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加息預期上升經濟數據堅挺,美元仍回調脫離七個月高點


美元周四對主要非美貨幣全線走弱,儘管周三的美聯儲會議紀要支持加息預期,而日內公布的經濟數據也向好。周四ICE美元指數下跌0.47%報收97.53,儘管在亞市還一度刷新了7個月高點至98.12。

★加息預期上升且數據堅挺,美元依舊脫離7個月高點
周三的美聯儲會議紀要顯示官員們整體判斷加息將可能會更早,這進一步支持了美聯儲年內加息的預期,刺激ICE美元指數在周四亞市刷新七個月高位。然而好景不長美元指數即開啟回調,至周四收盤迴吐了周三的全部漲幅。

其實除了有加息預期上升的支撐,周四美國經濟數據也表現不賴。數據顯示,上周美國初請失業金人數為24.6萬,略低於前值24.9萬,為1973年11月以來的最低水平,指示美國就業市場保持穩健。此外,數據顯示美國9月份進口物價環比增長0.1%,錄得過去7個月中的第六個月增長。進口物價的上升意味着輸入性通脹壓力,有利於美聯儲達成其通脹目標。

周五美國將迎來本周相對最為重要的兩項經濟數據——9月份零售月率以及10月消費者信心初值。由於消費是美國經濟的主引擎,而這兩項數據都將指示這一經濟引擎的健康狀況,因此可能將會指引美元走勢。

★日央行可能下調通脹預期,但是或不會很快擴大寬鬆
據路透社周四報道,熟悉日央行的消息人士稱日央行將在11月的季度報告中下調下一財年的通脹預期,不過不會很快再次調整政策框架,除非日元出現過快升值威脅到脆弱的經濟復甦。日央行在9月份利率決議中引入了「收益率曲線控制」措施,將推升通脹的手段從增加基礎貨幣轉向壓制中長期利率,這其實可能就是日央行為下調通脹預期並允許延遲達成通脹目標的鋪墊。隨着在達成通脹目標上,日央行從急於求成轉向做好長期鬥爭的準備,不急於加碼寬鬆也就在情理之中。根據日經新聞周四的報道,日央行可能會將下一財年的通脹預期由1.7%下調至1.0%。

日央行不再急於增加寬鬆可能使得美元/日元失去日元貶值的支持,從而令美聯儲利率政策以及市場風險偏好成為主導走勢的關鍵因素。美聯儲政策方面,根據官員們的言論以及最新一次會議的會議紀要,該央行年內加息一次將是大概率事件,因此美元/日元可能將獲得上行動力。而市場風險趨勢方面,年內美國大選、意大利公投等都可能成為影響市場風險情緒的關鍵事件,而若這事件結果引發市場不安日元可能將受到避險需求的支撐。

美元/日元技術分析:匯價在周三突破關鍵水平104,然而在周四卻沒有站穩這一關鍵水平,但是由於自9月份低點100關口附近開始的上行趨勢依舊完好,多頭可能會繼續展開對104的爭奪。如果再次站上104,則將恢復進一步看漲的立場。而若進一步回調,整數位以及上行趨勢線102.80-103.00區域將提供有力支撐。

加息預期上升經濟數據堅挺,美元仍回調脫離七個月高點按圖放大

★英鎊/美元錄得連續第二日反彈
自周三英國首相梅的硬脫歐立場軟化後,英鎊跌勢由此獲得一些緩解,英鎊/美元在周四錄得連續第二個交易日反彈。在10月2日的時候,英國首相梅表示將在明年3月份啟動脫歐程序,並且將優先考慮控制移民而非歐盟內部單一市場的准入權,這一表態引發對英國前景的擔憂,英鎊/美元在隨後的交易日跌破數月整理不斷刷新低位,期間還發生閃崩事件。不過隨着首相梅表示接受允許議會投票表決脫歐計劃的提議,硬脫歐的風險降低,英鎊/美元由此獲得喘息之機。

(Legen 唐斌元)

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