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市場愈發篤定12月加息,美元強勢過後暫作修整


數據回顧:
澳大利亞10月Westpac領先指標月率∶0.06%前值∶0.06%。
日本第三季度房屋貸款年率∶2.7%前值∶2.4%。

澳洲三季度薪資增速創紀錄低位
澳大利亞三季度薪資增速創記錄新低,季調後勞動力成本年率1.9%,創1997年有記錄以來最低;勞動力成本季率0.4%,雙雙不及預期,在薪資增長不見起色下,民眾消費意願將受到抑制。但數據對澳元影響有限,因投資者對於澳洲經濟前景仍保持信心,且澳儲行寬鬆前景也在淡化,甚至有市場預期澳儲行政策有望開始收緊,隔夜指數掉期利率(OIS)開始計入澳儲行未來12個月有可能迎來加息的預期,為2014年底以來首次。


日央行行長:關切地區銀行盈利前景
日本央行行長黑田東彥周三出席國會證詞表示,作為貨幣政策的一個重要傳導渠道,對日本地區銀行的狀況予以密切關注,然而地區銀行盈利能力前景不容樂觀。表明在低利率環境下銀行業利潤空間出現萎縮,日央行對地區銀行利潤前景惡化持謹慎立場。市場分析黑田東彥的表態顯示日央行正轉變其策略,因此前其一直表示出於提振通脹需要,有必要時將進一步下調負利率。但考慮到金融機構盈利前景,日央行在寬鬆政策上給予了耐心。

市場幾乎篤定美聯儲12月加息
經歷上周的大幅震盪,金融市場本周相對歸於平靜,周二摩根大通全球外匯波動性指數也從4個月高位回落。美元指數自11月高位有所回落,交投於100關口下方;周三基準10年期美國國債收益率基本持平在2.2%左右,儘管自年內新高回落但仍較特朗普當選前上漲了40個基點。自美國大選以來,投資者預期美國候任總統特朗普將增加財政支出,降低企業稅率,並最終提振經濟增長和通脹。

據彭博,一項衡量美國消費者物價預期的指標本周已升至2015年4月以來新高,十年期美國國債和通脹關聯債務收益率之差在周一達到了1.97%,因投資者愈發相信美國通脹加快上升的可能。同時,聯邦基金期貨數據顯示美聯儲12月加息概率達到年內新高94%,而11月初該概率僅為68%,目前市場似乎已經篤定美聯儲在年內將實施加息。

圖片源於彭博

市場愈發篤定12月加息,美元強勢過後暫作修整按圖放大

周二發布的美國零售銷售數據更令市場堅定加息信心,美國商務部數據顯示10月份零售總額環比增長0.8%,高於市場預期。零售行業表現積極加上美國假日購物季即將到來,且民眾已擺脫大選前的緊張情緒,消費者購物意願料將明顯見增同時有助於提升物價與經濟,據此前美國零售業聯合會預估,今年美國假日季的銷售額將同比增長3.6%。

巴克萊外匯策略師指,在特朗普政策進一步細節披露前,美元仍將繼續受到支撐,整體政策的平衡將是影響美元的關鍵。

西太平洋分析師也認為,如果特朗普主張愈趨向主流,多項財政刺激計劃在國會得到通過,則有望帶動美元漲勢持續至2017年初。

IG Securities市場分析師指,美國股市和美國國債收益率的上漲可能推動美/日升至110。但需要密切關注市場,原因是目前的市場走勢主要受美聯儲加息預期以及特朗普財政刺激預期推動,且美國國債的空頭回補有可能令美元/日圓承壓。
 

亞股延續利好反彈
自特朗普勝選以來投資者積極買入銀行類股和基礎設施類股,且隔夜油價大幅反彈6%也帶動能源股的進一步反彈,加上全球債市跌勢暫緩,周三亞洲股市得以延續利好整體上揚。日經指數收盤上漲1.10%,報17862.21點;韓國首爾綜指收盤上漲0.62%,報1979.65點;澳大利亞S&P/ASX200指數收盤上漲0.04%,報5328.50點。


日內關注
英國就業數據
美國10月PPI、EIA原油庫存周報
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