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美聯儲加息及衰退擔憂下美股連跌3天,納指100熊市料將持續

美聯儲加息及衰退擔憂下美股連跌3天,納指100熊市料將持續

Lisa Yin, 分析師

在金融環境收緊且市場充滿衰退擔憂之際,標普500指數、道瓊斯指數和納指100連跌3天;超出預期的周度失業金數據繼續挑戰美聯儲;聚焦美聯儲主席鮑威爾的講話。

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美股3連跌,短期跌勢料難改

繼美聯儲在本周決議上宣布第三次加息75個基點以壓低通脹後,市場看起來似乎在根據這一舉措重新進行調整。美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)重申美聯儲對壓低通脹的承諾,即便會面臨經濟放緩的威脅。FOMC(聯邦公開市場委員會)最新的經濟預測將年底的利率水平預期從6月份的3.4%上調至4.4.%。同時預計2023年的終端利率為4.6%,伴隨着的還有大幅下調經濟增長預期。

 

利空持續並有擴大之勢頭,如何布局做空美股?

美聯儲加息及衰退擔憂下美股連跌3天,納指100熊市料將持續

來源:美國聯邦儲備系統

 

基於這些預期,美債收益率再定價持續進行,提振2年期美債收益率突破4.10%、升至自2007年以來的最高水平。對美聯儲加息可能引發的經濟衰退的擔憂在隔夜的華爾街市場體現得非常明顯,盤中美股全面下跌。筆者預計美股跌勢不大可能很快出現轉機,特別是考慮到勞動力市場依然極度緊張的情況之下。根據最新的周度失業金數據,失業金申領人數降至21.3萬似乎證實了筆者的評估。

 

因此,周四美股低開低走,最終錄得了連跌3天的表現並觸及了自7月以來從未見到過的水平。截至美股收盤,道瓊斯指數(DOW)和標普500指數(S&P 500)分別下跌了0.36%和0.85%。標普500指數所有11個板塊都錄得下跌,其中非必需消費品、金融及工業板塊領跌。

 

另一方面,納指100(Nasdaq 100)下跌1.17%,其中成長型股票和半導體類如Advanced Micro Devices領跌。科技股估值受到貨幣政策收緊的負面影響,因為借貸成本不斷上升,當以更高的利率折現時,它們未來現金流的價值被削弱了。

 

納指100走勢技術展望

就技術面而言,納指10011月高位已暴跌超31%。若跌勢繼續主導市場並推動指數跌破11485-11455區間,那麼更下方的目標將看向區間11365-11325附近。(Cecilia Sanchez-Corona撰Lisa譯)

 

納指100走勢周圖

美聯儲加息及衰退擔憂下美股連跌3天,納指100熊市料將持續

通過Tradingview繪製的圖表

 

展望後市,美聯儲主席鮑威爾計劃在美國東部時間14:00發表講話,此前一天美聯儲宣布加息,其他央行則緊隨其後。其中,英國央行(BOE)加息50個基點,並表示英國很可能會陷入衰退。瑞士央行加息75個基點,令市場大失所望,進而推歐元/瑞郎跌至記錄低點。而日本央行(BOJ),雖然維持寬鬆的貨幣政策不變,但日本干預匯率日元構成了支撐。( Cecilia Sanchez-Corona撰Lisa譯)

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