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受中國CPI影響AUD短線走高,澳元/美元搭上美國CPI順風車要有大行情了?

受中國CPI影響AUD短線走高,澳元/美元搭上美國CPI順風車要有大行情了?

Ashley Huo, 編輯

中國CPI和PPI數據公布後,澳元走高;受美元更為廣泛的波動前景影響,澳元/美元可能面臨風險;美國CPI將於日內晚些時候公布,關鍵經濟數據能否令澳元/美元坐上過山車?

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中國7月CPI年率錄得略低於預期的2.7%,但略高於上個月時的2.5%;數據公布後,澳元似乎尋得了支撐。與此同時,PPI年率錄得4.2%,不及市場預期的4.9%,較上個月的6.1%進一步走低。物價壓力的放緩可能反映出當地經濟的疲軟,疫情的封鎖措施在部分商業中心地區的實施仍在損害經濟活動的進行,而對房地產市場信託的審查或持續打壓風險情緒。

 

 

在此背景下,部分工業金屬價格的上漲助澳元/美元獲得支撐,匯價自7月時的2年低點開始走高。當時,美元相對於很多主要貨幣達到了峰值,這一點幫助阻止了工業金屬和貴金屬的跌勢——尤其是鐵礦石。

 

儘管鐵礦石價格受到澳大利亞出口商長期合約的限制,但鐵礦石短期期貨合約價格的波動還是反映出了市場的整體健康程度。投資者尤其需要關注中國的基礎礦業需求變化,因其被認為能夠反應出更廣泛的經濟條件。鐵礦石價格日內小幅下挫,與此同時澳元/美元也走低。

 

 

目前市場關注的焦點轉移到了將於日內晚些時候公布的美國CPI上。最近一次美國聯邦公開市場委員會7月利率決議的餘波最初導致了美債收益率的下滑,隨後在美聯儲官員鷹派評論的提振下又出現反轉。

 

利率決議後最為重要的發展當屬美債收益率的倒掛。美債收益率倒掛程度隔夜進一步加深,其中2年-10年收益率息差接近-50點。通常,收益率曲線的倒掛暗示經濟顯著放緩。澳洲國債收益率則與之不同,2年-10年國債收益率息差目前在31點。

 

筆者將更加密切關注澳洲3年-10年國債收益率息差的變化,這是因為澳洲政府債券期貨合約提供的流動性有且僅有3年期和10年期兩種。該息差自降至11年低點(僅有18點)後仍在持續走低。

 

美國CPI數據將受到市場的密切關注,屆時債券市場的反應可能刺激美元波動性大增,而這有望成為澳元/美元大幅波動的原動力。(Daniel McCarthy撰 Ashley譯)

 

金屬價格走勢圖:澳元、鋁、黃金、鐵礦石和錫

受中國CPI影響AUD短線走高,澳元/美元搭上美國CPI順風車要有大行情了?

圖表來源:Tradingview

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