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美指五連漲逼近半年高位,緣何唯獨美元/加元弱勢盡顯?


摘要:周一美指升至日內高位97.39,錄得連續5日上漲,日內更進一步攀升至97.47,逼近一年半高位97.72。美指強勁升勢令各大貨幣兌美元紛紛下挫,但唯獨美元/加元輾轉下跌,美元/加元後市能否重振雄風?

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貨幣政策差異助加元走強,美元/加元憾失1.3400
 
上周五(3月29日)公布的一系列加拿大經濟數據表現靚麗,其中市場最為關注的加拿大1月國內生產總值(GDP)錄得按年增長1.6%,按月增長0.3%,分別好於市場預期按年增長1.3%及按月增長0.1%,該數據顯示加拿大經濟2019年1季度較2018年4季度有所回升,令市場對加拿大央行收緊貨幣政策預期有所升溫。
 
此外,周二(4月2日)加拿大央行行長波洛茲(StephenPoloz)表示經濟在潛在水平以下增長的時期將是暫時的,儘管加拿大在經濟挑戰方面正面臨調整,但很多方面將增強經濟增速的動能。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。
 
 
相較而言,儘管歐元區經濟持續放緩憂慮令資金流入美元尋求避險從而推動美元上漲,但就美國經濟數據表現情況來看仍未十分理想,其中上周五(3月29日)美聯儲較為關注的通脹數據美國1月核心個人消費支出物價指數按年增長1.8%,不及預期按年增長1.9%。而周一(4月1日)公布的美國2月核心零售銷售按月下降0.4%,大幅低於預期按月下降0.3%。
 
此外,上周美國白宮經濟顧問庫德洛(LarryKudlow)以及聯儲理事的摩爾(Stephen Moore)均表示美聯儲應美聯儲應該立刻降息50個基點,市場對美聯儲年內加息預期進一步降溫,美元/加元受此拖累自高位1.3438大幅下挫100點至日內低位1.3337,周一(4月1日)更進一步下挫至1.3294,失守1.3300水平,並刷新自3月21日以來逾一周新低,目前美元/加元暫時維持於1.3300上方整固。

 
油價刷新近5個月以來新高,強勁油價成加元堅實後盾
 
眾所周知,加拿大是全球第五大產油國,因此加元的走勢與油價息息相關,值得留意的是,周一(4月1日)伊朗石油部長尚甘尼(Bijan Namdar Zanganeh) 與俄羅斯能源部長諾瓦克會晤後稱OPEC+可以輕鬆擴大其目前減產協議的規模,該言論令稍早前市場對俄羅斯減產決心下降的憂慮進一步削弱,目前市場普遍認為以沙特為首的OPEC+有望將減產協議延遲至下半年。
 
事實上,自2019年以來美國對伊朗、委內瑞拉制裁仍持續進行,加之美國原油產量出現放緩跡象,原油供應端的減少刺激油價自2018年12月24日觸及低位42.43美元以來大幅反彈逾40%,刷新五個月以來新高62.07美元。
 
鑑於中國經濟數據回暖,若其後英國脫歐、中美貿易談判等風險事件進展順利,有望刺激油價走強,從而為加元提供進一步上行動力。分析師Billy建議投資者重點關注今日晚間公布的美國2月耐用品訂單月率初值以及明日美國達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)就經濟前景與適宜的貨幣政策發表最新看法,有望為美聯儲後續貨幣政策路徑方向提供蛛絲馬跡。
 
此外,本周五(4月5日)將公布美國3月非農新增就業職位以及加拿大3月就業報告,屆時料將對美國與加拿大的後續貨幣政策傾向有更清晰的指示。

美元/加元技術分析,兩度受阻1.3450-1.3470區域阻力,警惕後市跌破1.3200水平
 

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查看詳細圖表:美元/加元

技術分析方面,美元/加元目前仍維持於日線圖上升通道內運行,但鑑於3月7日、3月28日上攻1.3450-1.3470區域阻力均以失敗告終,或將形成「小雙頂」形態。

短期而言,若美元/加元後市跌破「小雙頂」頸線1.3250附近支持,後市仍有望進一步下探1.3200甚至1.3050水平(雙頂形態的最低量度幅度)。但若美元/加元突破1.3470,則警惕美元/加元後市重拾升勢挑戰1.3600上方阻力。

 
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分析觀點僅為市場評論,並不構成投資建議。

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