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WTI原油:油價突破這一線堅實70底部,大漲仍需時日

WTI原油:油價突破這一線堅實70底部,大漲仍需時日

Billy Liao, 高級分析師
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摘要:WTI原油突破20226月以來的下降趨勢線,進一步堅實70美元附近的底部;但一因素暗示油價仍不具備大漲基礎,後市節奏需這樣把握。

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突破長期下降趨勢線,WTI原油堅實70美元底部
 

WTI原油目前已成功突破20226月中旬高位以來的下降趨勢線,刷新逾一個半月以來高位82.6美元。隨着趨勢線的突破,表明油價在去年12月初因中國需求復甦、美元走軟“雙重利好”構建的70美元底部被進一步堅實。
 

WTI原油突破中期下降趨勢線:

WTI原油:油價突破這一線堅實70底部,大漲仍需時日

來源:tradingview

 

美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布數據顯示,截至2023117日當周,投機者將WTI原油期貨淨多頭頭寸增加22739手,至166236手。

 

 

拜登政府轉向補充戰略石油儲備,歐佩克+或維持產量水平
 

值得留意的是,儘管市場仍在等待更明確有關中國需求復甦、美元走軟的證據。然而油價供需兩則再迎重磅利好。據美國能源信息公司Energy Intelligence公布的消息顯示,美國正在審查並考慮取消今年出售戰略石油儲備的計劃。
 

由於美國拜登政府轉向重新補充戰略石油儲備(此前設定於70美元下方回補戰略石油庫存SPR),美國國會此前授權的2600萬桶戰儲的銷售現在面臨被取消的風險。
 

可以預見的是,隨着美國戰略石油庫存出售計劃取消以及逐步回補,原油市場上存量減少、需求增加,這將推動油價進一步上行。
 

另外,據歐佩克5位消息人士稱,21日的歐佩克+聯合部長級監督委員會(JMMC)小組會議不太可能建議對石油政策做出任何改變。歐佩克+2022105日宣布減產200萬桶/日份額,這意味若七國集團國家對俄羅斯石油價格上限最終導致供應減少100萬桶/日以上,這將導致整體石油市場供應端面臨短缺風險。
 

高盛表示,“石油市場並未對預期的需求增長和俄羅斯原油產量下降進行定價”。並補充稱,“原油、成品油、液化天然氣和大豆等大宗商品將尤其受益於中國的需求順風”。
 

高盛認為,儘管央行收緊政策以及美元(走強)一直是2022年下半年大宗商品所面臨的宏觀逆風,但美元的持續波動為大宗商品的大幅上漲提供了一個利好。預計2023WTI 原油的均價為92美元/桶。

 

 

WTI原油走勢分析:低點逐級抬升,但大漲仍需時日
 

WTI原油日線圖:                 

WTI原油:油價突破這一線堅實70底部,大漲仍需時日

來源:tradingview

 

儘管WTI原油突破了日線圖長期下降趨勢線,但考慮到美聯儲將於1月31日-2月1日舉行利率決議。從整體市場風險考慮來看,美聯儲對通脹的表述及後續貨幣政策無疑成為短期市場風險情緒的重要指標。
 

筆者認為在市場對美聯儲於年內降息預期持續火熱下,需警惕美聯儲鷹派聲明導致美元大幅反彈,這將導致以美元計價的油價下跌。
 

不過,WTI原油一系列更高的高點與更高的低點預示油價底部或已出現。若後續WTI原油回踩並企穩於74.0美元上方,則有望成為新一輪明顯漲勢的真正啟動時機,總體而言油價後市傾向樂觀,但短期仍需耐心等待。Billy撰)

 

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