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WTI原油:歐佩克+擬減產200萬桶!油價能否衝擊100取決於這一點

WTI原油:歐佩克+擬減產200萬桶!油價能否衝擊100取決於這一點

Billy Liao, 高級分析師

摘要:歐佩克+擬減產200萬桶/日,大幅減產或惹怒歐美,一系列反制措施跟隨其後。WTI原油能否衝擊100取決於這一點。

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歐佩克+擬減產200萬桶/日,WTI原油或衝擊100美元
 

隨着歐佩克+會議臨近,有關其減產幅度的討論進入“白熱化”階段。據路透社於上周日(10月2日)報道顯示,歐佩克+消息人稱本周將考慮每天減產100多萬桶/日規模。國際油價在減產以及美元走軟的共振作用下持續維持強勢,周二(10月4日)WTI原油進一步反彈至日內高位86.95美元,自9月26日低位76.28美元以來累計反彈近14%。
 

但令人意外的是,周二(10月4日)歐佩克+代表向市場釋放重磅信號,稱歐佩克+此次的減產數量可能高達200萬桶/日。更為重要的是,據一位知情人士表示,減產將基於當前產量,而非配額水平。

 

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筆者提醒,歐佩克這一決定或對油價構成重大影響,鑑於歐佩克+在8月份的石油產量較預期減少358.3萬桶/日,凸顯大部分歐佩克成員國石油生產仍受到供應端制約。以俄羅斯為例,其原油產量為980萬桶/日,遠遠落後於配額。這意味歐佩克減產若按照配額實行,其實際效果將大大打折。但若基於當前產量減產200萬桶/日,其對市場的提振作用將遠超此前市場預期。
 

值得留意的是,周二(10月4日)沙特阿美CEO警告稱,當前石油閒置產能約占總供應量的1.5%,處於非常低的水平。並表示在亞洲沒有看到來自俄羅斯的更多競爭,公司將保持亞洲石油市場份額。石油市場關注的是短期經濟而不是長期經濟。
 

花旗在一份季度大宗商品展望報告中預計,歐佩克+減產數量可能高達200萬桶/日。減產100萬桶/日只會使實際產量減少50萬-60萬桶/日,不足以完全抵消宏觀經濟的熊市壓力。這種情況下市場將拋售石油,歐佩克+將失去信譽。花旗表示仍看跌石油,但考慮到看漲和看跌風險的混合,市場將繼續波動。

 

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歐佩克+大幅減產或惹怒歐美,一系列反制措施跟隨其後
 

在主要央行不惜犧牲經濟,採取加速收緊政策以控制通脹之際,歐佩克+大幅減產幾無懸念。而按當前產量大幅減產意味WTI原油存在衝擊100美元關口的可能。


不過,筆者提醒儘管歐佩克+對油價的影響力大大增加,但並不意味這歐佩克能完全掌控原油市場。周二(10月4日)據多名知情人士透露,拜登已經發起了一場全面的施壓運動,試圖在最後關頭阻止歐佩克+大幅削減石油產量。白宮將減產的前景描述為“徹底的災難”,並警告稱,這可能被視為一種“敵對行為”。
 

筆者提醒,美國當前排除了短期進一步釋放戰略石油庫存的可能,而事實上該庫存處於多年低位,進一步釋放更多意味需要回補庫存。因此,對俄石油限價或是美國打壓油價的主要工具。
 

周二(10月4日)美國財政部官員表示,目前計劃對俄羅斯實施三項限價制裁,12月5日的制裁將針對俄羅斯原油,之後是柴油,然後是石腦油等低價值產品。此外,據市場消息顯示,歐盟國家接近就一項新的制裁方案達成協議,這一提案將對俄羅斯海運石油的價格設定上限。目前剩下的主要障礙是就俄羅斯向第三國出售石油的價格上限的細節達成一致,歐盟面臨着幾個航海國家的抵制。
 

因此,當前市場的分歧主要在於一旦歐佩克+大幅減產,且美聯儲維持加速收緊政策,美國、歐洲加速、加大對俄石油限價舉措,最終是否會導致市場對全球經濟衰退擔憂加劇,進而打壓油價。
 

筆者認為,儘管歐佩克200萬桶的減產規模或是採取分批實現的模式,並可能強調政策轉變的靈活性,因而油價報復性上漲的可能性較小。而從歐美以及歐佩克產油國的利益來看,70-80美元附近的油價或能暫時平衡兩者利益,不排除油價在歐佩克+會議後出現沖高回落可能。但可以肯定的一點是,油價短期波動料將進一步加劇。

 

WTI原油技術分析:關注90.0美元附近動能轉換,油價下行趨勢仍未扭轉

 

WTI原油4小時圖:

WTI原油:歐佩克+擬減產200萬桶!油價能否衝擊100取決於這一點

來源:tradingview

 

4小時圖顯示,WTI原油成功收復84.0美元,同時突破下行趨勢線,暗示短期仍存進一步反彈可能。不過,油價整體下行趨勢仍未被破壞,在有效突破90.0美元關口之前,原油中期趨勢仍判斷為下行。
 

這意味WTI原油在階段反彈結束後有望進一步下行考驗71.0甚至65.0美元水平。不過,若WTI原油進一步突破90.0美元,不排除短期內反彈挑戰100美元關口上方的可能。Billy撰)

 

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