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美元下周關注財報季,市場力量或將主導價格

美元下周關注財報季,市場力量或將主導價格

Sloan Liu, 編輯

摘要:在CPI超出預期之後,周四最終美元下跌,股票反彈;美元指數(DXY)不太可能脫離長期趨勢;下周缺乏高重要性的美國數據將為美元提供更多發揮空間。

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美元在CPI超出預期後最終下跌

 

周四公布的整體和核心CPI的增長率導致了相當不尋常的市場反應。最初的走勢符合典型的“遊戲規則”,即在市場意識到通脹比預期更熱、更粘的情況下,美聯儲積極加息(“長期加息”)的總體論調獲得了動力。正如預期的那樣,美元上漲,股票下跌。

 

然而,價格走勢表現出了巨大的轉折,截至收盤時,美元大幅走軟(日低和日高相差180點),而美國股市則走高。

 

目前還不知道發生這種變化的確切原因,但觀察“壞消息就是好消息”的說法是否圍繞着未來的數據而發展,將會很有趣。這種觀點認為,持續的通貨膨脹導致美聯儲加息超調,這可能會使經濟比預期更快陷入困境,因此美聯儲在不遠的將來採取更寬鬆的貨幣措施(降息)是合理的。

 

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正如美債10年期和2年期的利差(廣泛使用的經濟衰退指標)所暗示的那樣,儘管股票等風險資產樂觀地看漲,但收益率之差在負值區域進一步下行,表明在頑固的通貨膨脹和疲軟的增長預測這一絲毫未變的基本面挑戰中,看漲趨勢可能是短暫的。

 

美國10年期和2年期收益率差異

美元下周關注財報季,市場力量或將主導價格

來源:TradingView

 

美元下跌不太可能破壞長期上升趨勢

 

市場將在未來幾天揭示昨天的走勢是否會延續更長時間,價格走勢仍然是主要指導。然而,由於通貨膨脹率仍然很高,在我們進入第三季度財報時,很難想象美聯儲會暫停加息步伐,也很難想象股市會出現真正的樂觀情緒。本周五,一些主要銀行將公布財報。預計營收仍然是積極的(也許只是數量上的積極),不過美國指數的總體收益增長率預計將是2020年第三季度以來的最低水平。

 

有鑑於此,波動性回升的背景下股市很可能因好於預期的財報而反彈。回顧第二季度財報,有一個特別有趣的現象,即一些公司負責人在財報發布前發出警告,因此當數據沒有預期那麼糟糕時,市場居然還反應良好。

 

此外,美聯儲11月會議加息75個基點的概率已經上升,甚至不排除加息100個基點的可能性。這通常有助於支持美元。

 

CME FedWatch顯示加息75個基點的可能性越來越大

美元下周關注財報季,市場力量或將主導價格

來源:CME

 

美元指數日圖顯示,初步支撐為上升趨勢線,然後是110.30區域,該區域自9月以來已從阻力轉變為支撐。上行目標看向周四的高點113.92,然後是年內高點114.78。

 

美元指數(DXY)日圖

美元下周關注財報季,市場力量或將主導價格

來源:TradingView

 

除了財報季,下周的美國數據似乎較為清淡,這可能為更具主導力的市場力量提供更多空間。在我看來,美元仍然受到支持。

 

(Richard Snow)

 

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