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黃金價格展望:金價大幅反彈遭遇強勁阻力!非農數據為黃金後市定下基調?

黃金價格展望:金價大幅反彈遭遇強勁阻力!非農數據為黃金後市定下基調?

Ashley Huo, 編輯

黃金價格的反彈令市場印象深刻,然而隨着美債收益率和美元的反彈,金價開始面臨第一次真正的考驗;美國7月非農就業報告當前,對金價來說,“好消息就是壞消息”,反之亦然;根據IG客戶情緒指數,金價在短期有看漲傾向。

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金價反彈的首個障礙出現

 

在經歷了過去一周的大幅反彈後,黃金價格目前來到了基本面和技術面的首個障礙。從基本面角度而言,鴿派美聯儲官員的少量評論推高了美債收益率,並進一步推高了美元指數的走勢。然而,即將公布的美國非農就業報告可能是金價未來成敗的關鍵。

 

 

強勁的美國就業報告將令美聯儲加息的可能性上升,從而推高了美國國債收益率,並最終引發美國實際收益率的反彈——這將對金價產生消極影響。反之,若美國就業報告表現疲弱,則可能會打壓美聯儲加息幾率和美國國債收益率,從而使美國實際收益率回落、最終提振金價。從某種意義上說,對於金價來說,“好消息就是壞消息”,而“壞消息就是好消息”。

 

黃金波動率在6月低點附近持穩

 

從歷史上看,與其他資產類別不同,黃金價格與其波動性之間存在相關關係。儘管債券和股票等其他資產類別不喜歡波動性增加(因其暗示現金流、股息、息票支付等方面的不確定性更大),但黃金往往會在波動性較高的時期受益。鑑於7月美聯儲會議後新的基本面環境正在形成,對黃金波動性的變化進行更多解讀仍然較為困難。

 

黃金波動率(GVZ)技術分析:日線圖(2021年8月-2022年8月)

黃金價格展望:金價大幅反彈遭遇強勁阻力!非農數據為黃金後市定下基調?

 

截至筆者撰稿時,黃金波動率(由 Cboe 的黃金波動率 ETF GVZ 衡量,GVZ 跟蹤源自 GLD 期權鏈的黃金 1 個月隱含波動率)的交易價格為 16.81。 GVZ 與黃金價格之間的 5 天相關性為0.11,而 20 天相關性為 -0.77。 一周前的7月28日,5天相關性為-0.76,20天相關性為0.22。

 

黃金價格技術分析:日線圖(2021 年 8 月至 2022 年 8 月)

黃金價格展望:金價大幅反彈遭遇強勁阻力!非農數據為黃金後市定下基調?

上周有人指出,“金價的技術面正在迅速改善……未來幾個交易日回到 1800 點並非不可能——這將使金價從 3 月和 4 月的擺動高點回到下降趨勢線 。” 這正是今天金價遇到的第一個主要技術障礙。

 

金價的動能正在繼續改善。黃金價格在其日線5日、8日、13日和21日 EMA線上方交投,目前其排列順序暗示看漲。日線MACD指標在上漲,但目前仍在信號線下方,而日線慢速隨機指標保持在超買區域。7月美國非農報告可能有助於催化短期反轉,屆時金價有望回到 1760 下方,或在未來幾個交易日突破至1832。

 

黃金價格技術分析:周線圖(2015 年 10 月至 2022 年 8 月)

黃金價格展望:金價大幅反彈遭遇強勁阻力!非農數據為黃金後市定下基調?

近81.99%的客戶為淨多頭,淨多頭和淨空頭的人數比率為4.55∶1。淨多頭人數較昨天下降0.97%,較上周下降12.03%。淨空頭人數較昨天上升12.41%,較上周上升26.32%。IG情緒指數通常作為反向指標,多數散戶持有淨多頭暗示現貨黃金可能下跌。然而淨多頭持倉量較昨天和上周都減少,最新持倉量變化警示現貨黃金走勢可能反轉上升,儘管當前多數散戶持有淨多頭。

黃金價格展望:金價大幅反彈遭遇強勁阻力!非農數據為黃金後市定下基調?

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