SP500指數上周走勢震盪，市場繼續猶豫不決；全球需求擔憂升溫，納斯達克100指數在聯準會決議前試圖實現三角突破；聯準會決議和汽車工人罷工將是本周美股的主要驅動因素。
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美股與全球市場一周回顧
上周美股表現不佳，周五回吐了周初的漲幅，最終收平。這種情況在近期反覆出現，市場似乎無法守住漲幅或跌幅，而是處於雙向震盪。這種猶豫不決的情況在中短期內似乎仍將持續，因為全球的不確定性和各國央行政策的分歧有可能破壞美股今年迄今為止的良好表現。美股在今年表現出色，但有跡象表明這種好日子可能到頭了。
標普500指數和納斯達克100指數在2023年都出現了強勁反彈，兩者之間的相關性繼續增強。2023年，隨着人工智能的崛起推動了科技板塊發展，超大市值的科技巨頭在標普500指數中的權重也在不斷增加。過去一周，全球市場狀況出現嚴重惡化跡象，而美國經濟儘管部分數據強勁，但也開始出現一些裂痕。隨着學生債務豁免的結束，預計美國第四季度將面臨一些更棘手的問題。能源價格的上漲在很大程度上導致了本周CPI數據的上揚，這也暗示了通脹可能會持續走高。這無疑是歐央行在本周意外加息25個基點之前考慮的一個因素。但宣布加息後並未帶動歐元上漲，這可能被視為一個信號，表明市場參與者認為歐央行可能會在歐洲經濟仍處於未脫離困境時過度緊縮。
上周早些時候，由於市場情緒的改善以及美國數據的持續強勁，美股漲勢良好。在美國通脹數據公布前，市場情緒確實受到了一些影響，蘋果公司的產品發布會也在一定程度上遇冷，但在周三和周四，市場情緒又重新活躍起來。ARM公司IPO成功以及中國人民銀行下調存款準備金率的決定也提振了全球市場情緒。然而，上周五股市大幅下挫，筆者認為這主要是由於上周大量數據公布前上漲的獲利回吐，以及芯片製造商股票因需求擔憂而遭到拋售。美債收益率走高也對周五美股表現構成壓力。
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聯準會會議和本周的事件風險
由於聯準會利率決議將成為本周市場關注的焦點，美股本周面臨的情況將十分有趣。目前，聯準會暫停升息似乎已成定局，市場參與者可能會對聯準會的指引和未來預測以及主席鮑威爾的評論更感興趣。鑑於歐央行上調了通脹預期，美國通脹回升以及當前油價反彈，筆者對聯準會的通脹前景尤其感興趣。
此外，周五還傳出了汽車工人工會（UAW）罷工的消息。預計將有福特、通用汽車和斯泰倫特三家工廠的1.27萬工人參加罷工。令人擔憂的是，到下周，罷工可能會影響多達14.6萬名工人，這可能會使多達46%的美國汽車產量受到影響。根據彭博社的報道，為期10天的UAW罷工將使美國國內生產總值減少56億美元，如果罷工超過幾天，中西部各州將陷入衰退。
對於美股而言，9月份是常常是一個傾向於走平的月份，猶豫不決和無法守住漲幅的情況有可能使今年9月份再次令人失望。聯準會在本周會議上發出的任何鷹派信號或對通脹預測的上調都可能對美股構成壓力，因為在我看來，至少對抗通脹的鬥爭還遠未結束。
以下是本周財經日曆上的四個影響力為“高”的風險事件：
來源：DailyFX財經日曆
美股技術面展望
從技術面來看，標普500指數月線在8月份蠟燭圖上收出了一根巨大的上吊線，而直到9月中旬，這一走勢似乎還在繼續。自8月初跌破4500大關以來，價格很難重新回到4500以上。
當然，必須指出的是，價格也未能大幅走低，最初跌破4500時的支撐位在4350。由於8月1日和2日確實出現了跳空缺口，因此在繼續下行之前，價格可能會測試4550附近的區域。
如下方日線圖所示，標普500指數交投於一個三角形形態中，如果向下突破，則會重新測試4375附近的100日均線，然後才會跌向4325的支撐。
需關注的關鍵水平：
支撐位
- 4400
- 4375（100日均線）
- 4350（震盪低點）
阻力位
- 4500
- 4550
- 4600
標普500指數日線圖
來源：TradingView
納斯達克100指數是走勢與標普500指數類似像，在2023年期間其走勢的相關性日益增強。納斯達克100指數目前也處於三角形整理形態中，比標普500指數更接近突破，價格已跌破50日均線。本周一可能將是關鍵，並將決定在周三聯準會會議前的走勢。如果價格日線收盤跌破三角形，將重測位於14815的100日均線，此處恰好是8月24日的震盪低點，可能是一個難以攻克的支撐水平。
相反，如果價格突破上行，則上方將關注16000，並可能再次挑戰2021年和歷史紀錄高點16757。不過，鑑於全球經濟出現惡化跡象，現階段似乎不太可能出現這種情況。
需要關注的關鍵水平：
阻力位
- 15500
- 16000
- 16757（歷史高點）
支撐位
- 15190
- 14810
- 14228
（Zain Vawda 撰，Leona翻譯）
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納斯達克100指數日線圖
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