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就業異常疲憊急挫澳元,關注歐銀決議QE立場表態


要聞回顧:

美聯儲杜德利:如果美國經濟維持當前軌道運行則年內可能加息,確保美聯儲政策不受政治影響很重要。杜德利講話後美元/日元自103.45升至時段內高位103.67。

澳大利亞第三季度NAB商業信心指數升至5,前值則由2修正至3;商業景氣指數則由11回落至7

德國9月PPI月率: -0.2%,前值: -0.1%,預估值: 0.2%;PPI年率:-1.4%,前值: -1.6%,預估值: -1.2%,能源價格下跌成為主要拖累因素。

瑞士9月貿易帳: 43.74億瑞郎,前值: 30.2億瑞郎,其中進口環比下跌3.3%;出口增長4.3%。

美國總統大選辯論今日迎來最後一戰,互掐到底仍是雙方主題,相較於前兩場市場看來兩方表現較為旗鼓相當:
*CNN與ORC進行的民意調查顯示,52%的受訪者認為希拉里表現繼續領先於特朗普。
*YouGov民調則顯示特朗普以44%領先40%的希拉里。

歐央行決議關注QE表態,歐元先行至11周低位
歐洲央行QE即將於明年3月到期,但目前市場仍未接獲歐央行此方面的行動表態,因此本次儘管宣布政策調整可能性不大,但市場極為關注行長德拉吉在資產購買計劃上的立場。市場人士普遍預期歐央行12月可能縮減QE同時將QE延長至少6個月時間,因歐元區內部經濟前景仍面臨挑戰,無論是經濟增長或通脹,還是英國脫歐程序推進將帶來的風險;未來一年內歐元區部分國家將相繼迎來公投及選舉等事件,都令歐元區經濟前景難明。最新歐央行員工宏觀經濟展望預計,通脹率在2018年才會緩慢回升至1.6%,低於歐央行2%的通脹目標。

但另一方面年內歐元區銀行股承壓較為明顯,因投資者擔憂在整體低利率環境下銀行業盈利前景受到影響,而銀行股價下跌可能轉而影響銀行放貸能力,因此歐央行在是否進一步寬鬆上也需多方考慮。

路透調查:經濟學家普遍預期本周不會有所行動,年底前可能延長購債周期。
DailyFX調查:71%的投資者認為歐央行今日不會宣布削減QE。
摩根大通:今日料無變動,12月可能延長QE6個月。
法興銀行:如果通脹率升至1%以上則歐央行明年3月後可能逐步削減QE規模,預計每月削減100億億。
高盛:歐央行或將QE延長至2017年3月之後,初期可能維持在每月800億歐元的規模。
巴克萊:QE可能延長6個月或者9個月的時間。

歐央行晚間決議儘管懸念不大,但投資者仍相對謹慎,美元回升也制約了歐元發揮,歐元/美元整體承壓,盤中一度觸及7月25日以來低位1.0954,如果日內歐央行暗示延長QE等進一步寬鬆可能,則匯價技術面下行壓力將陡增,若跌破當前通道支撐或向1.0912一線靠近。

就業異常疲憊急挫澳元,關注歐銀決議QE立場表態按圖放大

澳洲9月就業報告意外疲憊
澳大利亞9月就業增長意外慘澹,儘管失業率維持在5.6%,然而就業人數已連續兩個月下跌,9月全職就業人數跌幅創出了5年半最高,就業形勢進一步弱化讓市場看到了經濟疲憊的一面,數據公布將澳元/美元擊落至0.77下方,重返日圖8月中下行通道內部,全數回吐上一交易日漲幅。但市場均認為本次疲憊就業報告不會直接導致澳儲行採取行動,下周澳洲將公布第三季度CPI,市場有待通脹數據進一步確認澳洲經濟現狀,如果屆時CPI也異常疲憊將令近期處於低位的降息預期再次回溫。

摩根大通:在失業率相對企穩的情況下,市場更應關注未充分就業及薪資增長的表現,澳儲行因本次報告採取行動機會不大。
道明證券:今日就業報告着實令人意外,對於澳儲行來講就業市場信號依然不一,因此會繼續採取觀望態度。

就業異常疲憊急挫澳元,關注歐銀決議QE立場表態按圖放大

亞洲股市整體延續走高
日經收盤創出6個月新高,收報17235.50,漲幅1.4%,創4月27日以來最高收盤價;韓國股市收盤下跌0.02%,報2040.60點;澳大利亞股指收盤輕微上漲0.08%報5439.90;上證綜指收盤下跌0.01%,報3084.46點。


日內關注
北京時間19:45歐央行10月利率決議,20:30行長德拉吉發布會
英國9月零售銷售
美國上周初請失業金人數、9月成屋銷售

(Jessica)

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中國第四季度GDP年率(YTD)
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2021年1月18日 10:00
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2021年1月18日 10:00
中國12月零售銷售年率(YTD)
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