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WTI原油:油價逼近80美元心理關口,歐佩克「減產」信號再釋放!

WTI原油:油價逼近80美元心理關口,歐佩克「減產」信號再釋放!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:市場信心不足、歐佩克“減產”信號再釋放!80.0美元重要性不言而喻;WTI原油價格中樞或進一步下移,但需警惕地緣風險致油價短期波動加劇。

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歐佩克“減產”信號再釋放,80.0美元重要性不言而喻
 

WTI原油周四(922日)小幅收漲0.63%,終結連續三日下跌。原油市場投資者仍在衡量供、需兩端潛在變化的影響,短期方向仍存不確定性。不過,WTI原油自9月來持續整理於80.0美元心理關口上方,但9月至今錄得6.6%下跌,並有望錄得連續四個月下跌,凸顯空頭仍占據主動。
 

毫無疑問的是,80.0美元將被視為一個重要的心理關口,周四(922日)歐佩克方面再度釋放“減產”信號。尼日利亞石油部長表示,若油價跌破當前水平,歐佩克將“被迫”進一步減產,因油價正脫離基本面,並影響歐佩克某些成員國的預算。
 

與此同時,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)與沙特王儲進行了通話,討論兩國之間的協調以確保全球石油市場的穩定,並確認將繼續堅持現有協議的意願。
 

儘管歐佩克方面並未明確表示過其希望油價維持在什麼水平,但上周五(916日)熟悉沙特和俄羅斯政府想法的消息人士表示“沙特和俄羅斯認為100美元/桶是全球經濟能夠消化的合理價格。”此外,歐佩克於9月部長級會議上宣布了其“10月減產10萬桶/日”的計劃。
 

事實上,筆者認為油價的進一步大幅上漲對西方國家是不可接受的,但同時美國方面亦不希望看到油價暴跌。拜登政府此前曾表示考慮以80美元左右的價格購買原油以補充儲備。美國政府此舉旨在保護美國石油產量增長並防止原油價格暴跌,以保證冬季使石油市場得以保持平穩(尤其在歐洲能源危機進一步發酵之際)。
 

因此,歐佩克很可能對石油市場進行更多“口頭干預”,並在下次部長級會議上採取“象徵性減產”舉措。不過,阿聯酋於本周釋放進一步增產意願,這或為歐佩克行動帶來不確定性。
 

 

市場信心不足,WTI原油價格中樞或進一步下移
 

周四(922日)凌晨公布的美聯儲9月利率決議宣布加息75基點,為今年以來第五次加息,同時亦為連續第三次加息75個基點,2022年至今累計加息達300個基點。美聯儲9月加速縮表至950億美元規模。
 

此外,9月點陣圖顯示美聯儲於年內仍存125基點升息幅度,而終端利率抬升至4.5%之上,並預計2024年前不會降息。
 

包括美聯儲的主要央行正加速收緊政策以對抗通脹,這對市場信心構成巨大衝擊,全球股市普遍承壓。周四(922日)公布的美國領先經濟指數8月份再度下行,為連續第六個月下跌。經濟咨商局經濟學高級主管阿塔曼·奧茲伊爾迪里姆(Ataman Ozyildirim)表示,該指數6個月的下跌“可能預示着經濟衰退”。

 

與此同時,美債收益率“倒掛”進一步加劇市場對美國經濟“硬着陸”的擔憂。美聯儲官員對今年第四季度國內生產總值(GDP)同比增速的預測中值為0.2%,明顯低於6月預測的1.7%,更低於3月預測的2.8%

 

筆者認為,全球經濟存在“普遍陷入滯脹”的風險,國際油價的基本前景偏向悲觀,WTI原油價格中樞有望進一步下移,而有效擊穿80.0美元心理關口恐引發市場拋售。
 

地緣政治持續發酵,警惕油價短期波動加劇
 

不過,短期而言石油供應端擔憂亦在加劇,這令短期不確定性增加。投資者可重點關注烏東四地區—盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱將於本周末23日至27日舉行入俄公投引發的一系列事件。
 

據衛星新聞報道,歐盟領導人可能在106日至7日在布拉格舉行的會議上批准針對俄羅斯的新措施。此外,有消息顯示,自俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)宣布部分動員後,歐盟正加速推進對俄羅斯石油實施價格上限的決議商定進程。
 

可以預見的是,無論是俄羅斯對使用核武防禦的表態抑或是西方對俄進一步加大制裁,均有望進一步激化地緣政治風險,這將在冬季來臨前加劇市場對歐洲能源危機的擔憂,進而為油價等大宗商品提供支撐。投資者需警惕油價短期波動因突發事件加劇的可能。

 

WTI原油技術分析:87.0-91.0成重要阻力,油價趨勢仍為下行

 

WTI原油日線圖:

WTI原油:油價逼近80美元心理關口,歐佩克「減產」信號再釋放!

來源:tradingview

 

日線圖顯示,WTI原油仍圍繞84.0美元展開爭奪,但上方87.0-91.0美元已成重要阻力區域。油價整體跌勢維持良好,同時逼近80.0美元心理關口,暗示後市存進一步破位下行風險。
 

WTI原油有效下破80.0,將有望進一步打開下行空間,中期關注73.0美元以及65.0美元支持。而若WTI原油要扭轉當前跌勢,則需首先收復90.0美元關口。Billy撰)

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