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歐元/美元走勢預測:長期支撐位淪陷在即,這一基本面因素助力空頭髮動最後猛攻!

歐元/美元走勢預測:長期支撐位淪陷在即,這一基本面因素助力空頭髮動最後猛攻!

Chris Li, 分析師

在基本面,歐元區通脹可能進一步攀升,歐央行推進貨幣政策正常化增加了歐元區經濟陷入萎縮的可能,歐央行推出新型債券購買工具使得歐元債券收益率重回跌勢,對歐元/美元構成利空;在技術面,歐元/美元短期繼續看空。

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歐元區基本面分析

 

在通脹方面,歐元區6月CPI同比增速高達8.6%,較5月進一步上升且漲幅超預期,繼續刷新有記錄以來的高點。與此同時,歐元區6月核心CPI同比上漲4.6%,高於5月的4.4%。

 

從分項來看,俄烏戰事引發的能源價格飆漲仍是主要原因,歐元區6月能源價格同比上漲41.9%,高於5月的39.1%;然後是食品、酒精和煙草價格,同比上漲8.9%,高於5月的7.5%;核心商品和核心服務6月同比分別為4.3%和3.4%,與5月的4.2%和3.5%相比變化不大。

 

 

俄羅斯和烏克蘭戰事在短期內不太可能結束,歐洲對俄制裁使得能源問題繼續惡化,接下來的俄羅斯完全有可能停止天然氣供應的擔憂則令本已能源短缺的歐洲雪上加霜,歐元區通脹在未來幾個月仍有可能進一步攀升。

 

在經濟增長方面,筆者在上周的歐元/美元分析文中指出,歐元區經濟先行指標PMI數據已顯示歐元區經濟將在第三季度放緩,而能源問題則為歐元區下半年經濟進入萎縮埋下伏筆。

 

根據經濟合作與發展組織(OECD)發布的經濟綜合領先指標顯示,法國5月CLI為98.74,自2021年9月的100.28持續走低至今,顯示法國經濟已有陷入衰退的風險;德國經濟前景也不樂觀,5月CLI為100.01,雖然仍在100以上,但自2021年7月以來連續走低,同樣顯示經濟擴張動能放緩,經濟增長前景趨於萎縮。

 

在貨幣政策方面,歐元區雖然態度明確的表示將回歸貨幣政策正常化,但歐洲債券市場卻表達不一樣的觀點:德國2年國債收益率自6月16日以來從高位回落,這可能與歐央行準備推出新型債券購買工具有關。

 

隨着德國2年期國債走低,德美2年期收益率利差恢復下行,歐元/美元也同步回落,這顯示兩國利差仍是該貨幣對走勢的主要因素。

 

總的來說,在歐元區通脹持續走高的情況下,歐央行將繼續推進貨幣政策正常化,但同時推出的新型債券購買工具令歐元區債券收益率承壓,德美利差在未來仍有可能趨於下行,對歐元/美元構成利空。

 

歐元/美元走勢預測:長期支撐位淪陷在即,這一基本面因素助力空頭髮動最後猛攻! 歐元/美元走勢預測:長期支撐位淪陷在即,這一基本面因素助力空頭髮動最後猛攻!

 

圖表來源:IG

 

在周圖,歐元/美元上周錄得陰燭,大幅下跌1.24%。

 

在日圖,歐元/美元在6月27日觸及下降趨勢線後持續走低,仍處於自2021年5月以來的下跌趨勢之中。

 

在技術指標上: 30天、50天和100天均線都朝下運行;日圖MACD未走出底背馳形態;相對強弱指數(RSI)處於中值附近,顯示歐元/美元日圖走勢仍有可能進一步走低。

 

綜合走勢形態和技術指標,歐元/美元保持看跌,逢高做空是更合理的操作節奏,看跌目標在2017年低點(1.340)附近。

 

 

(Chris Li 撰)

更多交流關注我的Twitter:@ChrisLi865

 

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