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市場聚焦美國信貸緊縮風暴,LME銅、黃金技術分析!

市場聚焦美國信貸緊縮風暴,LME銅、黃金技術分析!

Billy Liao, 高級分析師
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信貸緊縮風險將至未至?市場焦點轉向本周美國CPI美聯儲5月利率決議前市場有望持續處於在基本面、風險偏好共振上修環境下,黃金LME可繼續看好。

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信貸緊縮風險將至未至?市場焦點轉向CPI
 

周一(410日)美國紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯(John Williams)表示,在硅谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉後,經濟中沒有明顯的信貸危機跡象,並不認為加息是導致硅谷銀行等金融機構倒閉的幕後原因。
 

毫無疑問,美聯儲正衡量美國銀行危機導致的信貸緊縮與收緊貨幣政策的替代效應,這意味美國銀行危機或間接令美聯儲變得更加接近利率峰值。
 

根據美聯儲近期公布的數據顯示,近一個月來中小型金融機構客戶存款淨流出已經超過了1000美元,不少銀行通過調整利率和激勵手段吸引儲戶開設新賬戶並將資金保留更長的時間。
 

然而,美國銀行業危機並非已完全解除,CME美聯儲觀察工具顯示,美聯儲將於5月份加息25個基點,但其後將降息將使年底利率降至5%以下。可以預見的是,若美聯儲堅定將5%以上利率維持更長時間甚至超預期緊縮,屆時將導致信貸風險進一步升溫。
 

此外,美國銀行策略師表示,投資者過於關注利率達峰和央行潛在降息的時機,而低估了經濟衰退即將到來的風險及其對股市的影響。
 

美國銀行月度基金經理調查顯示,信貸緊縮是最大的尾部風險,31%的機構認為這是對資本市場和經濟的重大威脅,風險事件最有可能的來源是影子銀行、美國企業債和房地產。
 

投資者本周可重點關注周三(412日)公布的美國3CPI,市場普遍預計3月整體CPI增速將從此前的6%大幅降至5.2%,但剔除能源和食品的核心CPI將同比增長5.6%,增速較上月有所加快。若核心通脹未顯示出明顯降溫,這將為美聯儲超預期升息提供依據。
 

總體而言,筆者認為美國CPI2023年以來整體處於下行趨勢,加之目前距離美聯儲5月利率決議尚有一段時間,市場有望持續處於在基本面、風險偏好共振上修的市場環境下。而在經濟實質性衰退出現前,筆者仍看好大宗商品有望延續去年10月以來的強勢表現。
 

 

黃金激烈爭奪2000關口,後市節奏如何把握?點擊獲取!

 

黃金:仍處於反彈周期中,但警惕沖高回落
 

黃金日線圖:

市場聚焦美國信貸緊縮風暴,LME銅、黃金技術分析!

圖片來源於:tradingview
 

日線圖顯示,黃金目前爭奪於2000美元關口,下方關注支撐區域為1950-60。總體而言,筆者認為黃金處於大型區間頂部(1760-2000美元區域),但鑑於黃金仍處於反彈周期之中,不排除後續進一步反彈挑戰歷史高位2075美元。
 

但就中期而言,預計黃金在結束此輪反彈後將回落考驗區間中線水平1920美元附近。
 

 

再通脹交易的天選之子——銅,如何交易?

 

LME銅技術分析:轉向樂觀,關注9000美元突破

 

LME銅:

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圖片來源於:tradingview
 

LME銅在8500美元企穩後持續反彈,但暫時受制於9000美元關口。考慮到宏觀風險呈逐步消退態勢,對銅價後市傾向樂觀。若後市LME銅進一步突破9000美元關口,後市或進一步上行挑戰9500美元甚至1萬大關。(Billy撰)

 

把握後續黃金走勢重要轉折:

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