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美元指數重挫擊穿110,選擇看漲大宗商品LME銅合適嗎?

美元指數重挫擊穿110,選擇看漲大宗商品LME銅合適嗎?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:美元指數重挫擊穿110.0,當前階段看漲商品是正確的選擇嗎?

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美元指數重挫擊穿110.0,商品價格反彈因這一點
 

周一(103日)公布的美國9ISM製造業PMI下降至50.9,創20205月以來新低。與此同時,銀行業巨頭瑞士信貸危機、美債市場疲軟亦加大了美聯儲重新衡量其激進的貨幣緊縮政策可能性。貨幣市場預計聯邦激進利率將於20233月見頂。美元指數周二(104日)受此拖累進一步擊穿110.0至日內低位109.90,創兩周以來新低,自928日高位114.70累計下挫4.1%

美元指數重挫擊穿110,選擇看漲大宗商品LME銅合適嗎?

值得留意的是,部分投資者出於對美聯儲或已進入緊縮後期的判斷,因而在美元指數回落階段看好股市前景,全球股市近日迎來大幅反彈。摩根士丹利表示,在經過長時間的下跌之後,新興市場和亞洲股市當前的熊市周期接近尾聲。這些市場極有可能在“大量”投降的跡象中觸底,摩根士丹利將新興市場和亞洲(不含日本)股市的評級從平配提高至高配。

 

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值得留意的是,股市與貴金屬均被視為反映經濟前景的重要衡量的標的。白銀於近兩日大幅反彈11.4%,白銀被廣泛應用於綠色能源應用、電動汽車和儲能以及5G設備和網絡的長期增長。相較於黃金而言則更多應用於工業上。
 

銅則素有全球經濟晴雨表之稱,其庫存持續維持於低位。一些大型礦商和金屬交易商警告稱,未來幾年,全球銅或出現嚴重供應短缺,因全球目標轉向電氣化,需要大量的銅。
 

可以預見的是,一旦有更多證據顯示美國經濟陷入嚴重衰退風險,這或加劇令本周以來的看跌美元邏輯。投資者尤其注意的是本周五(107日)將公布美國非農數據,若失業率連續兩個月出現回升,將被市場視為新的經濟美聯儲貨幣政策調整信號。

 

當前階段看漲商品是正確的選擇嗎?
 

儘管美元指數、美債收益率均出現明顯回落,其中10年期美債收益率自4%上方大幅回落11%3.6%下方。但若觀察美國實際收益率則發現回落十分有限。

 

美國實際收益:

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究其原因,美聯儲最青睞的指標——核心PCE價格指數8月錄得同比增長4.9%,較7月及市場預期的4.7%錄得更快的增長。表明通脹仍未出現明顯回落跡象。

 

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此外,周二(104日)歐佩克+代表向市場釋放重磅信號,稱歐佩克+此次的減產數量可能高達200萬桶/日,且減產將基於當前產量,而非配額水平。歐佩克+該舉動引來美國的不滿,據了解,白宮已要求財政部長耶倫親自向包括科威特和阿聯酋在內的一些海灣國家財長說明情況,稱減產將對全球經濟造成極大損害。
 

踏入四季度,歐洲能源危機似乎仍將成為市場焦點,由於歐美等國家將對俄羅斯採取石油價格上限以及石油禁運等一系列舉措,在全球石油供給仍處於短缺的當下,不排除歐佩克+、俄羅斯、沙特等相關的報復舉措導致油價飆升,進而對全球通脹走向構成影響。
 

因此,筆者認為在美聯儲貨幣政策並未出現明確轉向信號之前,看漲包括LME銅在內的大宗商品仍需十分謹慎。

 

LME銅:

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LME銅在7200美元上方獲得支持後持續反彈,目前更進一步突破7700美元,短期反彈有望延續,或進一步上行挑戰800美元關口。整體視為7200-8200美元區間整理。
 

但就中期趨勢而言,LME銅在有效突破8340美元水平前難言跌勢扭轉,若後市擊穿7500美元,則需警惕進一步下行考驗7000美元下方的可能。(Billy撰)

 

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