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WTI原油:日線圖驚現「早晨之星」,抄底時機到了嗎?

WTI原油:日線圖驚現「早晨之星」,抄底時機到了嗎?

Billy Liao, 高級分析師

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WTI原油日線圖驚現“早晨之星”,抄底時機到了嗎?從基本面與技術面研判。

WTI原油現“早晨之星”,因非農強勁疊加銀行業危機緩解
 

WTI原油上周累計振幅高達17%,儘管下半周依賴65.0美元關鍵支撐反彈收復部分跌幅,但全周仍錄得下跌6.93%,為連續三周下跌。
 

不過,WTI原油在320日以來兩度刺穿65美元支撐後均快速反彈,加之筆者此前多次提及65美元水平的重要性,這引發市場對是否應抄底WTI原油的討論。

 

具體可參閱文章——WTI原油:油價不具備持續下行動力,65或成可靠底部
 

更令人意外的是,WTI原油於上周五(5月5日)收盤後錄得“早晨之星”K線形態,預示價格將由下跌轉向上漲,投資者可以通過識別該形態提前預判拐點,把握抄底的先機。

WTI原油:日線圖驚現「早晨之星」,抄底時機到了嗎?

片來源於:tradingview


具體可參閱文章——早晨之星(Morning Star)陰陽燭形態特點與交易機會分析

 

實際上,WTI原油上周五(5月5日)的反彈得益於強勁的美國4月非農數據及銀行業危機緩解,這令市場對美國經濟陷入衰退的擔憂降溫。與此同時,美國三大股指終結本周的4連跌,收盤顯著上漲,其中納指的漲幅最大,為2.25%
 

具體而言,美國勞工部公布的數據顯示,非農業部門新增就業人數為25.3萬,顯著高於市場預期;平均時薪環比和同比漲幅分別為0.5%和4.4%。美國4月失業率環比下降0.1個百分點至3.4%,與1月失業率同處該指標自1969年5月以來最低水平。
 

另外,蘋果公司當季財報也增加了市場樂觀情緒,蘋果公司股價上漲4.69%,收於每股173.57美元。
 

 

布拉德繼續放“鷹”,但強調美國經濟仍有可能實現軟着陸
 

聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)發聲,認為在美聯儲的持續加息下,美國經濟仍有可能實現軟着陸,即在通脹率回落到目標2%水平時,不會觸發大規模的經濟衰退。
 

布拉德表示,對於6月份美聯儲的貨幣政策會議持開放態度,可以接受加息或者暫停加息。不過,他表示,美國聯邦基金利率最終還需要達到更高水平。
 

毫無疑問,美國銀行業危機與美聯儲升息密切相關。不過,美國銀行業危機伴隨的系統性風險危機對油價的影響要遠遠大於美聯儲收緊貨幣的決定。因此,原油市場的焦點實際上落於美聯儲在通脹與金融穩定之間平衡是否最終引發經濟衰退。
 

WTI原油當前是抄底的時候嗎?
 

從這個角度而言,筆者認為WTI原油於本周有望進一步延續反彈。不過,考慮到美國銀行業事件尚未完全結束,歐美銀行業危機及經濟衰退風險等宏觀因素仍將是年內影響油價的重要因素。而在這這一風險徹底解除前,市場或難以回歸歐佩克+減產導致的供應缺口問題上。
 

另外,上周六(56日)中國物流與採購聯合會公布了4月份全球製造業採購經理人指數。該指數兩個月環比下降,並且連續7個月運行在50%以下,顯示全球經濟下行壓力有所加大,經濟復甦動能偏弱。
 

綜上所述,筆者不排除WTI原油短期進一步反彈以及65美元支撐的重要性,但對於目前是否抄底時機保持懷疑。展望後市,油價大概率會維持高波動狀態,投資者可關注油價再度回踩70美元、65美元時的表現。

 

 

技術分析:WTI原油下跌結構並未完整,關注65美元支撐

 

WTI原油4小時圖:

WTI原油:日線圖驚現「早晨之星」,抄底時機到了嗎?

片來源於:tradingview
 

4小時圖顯示,WTI原油自4月中旬以來擊穿80關口後跌跌不休,並形成日線一筆的下跌。而從4小時圖來看,目前下跌結構並未完整,最低要求也是再次下探70、65美元水平支撐,這預示不排除整體下行趨勢並未結束的可能。
 

總體而言,投資者可重點關注WTI原油65美元水平得失,而下周四(5月11)公布的美國CPI料將影響油價走勢。Billy撰)

 

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