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外資連續超賣台股,台灣加權指數仍存下行空間,下一個關鍵節點?美元兌台幣未來走勢

外資連續超賣台股,台灣加權指數仍存下行空間,下一個關鍵節點?美元兌台幣未來走勢

Billy Liao, 高級分析師

摘要:2022年以來外資淨超賣台股9,107億新台幣,約是去年全年的2倍,歐、美經濟衰退風險並未完全釋放、台灣加權指數、台幣有望進一步承壓,後市節奏該如何把握?

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外資連續超賣台股,台灣加權指數破低後節節敗退
 

受到隔夜美國三大股指走高提振,台灣加權指數周五(6月24日)在電子、航海王族群回神下高開高走,並在金融股助陣下指數盤中一度漲近250點來到15424點。不過,晶圓雙雄遭賣單調節,加上聯發科持續貼息承壓,買盤信心不足,最終台灣加權指數僅小幅上漲 126.88點,收於15303.32點,成交值為2307.97億元。
 

目前台灣加權指數已如筆者上周預期般跌破前低15616點,儘管日內五日線得而復失,但下行趨勢未見扭轉信號。值得留意的是,昨日三大法人外資及陸資、投信賣超,自營商買超,合計賣超28.38億元,為連續第二日賣超,凸顯在全球經濟蒙陰下資金正尋求安全資產規避風險的意願。
 

統計數據顯示,截至周四(23日),今年以來外資已淨超賣台股9,107億新台幣,約是去年全年的2倍;若趨勢持續至年底,今年外資暴賣金額勢刷新歷史高位。
 

毫無疑問,自美聯儲6月政策會議上加息75基點後,流動性收緊、全球經濟蒙陰令台股進一步承壓。台灣央行其後更跟隨美聯儲將基準重貼現率從1.375%上調12.5個基點至1.5%,並下調2022年GDP增長預期,從4.05%下調至3.75%。
 

而隔夜歐美製造業採購經理人指數疲軟亦進一步加劇了市場對經濟衰退擔憂。此外,台灣經濟研究院日內公布公布5月營業氣候測驗點調查,製造業連5月下滑來到92.58點,月減2.21點,創2020年7月以來新低,服務業轉為小幅上揚0.6點至95.86點,營建業則結束連 3 個月下滑,轉為上揚2.04點至98.14點。
 

但筆者提醒,根據前美聯儲2次升息經驗,升息落地後,在下1次升息前,台股在連續下跌後或將進入盤整期,這為階段反彈提供可能。但從中長期而言,由於歐美主要經濟體風險仍未完全釋放,預計台股中期內仍有進一步下行空間,投資者可重點關注7月中旬前後台股在14000點附近的動能轉換,屆時料將為下半年走勢提供更多線索。


台灣加權指數:

外資連續超賣台股,台灣加權指數仍存下行空間,下一個關鍵節點?美元兌台幣未來走勢

目前台灣加權指數已跌破通道下軌15500點,進入加速下跌階段,因而投資者需警惕後市跌幅進一步擴大可能,下方可重點關注14000點附近支持。
 

不過,筆者認為中期而言台股進一步大幅下行空間料將受限,因而若未來2-3周台股維持震盪下行,需警惕台股構建階段底部可能。重點關注台股7月中旬前後的動能轉換。
 

美元兌台幣未來走勢:
 

台幣方面,美國銀行亞洲外匯與利率策略聯席主管Claudio Piron認為,美國加息周期的利率愈高,市場對全球股市的預期愈悲觀,促使資金進一步匯出台灣並投向美元,預期台幣將今年第四季貶值至1美元兌30.5新台幣。美元兌新台幣現報29.758。
 

對於升息方面,王美花表示不能只用升息解決,政府手中有各式各樣的措施可以執行。事實上,台灣與新興市場面臨同樣的困境,即通脹上行與經濟風險並存,這意味更多政策工具或被保留,台幣貶值趨勢在FED強硬鷹派政策下預計短期難以扭轉。

 

美元/台幣:

外資連續超賣台股,台灣加權指數仍存下行空間,下一個關鍵節點?美元兌台幣未來走勢

美元/台幣整體呈現V形反轉,目前已反彈逼近前期高位29.8水平。從走勢而言,美元/台幣後市有效企穩29.0-29.1並大幅反彈宣告調整結束,儘管短期可能或維持高位整理消化近期漲勢,但考慮到整體升勢並未扭轉,預計後市美元/台幣在短暫整理後仍有望恢復漲勢並進一步反彈挑戰上方30.0水平。中期趨勢關注28.50水平得失。(Billy撰)

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