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美聯儲推出CPFF、聯邦政府擬「直升機撒錢」,但離岸市場卻鬧美元荒

美聯儲推出CPFF、聯邦政府擬「直升機撒錢」,但離岸市場卻鬧美元荒

David Fan, 高級分析師
摘要:隔夜美聯儲推出CPFF,美國政府擬“直升機撒錢”、推出萬億美元刺激計劃,但整體市場仍在震盪,相關消息反而刺激了美債收益率大漲;離岸市場上美元成本大增,造成美元全線大漲。昨日數據非常疲弱。
 
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美聯儲推出CPFF、聯邦政府擬「直升機撒錢」,但離岸市場卻鬧美元荒

股指等風險資產仍然脆弱


昨日美股雖然全線大幅收漲5%~6%,但盤後到今天亞市又幾乎悉數回吐漲幅,標普500期貨再次盤前熔斷。亞太地區股指雖然擺脫了前幾日的全線下挫,但一些標杆指數走勢仍不理想,其中目前下跌0.40%指數意外上漲0.89%台灣加權指數下跌1.69%,韓國KOSPI200指數下跌0.42%,昨日大漲的澳洲ASX200指數今天收盤暴跌6.43%VIX嘗試刷出新高,現報63.32。風險情緒看起來還是沒有穩定下來。IG

隔夜美聯儲推出CPFF,但叫價利率被認為偏高


繼美國當地時間周末美聯儲推出零利率+7000億美元QE等一系列重磅寬鬆政策後,昨日美聯儲又推出商業票據融資便利(CPFF)、以舒緩企業流通領域的融資困難。但美中不足的是,OIS利率+200個基點的叫價被市場認為偏高。 點擊了解央銀行如何干預外匯

美國政府擬推出萬億財政刺激,其中包括直升機撒錢


此外,隔夜美國政府表示討論了價值1萬億美元的財政刺激政策,其中最吸引眼球的是“兩周內向直接向個人發放現金支票”,就是市場俗稱的“直升機撒錢”。筆者曾在上周歐央行議息前戲稱要“解放思想”,但沒料到最新的嘗試要在美國開始了。也許是受到這一財政刺激消息的影響,隔夜美債收益率再次大漲,10年期利率一度大幅飆升了40個基點、現報0.993%。

離岸市場上美元短缺


外匯市場上昨日美元全盤走強,ICE美元指數上破前高、測試了100.00整數關,現報99.40。昨日美元的大幅走強可能主要是由於離岸市場的原因:美元的三個月Libor利率大幅跳漲16.25個基點至1.05188%、單日升幅為2008年10月以來的最大,歐元/美元交叉貨幣互換基差也達到了2011年以來最高。周日美聯儲與其它五大央行啟動美元互換機制,但現在看來國際市場上美元的稀缺性還需要美聯儲採取進一步更優惠的條件才能緩解。
 
美聯儲推出CPFF、聯邦政府擬「直升機撒錢」,但離岸市場卻鬧美元荒
查看詳細圖表美元指數走勢圖

主要貨幣對中,昨日以來最具市場衝擊的是 /美元盤中下破了2008年低點、觸及2003年以來的新低0.5958,紐元 /美元也跟隨下行至“5”時代、觸及自2009年5月以來新低0.5914。其它貨幣,如美元/加元上行至2016年初以來新高1.4275,英鎊/美元又再次測試了1.1200整數關, /美元大跌200餘點,等等。

昨日數據非常疲弱


昨日公布的德國3月ZEW經濟調查、美國2月零售報告等數據都非常疲弱,貼合目前市場形勢,但也幾乎都被市場忽視;今天財經日曆上將有歐元區2月CPI終值、加拿大2月CPI等報告,但估計仍不會得到市場太多關注。投資者都在等待市場什麼時候持穩,目前的高波動率什麼時候降下來,政策制定者們還會出台怎樣的措施,等等。David 分析觀點僅為市場評論,並不構成投資建議)

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