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WTI原油:「北溪」無限期斷氣,德國同意設定天然氣價格上限

WTI原油:「北溪」無限期斷氣,德國同意設定天然氣價格上限

Billy Liao, 高級分析師

摘要:歐佩克+減產預期升溫,WTI原油有望終結四周連跌;“北溪”維修遙遙無期,德國同意設定天然氣價格上限;WTI原油短期反彈挑戰84.0,中期或跌向65.0美元

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歐佩克+減產預期升溫WTI原油有望終結四周連跌
 

周四(9月29日)WTI原油維持於82.0美元下方整固,小幅收跌0.34%,未能延續本周初以來累計反彈逾8%的強勢表現,但仍有望於終結此前連續四周下跌。究其原因,在主要央行進一步加大升息預期之際,投資者押注歐佩克+將於下周三(10月5日)舉行的部長級會議上宣布減產50-100萬桶/日。
 

與此同時,俄烏衝突、北溪天然氣管道疑似被蓄意破壞令地緣政治局勢有所升溫,歐洲能源危機為國家油價提供支撐。

 

 

“北溪”維修遙遙無期德國同意設定天然氣價格上限
 

本周以來原油市場的焦點無疑為北溪天然氣管道的突發破壞。北溪AG公司(Nord Stream AG)表示,天然氣泄漏將在下周一(10月3日)停止,而只有在氣體管道的壓力穩定及氣體泄漏停止後,才可獲准進入事故區域評估管道的損害,不可能預測恢復天然氣輸送基礎設施的時間框架。
 

不過,據俄羅斯衛星網周四(9月29日)消息顯示,俄國家杜馬能源委員會主席表示目前有兩種維修北溪天然氣管道的方案,但由於技術上的困難,維修工期可能需要半年到一年的時間。
 

筆者認為,北溪天然氣管道遭突發破壞很大程度意味着地緣政治局勢或將進一步升溫。儘管北溪於此前已處於完全停運狀態,但其破壞意味着歐洲或已不得不放棄“幻想”,美國將成為歐洲的液化天然氣的主要供應來源。

 

 

在北溪管道遭到破壞後,德國宣布同意設定天然氣價格上限。德國總理朔爾茨周四(9月29日)表示,德國將向經濟穩定基金注資2000億歐元並稱北溪管道的破壞意味着在可預見的未來將沒有天然氣供應。而據彭博稍早前援引消息人士稱,德國執政聯盟就實施天然氣價格上限達成一致,同時將取消天然氣稅。該政策的資金將來自疫情期間的穩定基金,預計將耗資至少1500億歐元。


德國宣布同意設定天然氣價格上限,基準荷蘭TTF天然氣期貨價格跌近10%至186.5歐元/兆瓦時:

WTI原油:「北溪」無限期斷氣,德國同意設定天然氣價格上限

實際上,歐盟於9月10日召開的能源部長緊急會議中曾擱置對俄羅斯天然氣上限的計劃,因歐盟擔憂俄羅斯對天然氣價格上限進行報復。然而隨着北溪管道很可能於短期無法恢復,歐盟方面或將加速採取更多措施以擺脫對俄能源依賴,這同時有助於限制俄羅斯從能源領域中獲取戰爭資金。
 

筆者提醒,歐盟周三(9月28日)宣布對俄羅斯的第八輪制裁措施為俄羅斯石油設定限價的法律基礎。此外,從2022年12月5日起,歐盟對俄羅斯原油的海上運輸禁令將正式生效;2023年2月5日對俄羅斯石油產品的海上運輸禁令生效。
 

可以預見的是,俄烏衝突、歐洲能源危機將有望在四季度持續影響油價走向,同時投資者需警惕油價波動性進一步擴大的可能。
 

當然,歐洲的代價亦是顯而易見的,受到能源短缺和價格上漲的影響,德國通脹持續飆升。據德國統計局周四(9月29日)發布的初步估值顯示,德國9月消費者物價指數(CPI)同比增長10%。
 

歐洲央行首席經濟學家連恩表示,不要指望歐洲央行會因為歐元匯率而調整政策,歐洲央行將在未來幾個月加息,而不是幾周。西班牙《經濟學家報》網站9月23日刊發文章稱,經濟衰退開始在歐洲蔓延,德國經濟活動的惡化看起來很像2008年。
 

投資者日內可重點關注美國8月支出月率和核心PCE物價指數年率,在美國勞動力市場保持強勁之際,預計美聯儲不會放鬆其進一步收緊政策的“警告”,這限制了油價進一步大幅上行的可能。
 

WTI原油技術分析:短期反彈挑戰84.0,中期或跌向65.0美元

 

WTI原油周線圖:

WTI原油:「北溪」無限期斷氣,德國同意設定天然氣價格上限

來源:tradingview

 

周線圖顯示,WTI原油暫時持穩於80.0美元心理關口,這有助於多頭進一步上攻,預計後市有望反彈挑戰84.0甚至91.0美元水平。
 

不過,WTI原油油價反彈或為看空提供機會,WTI原油自20223月高位129.4美元開啟的跌勢仍保持良好,目前油價圍繞江恩2/1線水平整理,該線是中期趨勢的重要觀察指標。這或表明,一旦油價後續未能有效突破91.0,則中期仍將進一步下行考驗80.071.0甚至65.0美元水平。Billy撰)

 

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