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WTI原油:G7對俄油限價降至60,油價恢復跌勢在即?

WTI原油:G7對俄油限價降至60,油價恢復跌勢在即?

Billy Liao, 高級分析師
本頁面有什麼內容

摘要:G7對俄油限價降至60、俄羅斯將如何應對?歐佩克+會議召開在即,油價進一步看漲風險激增,後市或恢復跌勢?

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歐盟對俄石油限價設定為60美元,WTI原油沖高回落
 

周四(12月1日)據路透社援引一位歐盟外交官消息報道,歐盟各國基本同意俄羅斯海運石油每桶60美元的價格上限,低於較此前設定的65-70美元區間。目前歐盟正等待波蘭的同意,該國一直致力於更低的價格上限。若波蘭同意60美元,歐盟各國政府將於周五以書面程序批准協議。
 

G7集團價格上限聯盟官員周四(12月1日)表示,目前已“非常非常接近”就俄羅斯石油出口60美元/桶的價格上限達成一致。
 

油價反彈動力衰竭?如何趨勢節奏?點擊獲取!

 

毫無疑問,G7對俄石油限價很可能將於12月5日前正式確認,屆時將配合歐盟對俄石油禁運同時進行。需留意的是,對俄油限價水平是可調節的,G7將俄油上限維持在低於市場價格5%的水平。這意味限價水平將會隨着油價的漲跌而升降。
 

筆者認為,由於G7對俄油限價僅低於市場的5%,俄羅斯石油成為約為45美元,這意味俄羅斯或不會推動激進的減產舉措。
 

另一個值得關注的是,美國能源部正尋求暫停或推遲授權2024-27財年戰略石油儲備的出售,因其準備於70美元附近補充緊急儲備,此舉或影響1.47億桶原油。美國能源部石油儲備辦公室副主任道格·麥金泰爾對參議院能源和自然資源委員會表示:“我們試圖補充戰略石油儲備(SPR)的同時,不應該繼續釋放石油儲備。”
 

簡單而言,G7希望將油價穩定於特定區域,並不希望看到油價大幅波動,這或符合歐佩克+穩定油價的基本原則。消息公布後,WTI原油自日內高位83.34美元回落至82.0美元下方整固,但仍錄得連續四日上漲。
 

歐佩克會議召開在即,油價方向判斷,點擊獲取!

 

歐佩克+會議召開在即,油價面臨方向選擇
 

筆者認為,WTI原油近期以來自低位73.6美元累計反彈逾13%,已較為充分反映中國經濟刺激政策推動及美聯儲放緩加息等外部因素。而油價後市走向仍需關注產油國是否進一步推動減產。
 

歐佩克+將於周日(12月4日)舉行歐佩克部長級會議,目前市場預計OPEC+將維持現有產量規模不變。筆者提醒,OPEC原油產量在11月創下自2020年以來的最大降幅,以滿足此前OPEC+10月宣布的減產計劃。據數據顯示,當月OPEC所有成員國合計減產幅度略超100萬桶/日,總產量下降至2879萬桶。
 

鑑於整體宏觀環境正在改善,周四(12月1日)公布的美國10月核心PCE物價指數月率增長0.2%,創2022年7月以來最小增幅,美聯儲向市場釋放放緩加息信號。預計OPEC+進一步大幅減產可能性較低,而根據歷史經驗來看,若歐佩克+在一段時間內減產幅度不超過300萬桶/日,將較難扭轉油價趨勢。
 

若歐佩克+維持產量規模、俄羅斯不採取大幅度減產,預計推動油價進一步反彈的動力將面臨衰竭,投資者需警惕油價重返跌勢的可能。中期目標或仍指向65美元水平。
 

投資者可關注周五(122日)公布的美國10月非農新增人數以及失業率。若非農新增人數表現不佳、失業率進一步升向4.0%,預計將為油價提供下行動力。

 

WTI原油技術分析:中期下行趨勢暫未扭轉,關註上方90-93阻力
 

WTI原油:G7對俄油限價降至60,油價恢復跌勢在即?

來源:tradingview

 

日線圖顯示,WTI原油目前維持於82.0下方整固,在連續反彈後上升動力出現衰竭的跡象,整體仍處於6月以來的中期跌勢之中,但仍需警惕油價短期波動性增大的可能。
 

儘管不排除油價進一步反彈挑戰上方90.0-93.0美元區域阻力,但在有效擊穿90.0美元關口前看漲風險正在增加。預計油價短期有望恢復跌勢,若後市反覆受阻83.0美元,需警惕中期進一步跌向65.0美元的可能。Billy撰)

 

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