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歐美股市齊齊暴跌,歐元突現大逆轉

歐美股市齊齊暴跌,歐元突現大逆轉

DailyFX团队,

黑色周一光臨,道指暴跌350點
 
對於全球股市而言,周一可以算是名副其實的股災日。無論歐洲,美洲,還是亞洲,暴跌走勢橫掃全球。
 
市場情況一片混亂,從全球角度而言,希臘局勢的崩潰性惡化,是今日股市暴跌的導火索。在猶豫了兩周之後,面對越來越瘋狂的資本外流,希臘終於關閉銀行系統。周二希臘的IMF欠款就將到期,而對於現金已經完全耗盡的希臘政府而言,顯然目前沒有任何辦法支付欠款。對於這一點,儘管延期支付欠款在技術上並不會造成違約,但評級機構已經對此作出了反應。標普將希臘信用評級由CCC下調至CCC-,並認為希臘延期償還貸款在法律意義上違約;惠譽則針對希臘的資本管制措施而將希臘銀行信用評級下調至局部違約。從成交量來看,周一美股可算是放量下跌,股市遭遇大面積拋售,交易量小幅上升至73億股,高於今年平均的65億股。
 
希臘將於本周六進行公投,不過需要注意的是,在公投前,周五還將公布美國非農就業數據,儘管本周可能是希臘問題最後的高潮,但仍然需要注意的是,美聯儲加息時間點依然在不斷逼近。
 
 
避險需求飆升,美德英國債飆升
 
希臘債務危機的不斷升級令投資者周一追捧美國、德國和英國國債,10年期美國國債收益率刷新了2011年以來最大單日跌幅。對避險資產的強勁需求令10年期美國國債收益率尾盤降至2.333%,較上周五收盤暴跌0.147個百分點。另外,在紐約時段之前的全球交易中,收益率一度跌至2.297%。
 
在與國際債權人的債務談判破裂後,希臘實施了資本管控,並下令關閉銀行。資本管制措施令局勢突然惡化,儘管資本管制能夠有效減少資本外流,但其對信心的打擊也是難以避免的負面作用。儘管希臘再度表示不會退出歐元區,但不斷惡化的局勢已經幾乎令市場將希臘退歐列為最大可能,作為最為權威的評級機構,標普也認為希臘退歐的可能性達到50%。
 
 
匯市走勢混亂,歐元全日飆升
 
儘管希臘爆發嚴重危機,但歐元卻成為日內最為強勁的貨幣。儘管周一亞市開盤,在恐慌情緒的衝擊下,歐元/美元匯價一度跌破1.10整數關口,但隨後,市場情勢完全逆轉,歐元在日內所有時段持續上漲,並在紐約時段完全收復了亞市的跳空缺口並轉為上漲,在持續的飆升之後,臨近紐約時段尾盤,歐元日內飆升了近300點,較上周五反而上漲了70餘點,升至1.12以上。
 
對於歐元的上漲,也許可以從兩個角度進行解讀。其一是,希臘退歐對歐元而言,長期來看並非利空,就像德國財長朔伊布勒所說:一直以來,希臘都是歐元區內的特殊問題。作為歐元區的邊緣國家,希臘一致扮演者歐元區的經濟落後部分,而希臘的改革也總是難以達標,如果希臘果真退出歐元區,那麼反而可能凸顯歐元區核心國家的競爭優勢,同時也去除了一個隨時可能爆炸的定時炸彈,儘管希臘退歐會對歐元區造成一定的衝擊,但是考慮到希臘的經濟規模僅占歐元區整體的2%,希臘對於歐元區的整體影響可能非常有限。其次,希臘退歐對全球的風險偏好可能反而對歐元起到支撐作用,一方面,由於要應對希臘退歐的情緒衝擊,美聯儲可能會推遲加息以擴大金融市場的穩定性;另一方面,在歐元區內部,希臘退歐的直接影響是儲戶將銀行中的歐元取出而儲備現金,這無疑將減少歐元區的流動性,增加歐元的現金價值,從這個角度考慮,這簡直形同於加息,而作為歐元區的貨幣,在希臘出現問題時,歐元反而成為了希臘所認為的避險通貨。因此,在多種因素的推動下,歐元在低開之後,反而出現了飆升走勢。不過這一走勢能否延續依然難以確定,由於推動這一波動的機制是市場情緒,因此在度過了最初的情緒衝擊後,恢復平靜的市場可能會更多的考慮其他因素。
 







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