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美元遭利好兌現暴捶,技術面暗示或退守此支撐!

美元遭利好兌現暴捶,技術面暗示或退守此支撐!

Jack Liu, 高級分析師

 

美國9CPI並未帶來鷹派的升級,而市場對經濟前景的擔憂日益加劇。因此,數據塵埃落定後,美元出現利好兌現便在情理之中了。

 

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強勁CPI後美元出現利好兌現行情

 

周四(10月13日)美國時段,強勁的美國9月CPI數據出爐後,金融市場暴走,美元指數演繹驚人過山車行情。

 

數據顯示:

 

美國9月未季調CPI年率錄得8.2%,為2022年2月以來最小增幅,但高於預期的8.10%,前值8.30%

美國9月未季調核心CPI年率錄得6.6%,為1982年8月以來最高,預期6.5%,前值6.3%。

 

美國9月季調後CPI月率錄得0.4%,預期0.20%,前值0.10%

美國9月核心CPI月率錄得0.6%,預期0.5%,前值0.60%

 

-----------------------

 

美國勞工局稱,住房以及追蹤食品和醫療成本的指數是所有項目CPI上漲的最大因素。數據顯示,9月份經季節調整的住房成本上漲0.7%,增幅與8月份持平;業主等價租金的漲幅是自1990年6月以來最大的。

 

美國9月CPI高於預期,令美聯儲繼續暴力加息的底氣更足。美國短期利率交易員預計,美聯儲11月升息100個基點的幾率約為10%,高於9月CPI報告出爐前的零幾率;美聯儲政策利率在2023年3月達到4.75%-5%區間的可能性越來越大。另外,掉期市場完全定價美聯儲11月加息75個基點。

 

隨後,10年期美債收益率再次突破4%,最高觸及4.08%,創2008年11月以來新高;美元指數短線猛烈拉升至113.92,刷新當周高點;美國三大股指期貨跳水,主要非美貨幣兌美元瞬間急挫,黃金則劇烈下挫逾30美元。

 

 

然而行情很快峰迴路轉,美元指數迅速沖高回落並演繹了令人震驚的倒V暴挫行情,最低下探112.15,由高至低劇跌逾170基點!

 

筆者認為,美元指數出現了階段性的利好兌現。

 

首先,美國9月CPI的強勁表現並不令人意外。10月12日公布的美國9月PPI數據超過預期,從生產端反映通脹壓力依然嚴峻。同時,住房與食品成本的上漲是顯而易見的。

 

其次,這份CPI報告並沒有改變投資者有關美聯儲11月加息75基點的基本預期。儘管市場押注美聯儲本輪加息峰值達到4.75%-5%區間,但這也是不新鮮事。另外,最新出爐的美聯儲會議紀要暗示該行在“某個時刻”放慢加息步伐,整體內容沒有帶來鷹派驚喜。

 

與此同時,越來越多投資者認為美聯儲的激進加息行為將給經濟帶來嚴重的下行風險,從而迫使美聯儲或比此前預期更早地結束緊縮政策。

 

簡單地說,美國9月CPI並未帶來鷹派的升級,而市場對經濟前景的擔憂日益加劇。因此,數據塵埃落定後,美元出現利好兌現便在情理之中了。

 

但這並不代表美元指數就此見頂,理由很簡單:美聯儲數十年來最暴力的加息周期仍未結束,歐洲亂局仍在發酵,未來數月或更長時間,美元恐怕仍是市場的不二之選。

 

只是,在衝擊年高失敗之後,美元指數恐怕不得不面臨新一輪的回撤修正。

 

 

 

美元指數技術分析:下行風險高,留意一支撐的表現

 

美元指數的日線圖顯示,價格於9月28日觸及114.78(A點)後回撤,10月5日跌至110.09(B點),受8月10日低點104.64(X點)以來的上行趨勢管道支持,隨後行情錄得五連陽走勢,收復了A點以來的大部分失地。

 

然而,價格於10月13日上探113.92(C點)後迅速回落,受阻於0.786AB回退水平,並錄得看跌K線結構,或意味着行情更多下行風險。下方支撐在X點以來的上行趨勢管道(當前切入位在111.05~110..70區域),一旦失守此管道,則行情不排除再次測試110關口。若進一步跌破110關口,則更大的下行空間或被打開,恐跌向109.05(潛在看漲AB=CD模式的收斂點)附近尋求支持。

 

不過,若維持在X點以來上行趨勢管道上方,則8月以來的看漲節奏不變。上方壓力在112.80~113.00區域,若漲破,則多頭有望向前高114.78發起挑戰。

 

美元遭利好兌現暴捶,技術面暗示或退守此支撐!

 

圖表來源:tradingview

 

Jack 撰寫) 

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