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美元/新台幣走勢:上攻乏力?這一焦點事件恐影響市場格局!

美元/新台幣走勢:上攻乏力?這一焦點事件恐影響市場格局!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:美元/新台幣從連續上行轉入震盪上行階段。投資者需警惕短期因這一事件令市場波動性增加。

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推薦人 Billy Liao
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下載指南

 

美元/日元觸及150.0,看漲美元風險加劇
 

上周四(10月13日)公布的美國9月消費者物價指數(CPI)錄得同比上漲8.2%,超預期8.1%,強勁CPI出爐的結果是令市場陷入混沌。美元於其後一周時間內維持於112.0-113.0區間整理。
 

究其原因,“火熱”的CPI令投資者押注美聯儲終端利率的定價上升至5%,同時完全定價11月再加息75基點。10年期美債收益率突破4%至高位4.15%,刷新年內新高。與此同時,包括美國在內的全球經濟風險未見消退。國際貨幣基金組織甚至不排除2023年全球經濟增速將進一步放緩至2%以下。
 

美元/日元突破150.0:

美元/新台幣走勢:上攻乏力?這一焦點事件恐影響市場格局!

圖表來源:tradingview

 

理論上,美元仍為最好的避險選擇。但時段內美元/日元突破150.0,刷新自1990年以來新高。美日利差的持續擴大令日元承壓;日本10年期國債收益率亦不斷嘗試挑戰日央行設立的0.25%限制水平。

問題在於,投資者目前正押注日央行會放鬆收益率曲線控制,進而大舉做空日本國債和國債期貨,一旦日本政府不再買國債了,國債就大幅下跌,利率就會上漲,從而獲利。但實際上,當前日本的債務是GDP260%,放鬆利率控制意味利率走高,日本負擔的債務增加,進而對日本經濟構成更大的風險。
 

那麼日央行很可能將不斷“印錢”購買國債限制把利率限制在0.25%水平情況之下,美元/日元自然進一步上行。而隨着市場跌日元情緒加劇,日元大幅貶值則容易引發日央行的匯率干預舉措。
 

西太平洋銀行高級外匯策略師Sean Callow表示,隨着美日突破150關口,日本當局再次進行干預的風險相當高,因為財務省已經一直腳踏進了干預匯市的“河流”。但日央行目的或只是為了限制投機性頭寸的規模,而不是推動美日走勢的持續逆轉。
 

因此,筆者認為日央行干預或已成為限制當前市場趨勢運行一大因素。可以預見的是,一旦日央行再度出手干預,美元/日元短期的大幅下挫將拖累美元走弱,投資者需警惕短期波動性擴大的可能。

 

美元/新台幣走勢:匯價從連續上行轉入震盪上行階段

 

美元/新台幣日線圖:

美元/新台幣走勢:上攻乏力?這一焦點事件恐影響市場格局!

圖表來源:tradingview

 

美元/新台幣於2021年6月觸及27.4以來持續大幅攀升,期間並未形成有效調整,目前已經反彈逼近大型中樞中線320附近阻力,暗示匯價或從此前的連續上行轉入區級整理或震盪上行階段。

但需留意的是,匯價整體處於中長期升勢當中,同時企穩31.50,這意味美元/新台幣短期仍存刷新高點可能,但若短期內未能進一步走高,需警惕回落考驗31.5的可能,中長期目標則仍指向34.0水平。Billy撰)

 

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