢堅挺的情況下美元/加元未來即使上漲,期間過程也將充滿艱辛。

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★周四澳元、英鎊以及歐元都將迎來重要指引
澳元方面,周四將有澳大利就業數據出爐,目前市場預期9月份失業率將稍微上升至5.7%,此前8月份錄得2013年5月份以來最低水平為5.6%。同時市場預期當月就業將增加1.5萬,前值為減少0.39萬。儘管就業數據可能對澳元/美元短期走勢構成指引,但是不得不注意的是在失業率呈不斷下滑趨勢的情況下,目前主導匯價走勢的主要推力來自大宗商品尤其是鐵礦石價格的反彈,以及在全球低利率環境下澳元相對較高的利率。因此如果就業數據出現疲軟,澳元/美元可能短線回調但是不會影響整體強勢的走勢,相反如果數據向好可能對匯價構成更多提振。

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英鎊方面,英國統計局將公布又一份重要的經濟數據——9月零售銷售。目前市場預計英國9月份零售零售將環比增長0.3%,上個月為下降0.2%。由於零售是反映消費者支出的重要指標,而消費是英國經濟的主要組成部分,因此數據強弱可能給英鎊短線走勢帶來指引。

歐元方面,歐央行將公布最新利率決議,並且隨後行長德拉吉將召開新聞發布會。市場目前預期歐央行將按兵不動,特別是本周一公布的數據顯示9月份通脹年率升至了兩年高 位,儘管只有溫和的0.4%,但是這除了保證歐央行將重申必要時進一步寬鬆的立場外,並不會引發實質的行動。儘管政策進一步寬鬆不會馬上出現,歐元/美元 可能並不會因此而受到提振,因為通脹目標可達成以前,歐央行定將繼續將市場灌輸寬鬆預期,因此應該特別關注德拉吉講話。

(Legen 唐斌元)

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