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美股盤前:SP500、Nasdaq100指數已在懸崖邊緣,周四CPI或引爆「恐慌螺旋」!

美股盤前:SP500、Nasdaq100指數已在懸崖邊緣,周四CPI或引爆「恐慌螺旋」!

Leona Liu, 編輯

在高利率引發的全球經濟衰退擔憂中,標普500、道瓊斯Nasdaq 指數繼續下跌

投資者湧入避險資產,股票需求下降

市場關注焦點集中在周四的CPI報告

 

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儘管周五美股因靚麗的就業數據而出現大跌,但上周美國股指整體仍成功錄得上漲。市場預期美聯儲面對堅挺的通脹將不會放緩加息步伐,而仍然緊張的勞動力市場將是投資者的決策面臨壓力。此外,由於本周將迎來另一項重要的經濟數據——美國CPI,由高利率引發的對全球經濟放緩的擔憂正使風險資產失去吸引力,而刺激對避險資產的需求高漲。

 

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在此背景下,儘管美國國債市場今日下跌,美元仍然兌其他主要貨幣上漲。隨着投資者在評估貨幣狀況收緊對經濟的影響後轉向防禦型策略尋求避險,美元指數上漲0.36%至113.16。大宗商品方面,黃金作為無息資產處於劣勢,在上周收於1700關口下方後下跌1.99%。原油價格因中國服務業數據走弱而回落,中斷了連續5日的上漲。

 

大宗商品所反映出的避險情緒同樣也表現在美股市場。周一,美股三大股指均收黑,由於投資者等待本周即將到來的幾項重磅事件風險。道瓊斯和標普500指數分別收跌-0.32%和-0.75%。標普500指數11個板塊中有7個板塊下跌,能源、科技板塊跌幅居前。能源股乃收油價下跌的拖累,而科技股下跌則因白宮宣布擴大對中國的半導體出口限制。市場認為美國禁止向中國出口若干用於人工智能和超級計算機的芯片將抑制中國芯片行業和軍事能力的發展。然而,這一決定可能將使半導體這個已經面臨不少限制的周期性行業處境雪上加霜。受此消息影響,納斯達克100指數周一收跌-1.02%創下2022年新低並測試2年來從未到達的低位。

 

在本周開局不利後,美股將迎來財經日曆上經濟數據公布的考驗。周四美國9月份CPI是重中之重,但此外PPI數據、美聯儲會議紀要、零售銷售和消費者信心亦值得關注。此外,第三季度財報季拉開序幕,摩根大通、摩根斯坦利、富國銀行和花旗銀行等主要銀行將在本周率先公布業績。交易者應關注這些銀行對借貸成本上升和經濟前景的和展望。

 

另一方面,美聯儲官員(例如芝加哥聯儲主席)再度強調了鷹派立場,表示通脹比此前預期的更為堅挺,並預期在開始評估維持利率對經濟的影響之前,明年利率將先升至4.5%上方。全球貨幣狀況將繼續緊縮儘管經濟面臨增長風險。國際基金組織和世界銀行在它們的年會上提出了對2023年全球經濟陷入萎縮的擔憂,並承認美元走強增加了發展中國家的債務負擔。此外,地緣政治風險亦正使迅速放緩的經濟面臨威脅,實現軟着陸的希望正在消失。

 

標普500指數技術面走勢預測

標普500指數周一開盤向下跳空,並在此後擴大跌幅。上周一和周二指數上漲超過5%,但看漲動能在周五由於對經濟增長的擔憂而消退。靚麗的就業數據是美聯儲放緩加息的希望降低,進一步打擊了悲觀的市場情緒。目前,基本面和技術面都繼續偏向看跌,表明未來可能將進一步下跌。除非市場情緒因本周經濟數據公布而有明顯改善,否則可能將維持脆弱。交易者可以關注3600一線的關鍵支撐。如果跌破該支撐,不排除跌向3570的可能性。進一步下跌則看向3540和 3500。

 

迷你標普500期貨(ES1)日線圖

美股盤前:SP500、Nasdaq100指數已在懸崖邊緣,周四CPI或引爆「恐慌螺旋」!

(Cecilia Sanchez-Corona撰,Leona翻譯)

 

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