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WTI原油:英央行拒絕延長購債救市、美元走強,油價失守90關口!

WTI原油:英央行拒絕延長購債救市、美元走強,油價失守90關口!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:英央行稱購債救市是暫時之舉,IMF下調明年全球經濟增長預期;在美國重磅通脹數據出爐之際,原油市場或回歸強勢美元—需求破壞主線,WTI原油失守90美元關口。

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英央行稱購債救市是暫時之舉,美元延續強勢、油價失守90
 

WTI原油於本周初錄得“烏雲蓋頂”看跌K線形態後維持弱勢,周二(10月11日)WTI原油進一步下跌2.44%至日內低位87.93美元,失守90.0美元關口。原油市場在短暫消化歐佩克+宣布減產200萬桶/日後正重新回到強勢美元—需求破壞的主線當中。
 

毫無疑問,通脹是市場堅定看漲美元的主因,目前市場正關注周三(10月12日)公布的美國9月生產者物價指數(PPI)以及周四(10月13日)公布的美國9月消費者物價指數(CPI)以尋求更多有關通脹回落的證據。
 

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可以預見的是,俄烏衝突升級、歐洲能源危機下通脹或受到更多支撐因素,若經濟數據顯示美聯儲在降低通脹方面尚未取得任何進展,那麼進一步收緊政策以降低通脹仍將成為美聯儲的主要任務。美聯儲梅斯特周二(10月11日)表示,認為最大的政策風險是美聯儲加息力度不夠。
 

實際上,美元的強勢還得益於在流動性下降之際資金尋求避險,而英國的債市危機則強化了美元這一屬性。英國央行行長貝利(Andrew Bailey)於周三(10月12日)凌晨的講話中重申強化英央行在此前發布公告中關於結束臨時購債的計劃。貝利表示,干預是暫時性的,不會延長,其向金融市場、相關基金和所有公司傳達的信息是,只有三天時間來做好最壞準備。
 

此外,貝利還表示,英國國債長端市場出現了前所未有的波動,英國金融穩定面臨嚴重風險,市場波動超出了銀行壓力測試的範圍。英央行行長講話後,英鎊/美元自1.1180重挫230點至時段低點1.0948,擊穿1.1000關口。美元指數則升至113.28。

 

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IMF下調明年全球經濟增長預期,美國失業率或將升至5.5%
 

另一方面,國際貨幣基金組織(IMF)周二(10月11日)發布最新一期《世界經濟展望報告》。IMF維持了對2022年全球經濟增速3.2%的預期,但將2023年增速預期再下調0.2個百分點至2.7%,並預計明年全球經濟增速有25%的可能性降至2%以下。
 

國際貨幣基金組織首席經濟學家Gourinchas表示,預計美國失業率將在2023年和2024年上升2%,並稱5.5%的失業率將是一個“相當不錯的數字”,這能夠換取通脹率回到2%的目標水平。並預計各國央行對抗通脹的努力將持續到2024年。
 

此外,報告還指出,經濟前景的下行風險“異常巨大”,貨幣政策可能會出現誤判,不符合降低通脹的正確立場。全球最大經濟體間的政策路徑可能繼續分歧,導致美元進一步升值。不過,IMF仍預計石油價格將在2022年上漲41.4%,平均98.2美元/桶,到2025年下降到76.3美元/桶。

 

WTI原油反彈已顯露疲態,一信號出現或加劇拋售

 

WTI原油日線圖

WTI原油:英央行拒絕延長購債救市、美元走強,油價失守90關口!

WTI原油於周一錄得“烏雲蓋頂”K線形態後進一步擊穿90.0美元關口,暗示反彈動力進一步衰竭。值得留意的是,WTI原油自6月中旬以來持續下挫,這一階段的主導因素為需求端打壓。筆者認為,短期油價因供給端變化的大幅反彈難以扭轉整體下行趨勢。
 

展望後市,若WTI原油企穩於90.0美元關口上方,則後市仍存反彈挑戰94.0、97.0以及100美元關口可能。不過,若WTI原油日內收盤低於90.5美元,投資者需更多警惕油價重返跌勢可能。從中期來看,WTI原油後市很可能將回落考驗80.0美元關口。Billy撰)

 

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