歐股普遍下挫，法國興業銀行重挫近12%，多空分歧加劇，恐慌情緒會推動黃金走強嗎？
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歐股普遍下挫，法國興業銀行重挫近12%
周一（9月18日）歐洲股市普遍歐洲央行上周將基準利率調升1碼至4.0%的歷史新高，為去年來連續第十次升息，4點，跌54點或0.73%；德國DAX指數報15,820點，跌73點或0.46%。
法國第三大銀行法國興業銀行表示預計未來幾年的年銷售額增長甚微（如果有的話），股價暴跌近11.7%，刷新自6月下旬以來近三個月新低，歐元區銀行指數下跌1.9%。
法國興業銀行:
圖片來源於：tradingview
歐央行上周將基準利率調升1碼至4.0%的歷史新高，創去年來連續第十次升息。另外，周一（9月18日）歐洲央行官員再度發表鷹派聲明，歐央行管委維勒魯瓦(Francois Villeroy de Galhau)表示，只要抗擊通脹的進程有需要，歐洲央行就會把利率保持在4%的水平。
歐盟委員會近日下調歐元區2023年和2024年GDP增速預期，預計2023年增速為0.8%，2024年為1.3%。歐元區8月製造業PMI錄得43.50，連續14個月處於榮枯線以下，服務業PMI錄得47.90，亦從擴張區間跌至榮枯線以下。
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多空分歧，恐慌情緒會推動黃金走強嗎？
毫無疑問，市場對歐洲經濟的悲觀預期是拖累歐洲股市下跌的主要原因，目前市場聚焦於美國聯準會(Fed)和英國央行(BoE)於本周召開利率政策會議。
本次聯準會利率決議看點在於兩個重要方面：一是聯邦基金利率目標區間的峰值；二是聯準會2024年的利率前景。簡單來說，市場將聚焦利率到底去到多高和多久。
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筆者認為，目前市場的主要焦點在於華爾街及主要央行間對貨幣政策進程之間的分歧，華爾街希望主要央行儘快結束升息並轉向降息。摩根大通警告稱，隨着實際利率和資本成本進一步進入限制性區間，今年標普500指數16%的漲幅將面臨風險。
不過，由於國際能源價格上漲、房租下跌緩慢，美國通脹有望延續反彈格局，同時勞動力市場保持韌性，一系列即將均表明聯準會或將在更長時間保持高位以打壓通脹。
因此，投資者需警惕後續市場風險情緒隨着美股、歐股甚至亞股的回調而大幅降息。問題在於，在恐慌情緒帶動下，黃金能走多遠？
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筆者提醒，目前10年期美債收益率維持於4.3%上方，實際利率下行或仍需時間等待，這意味短期持有黃金的機會成本較高。而在歐美經濟“差異”凸顯下，預計市場避險資金將流入美元並支撐美元走高，這對黃金上行構成阻礙。
美元指數:
圖片來源於：tradingview
美元指數目前維持於105.5下方整固，105.5為江恩2/1線水平，其得失將被視為中期多空關鍵之一。若美元後續進一步突破105.5，預計上行空間將進一步打開，並對黃金構成打壓。
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黃金日線圖：
圖片來源於：tradingview
黃金受1900美元支撐並反彈觸及1930美元，但上面仍面臨強阻力區域1950-60美元，預計短期將圍繞1900-1960美元區間值整理，而作為區間中線1930美元得失對後市具有參考意義。
展望後市，由於黃金並未升穿江恩2/1線1950美元附近阻力，因而判斷金價仍延續自5月初以來的跌勢之中，不排除後續再度回落考驗1900美元甚至1870美元支撐。（Billy撰）
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