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歐元/美元:通脹驅動因素轉變,CPI後重點關注這一點!

歐元/美元:通脹驅動因素轉變,CPI後重點關注這一點!

Chris Li, 分析師
  • 美國核心通脹粘性凸顯,通脹由能源價格推動轉向服務價格推動;
  • 歐佩克+減產為美國通脹前景再添變數;
  • 關注今晚美國CPI數據。
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美國核心通脹粘性凸顯

 

從構成美國CPI的主要分項來看,美國通脹已經由能源價格推動轉向服務價格推動。在圖1中,我們可以看到,在美國過去三個月的整體CPI年率主要分項貢獻中,能源從6月3.60%降至8月的1.81%,而核心服務則從6月2.09%攀升至3.43%。

 

隨着歐佩克+減產計劃的推進,美國通脹前景再添不確定性。在過去近三周的時間裡,歐佩克+減產在很大程度推動了原油價格的反彈,雖然美國方面隨後宣布計劃於11月從戰略原油儲備中向市場提供1000萬桶原油以對沖減產的影響,但是在美國戰略原油儲備已跌至近40年低點的情況下,能否壓制油價上漲有待觀察。

 

 

在勞動力市場供需緊張,核心通脹預計繼續趨於上行。美國職位空缺雖然有所回落,但仍處幾十年的高點;失業率從8月的3.7%回落至9月的3.5%,處於歷史低點;工資增速以及平均時薪年率繼續維持高位,工資-通脹螺旋凸顯,推動核心通脹上漲。

 

美聯儲在處理高粘性的核心通脹的同時,還需對能源價格上漲捲土重來保持警惕,重點關注今晚美國9月CPI數據公布後,市場對美聯儲加息預期的變化。根據CME美聯儲觀察,市場目前預計美聯儲在11月利率決議上加息75個基點的概率為83.3%。

 

總的來說,美國通脹前景仍充滿不確定性,如果美國9月CPI數據超預期,歐元/美元大概率將繼續承壓走弱;如果數據不及預期,或為市場對美聯儲激進加息的押注降溫,短暫提振歐元/美元

 

歐元/美元:通脹驅動因素轉變,CPI後重點關注這一點!

 

歐元/美元4小時走勢圖

 

歐元/美元:通脹驅動因素轉變,CPI後重點關注這一點!

 

圖表來源:IG

 

在4小時圖上,歐元/美元自9月底反彈以來維持在底部橫盤整理,鑑於在更小周期(30分鐘圖),MACD技術指標顯示該貨幣對自10月初以來的下行走勢有較明顯的底背馳形態,短期內歐元/美元有反彈修正的可能。不過,由於今晚將公布美國9月CPI數據,交易者仍需謹慎做多。

 

如果走勢跌破0.9634,這是前期低點以及78.6%斐波那契回調水平位重疊位置,歐元/美元後市可能進一步下滑至年度低點(0.9535)附近,若下跌力度強勁,後市仍可逢高做空;在另一方面,如果走勢企穩反彈,後市則有望再次測試自今年2月以來的下行趨勢線。

 

(Chris Li 撰)

更多交流關注我的Twitter:@ChrisLi865

 

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