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WTI原油:大漲近4%突破區間,拜登或被迫上調對俄限價水平

WTI原油:大漲近4%突破區間,拜登或被迫上調對俄限價水平

Billy Liao, 高級分析師

摘要:WTI原油大漲近4%突破整理區間,刷新兩周以來新高;供應端及美元下跌推動油價反彈,拜登或被迫上調對俄限價水平,WTI原油上方關注這一阻力區域。

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WTI原油大漲4%突破整理區間,美元擊穿110.0
 

周三(10月26日)WTI原油在企穩84.0美元水平後大漲3.91%至日內高位88.4美元,刷新自10月14日以來兩周新高。正如筆者此前文章所言,WTI原油在經歷一周區間整理後亟待方向選擇,而這一次多頭則占據上風。
 

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究其原因,美聯儲貨幣政策潛在的轉變信號拖累美元的破位下行。美元指數周三(10月26日)擊穿110.0至日內低位109.63,刷新逾一個月新低。
 

美元指數:

WTI原油:大漲近4%突破區間,拜登或被迫上調對俄限價水平

美國財政耶倫本月兩次承認對23.7萬億美元的國債市場運作感到擔憂。美國國債市場的流動性已惡化至2020年3月新冠疫情導致崩盤以來的最糟糕水平,隨着流動性緊缺美債波動率已攀升至2020年疫情時的水平。
 

顯然,隨着流動性進一步收緊,美國國債市場已成為市場一大潛在風險。
 

作為美國的第一大債主,投資者擔憂日央行一旦以大幅拋售美債的方式獲取資金以實現收益率曲線控制(YCC)目標。美國財政部公布的數據顯示,日本 8 月所持美國國債環比減少 345 億美元,持倉降至 1.1998 萬億美元,創 2019 年 12 月以來新低。
 

可以預見的是,一旦美日利差進一步擴大,日央行進一步干預匯市,在缺乏流動性情況下美債被進一步大幅拋售,屆時將推動美債收益率飆升,同時引發美國國債危機。因此,我們看到上周五在即將進入美聯儲利率決議噤聲期前,美聯儲官員意外發表“鴿派”言論。
 

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毫無疑問,美元的回調將大大緩解當前市場對“金融危機”的擔憂,同時油價以美元計價,因而油價獲得更多上行動力。
 

拜登或上調對俄限價水平,供給端因素髮酵
 

除卻美元回調對市場整體環境的改善外,石油市場供給端、地緣因素亦在持續發酵。
 

據市場消息顯示,美國總統拜登(Joe Biden)正被迫考慮重新制定限制俄羅斯石油價格的計劃,因參與制定價格上限的官員們擔心,過低的價格限制將引發俄羅斯甚至歐佩克+大規模供應中斷的風險。
 

世界銀行預計,由於歐盟的禁運、保險和航運限制,俄羅斯的石油出口量可能會減少多達200萬桶/日,並預計能源價格在2022年上漲60%後,到2023年將下降11%。
 

事實上,早於上周五(10月21日)已有市場消息顯示,美國官員可能會將俄羅斯石油出口的價格上限設定在60美元/桶以上,這遠高於最初設定的44美元/桶水平。
 

另一方面,俄烏衝突持續導致地緣局勢存在再度升溫可能。周三(10月26日)俄羅斯外交部稱,擴大了禁止進入俄羅斯的歐盟成員國代表名單,同時有消息顯示俄羅斯總統普京考察核力量演習,因芬蘭將允許北約在其領土上部署核武器和軍事基地。
 

總結而言,筆者認為油價隔夜的破位上行主要得益於美元走弱以及供給端利好刺激,但在更多證據顯示上述因素進一步發酵之前,我們認為油價整體下行趨勢並未扭轉,投資者可重點關註上方88.0-91.0美元區域阻力,若有效突破,WTI原油反彈空間有望進一步被打開。Billy撰)

 

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