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美聯儲很「暴力」,美元也很暴力,但須警惕一情況!

美聯儲很「暴力」,美元也很暴力,但須警惕一情況!

Jack Liu, 高級分析師

 

從近日的走勢來看,市場對美元的追逐似乎進入了一種狂熱的狀態。一旦多頭交易過於擁擠,恐將引發一定規模的結利潮。

 

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美元坐上瘋狂過山車,多頭需要提防一情況的出現!

 

周四(9月22日)美國早盤,美元指數重返111關口之上,表現依然強勁。美聯儲比預期更激進的加息路徑令投資者爭先恐後地買入美元,而美元指數稍早前的回撤也提供了逢低入貨的機會。

 

當地時間9月21日,美聯儲如預期般宣布加息75個基點,將基準利率升至3.00%-3.25%區間,此利率水平為2008年以來新高。今年美聯儲已連續5次加息,且最近3次連續加息75個基點,保持着1994年11月以來最強勁的單次加息力度,激進程度超過“沃爾克加息周期”。

 

參考閱讀:美聯儲再次加息75bp,上調通脹利率預期下調經濟預期,美元巨震!

 

本次會議的最大看點是點陣圖。該點陣圖中值顯著抬高,表明美聯儲致力於抗擊通脹的使命。2023、2024年底聯邦基金利率預期中值分別為4.6%,3.9%,高於6月預期的3.8%、3.4%,預計在2022年至少還會加息75個基點,直到2024年才會降息。

 

儘管美聯儲主席鮑威爾稱點陣圖預期不代表計劃或承諾,但市場普遍認為美聯儲的貨幣政策路徑將比此前預期的更加強硬。鮑威爾表示不會像以往那樣給出明確的加息指引,具體的幅度取決於數據表現,但提到了“年內還將加息100-125個基點”。另外,鮑威爾稱歷史告誡美聯儲就要過早降息,有可能會達到一定的利率水平並保持不變,但目前還沒有。

 

 

利率決議公布後,市場預計美聯儲11月加度加息75基點的概率接近9成。同時,美聯儲互換表明本輪加息周期的最終利率超過4.6%。顯然,市場認為美聯儲未來的加息幅度更大、持續時間更長。

 

由於鷹派程度超過預期,美元指數在利率決議後演繹了先抑後揚的行情——最初急挫至110.61、隨後猛烈上拉‘。至周四(9月22日)歐洲時段,美元指數最高觸及111.81,創逾20年新高。

 

然而,由於日本方面進行匯率干預,美元/日元一度暴挫逾500點,導致美元指數短線急跌至110.46。但隨着美元/日元的逐步反彈,加上市場仍在押注美聯儲將繼續激進加息,美元指數自日內低位反彈近100基點至111.40一線。

 

美聯儲將更激進地加息,以及俄烏局勢惡化,美元未來數月或更長時間持續走強估計是大概率事件。不過,所謂物極必反,投資者不應低估短線行情顯著回撤修正的風險。從近日的走勢來看,市場對美元的追逐似乎進入了一種狂熱的狀態。一旦多頭交易過於擁擠,恐將引發一定規模的結利潮。

 

在筆者看來,目前唯一能拖住美元升值腳步可能只有技術修正這一因素了。由於美聯儲下一次政策會議在11月,因此不應排除美元會在10月“空窗期”內調整近期漲幅的可能性。

 

事實上,技術面也暗藏了一些可能引發大幅回落修正的信號。

 

 

美元指數技術分析:本周收線情況很重要!

 

美元指數的周線圖顯示,價格於7月11日當周最高觸及109.29(B點)後一度回撤至104.64(8月8日當周低點,C點),隨後行情持續走強,今日(9月22日)最高觸及111.81(D點),再度刷新逾20年高點。

 

整體而言,由於價格維持在年內的上行通道內,牛市格局未變。

 

但當前KDJ指標在超買區頂背離,暗示行情有較強的回落修正需求。同時,今日價格逼近了潛在看跌AB=CD模式的理想收斂點112.17。也就是說,行情有可能在醞釀甚至已構成了看跌AB=CD模式!

 

如本周收盤錄得較長上影,則上述看跌AB=CD模式成立的概率將大增。一旦KDJ指標修正頂背離,則看跌共振信號形成,行情恐大幅回撤至107.50~107.70甚至不排除測試通道下軌(當前切入位在106.80附近)。

 

不過,如漲破並企穩112.00~112.17區域,則上述看跌AB=CD模式或失效,屆時更多的上行空間或被打開,下一目標有望指向113關口。

 

美聯儲很「暴力」,美元也很暴力,但須警惕一情況!

 

圖表來源:tradingview

 

Jack 撰寫) 

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