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市場風險情緒再降,美股美元齊回落

市場風險情緒再降,美股美元齊回落

DailyFX团队,
美股為周一畫上句號,全球股市無一倖免
 
隨着美股收盤,周一混亂的金融市場終於得到了暫時停歇的機會,在經過了一個周末之後,全球金融市場的風險偏好驟然下降,全球股市以及風險資產幾乎無一倖免。歐美股市全面回落,道瓊斯指數收盤下跌0.72%,收報17441.79點;標普500指數收盤下跌0.57%,收報2067.74點;納斯達克指數收盤下跌0.96%,收報5039.78點。
 
周一全球金融市場的悲觀情緒可能只能歸結為對中國經濟的擔憂,隨着上證指數刷新了8年來的最大單日跌幅,中國股市周一的暴跌走勢從亞市開始引領全球市場情緒。從經濟數據表現來看,歐美今日公布的經濟數據並不令人失望,相反,今日的重要經濟數據表現均相當不錯。歐洲時段公布的德國7月IFO商業現況指數,預期指數以及景氣指數表現均高於市場預期,但並未能扭轉歐洲股市的跌勢,德國DAX指數收盤下跌2.56%,收報11056.40點,收於日內低點附近。紐約時段盤前公布的耐用品訂單數據同樣高於市場預期,美國6月耐用品訂單月率升至3.4%,高於市場預期的3.2%,也扭轉了此前的連續兩月下跌的態勢;前值由下滑2.2%修正至下滑2.1%;若剔除運輸業,6月份耐用品訂單增長 0.8%,這是2014年8月以來的最大增幅;剔除國防這個另一波動性較大的板塊之後,當月耐用品訂單增長3.8%。
 
風險偏好的回落同樣波及了商品期貨市場,作為重要的商品期貨標的,原油以及均出現回落。9月交割的紐約WTI輕質原油期貨收盤下跌了1.6%,收於47.39美元/桶,繼續刷新近期的下跌低點;而國際銅價更是下挫至6年低點。
 
由於為期兩日的美聯儲利率決議將在周二開始,短期來看市場可能暫時轉為震盪,美聯儲的加息暗示以及經濟預期可能將是未來一段時間的主要焦點。
 
 
美元避險功能未體現,歐元日元表現搶眼
 
儘管周一風險資產遭到拋售,但風險情緒的變幻在匯市上並未得到明確體現,如果剔除紐約時段尾盤的回落,非美貨幣在日內大部分時段內均保持強勢,即使考慮全日走勢,歐元以及日元的走勢也都非常強勁,今日的走勢當中,美元的常規避險情緒並未得到體現。
 
歐元今日的上漲在一定程度上受到了德國經濟數據好轉的支撐,德國經濟景氣指數高於市場預期,推動歐元匯價在歐洲時段快速上漲了30餘點。不過這顯然並不能完全解釋日內歐元的強勢,在德國經濟數據公布之前,歐元匯價就已經上破了1.10關口。對於今日歐元的強勢,可能在一定程度上體現了目前歐元的“融資貨幣”角色,換句話說,歐元現在越來越像日元。所謂融資貨幣,是指投資者喜歡借入低息貨幣來買入高息貨幣以套取息差,而當市場風險偏好降低時,這一行動會發生波動,因此會提振“融資貨幣”的走勢,在一定程度上體現了“融資貨幣”的避險作用。日元作為融資貨幣由來已久,而隨着歐元區的量化寬鬆以及低通脹形勢延續,目前歐元的融資貨幣特徵似乎也越來越明顯。
 
當然,考慮到本周的美聯儲利率決議,以及今日非美貨幣的全面反彈走勢,將歐元以及日元的強勢歸結為市場避險情緒,似乎也略顯偏頗。尤其是在美國耐用品訂單數據高於市場預期的情況下,美元的反彈並未能夠持久,這一點從側面反映出今日美元的弱勢。在目前這個時點,美元的弱勢可能只能歸結為市場對於美聯儲利率決議的預期。由於本次美聯儲利率決議並無新聞發布會,因此市場預計美聯儲並不會在本次利率決議中選擇加息。另外,儘管近期美國經濟數據不斷出現好轉,但隨着上周五美聯儲職員報告的溫和態度以及美股近期的疲軟,市場對於美聯儲的預期並未出現明顯升溫,多數分析報告依然認為美聯儲將於今年晚些時候加息,而德意志銀行甚至表示美聯儲首次加息將推遲至2016年。







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