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非農過後標普500、道指、納指走向或將繫於美國CPI之上

非農過後標普500、道指、納指走向或將繫於美國CPI之上

Sloan Liu, 編輯

摘要:非農就業報告公布後,美國主要股指在上周五出現暴跌;利率交易員認為FOMC下個月加息75個基點的可能性接近100%;本周將公布的美國CPI或將決定標普500指數、道瓊斯指數和納斯達克指數的走向。

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美國非農就業報告與預期一致,主要指數大幅走低。根據聯邦基金期貨和隔夜指數掉期(OIS)的數據,非農報告發布後美聯儲加息75個基點的幾率提高到96%,接近100%,此前聯邦基金期貨對11月2日FOMC會議上加息75個基點的可能性定價為87.8%。

 

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美債收益率在整個曲線上升,對政策敏感的2年期收益率在整個紐約交易時段上升了約8個基點。對政府債券的低迷需求引起了一些擔憂,鑑於利率處於多年來的高位,這通常會吸引投資者進入這一“幾乎無風險”的市場。

 

美國債券市場周一因假期休市,這可能誘發更高的市場波動。本周晚些時候將舉行大約900億美元的美債拍賣,其中包括3年期、10年期和30年期的債券。這些拍賣可能會反映市場對債券的需求(儘管預計這一需求會很弱)。這可能會看到收益率繼續上升,並給股票帶來進一步壓力。

 

然而,對於股票交易商和全球金融體系來說,美國消費者價格指數(CPI)才是最引人注目的市場事件。所有的目光都集中在美聯儲主席Jerome Powell以及其他美聯儲官員在未來的計劃。分析師預測核心通脹率(剔除食品和能源的CPI)將按年上升6.5%。在這裡,CPI通脹數據的影響比較容易理解:如果數據高於預期,那麼這將支持美聯儲對抗通脹的立場,市場可能會進一步拋售股票,而如果數據疲軟,就可能會產生相反的效果。

 

SPX(紅)vs美國核心CPI年率(藍)vs隱含隔夜利率(黃)

非農過後標普500、道指、納指走向或將繫於美國CPI之上

圖片數據來源:Bloomberg

 

(Thomas Westwater撰)

 

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