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XAU/USD黃金走勢:三角整理接近尾聲,基本面壓力重重,警惕黃金短線大幅下挫可能!

XAU/USD黃金走勢:三角整理接近尾聲,基本面壓力重重,警惕黃金短線大幅下挫可能!

Leona Liu, 編輯
  • 金價繼續在4月份以來形成的對稱三角形內盤整。
  • 黃金基本面的阻力——美國實際收益率上漲——依然存在,且不太可能在短期內減弱。
  • 根據IG客戶情緒指數,金價短期情緒偏向中性。
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黃金繼續橫盤整理

金價在最近幾天並無多少波動,在上周1805附近的月度低點反彈後維持震盪整理。事實上,在過去一個月的大部分時間裡,金價沒有取得什麼進展,繼續在4月底以來形成的對稱三角形內盤整。

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金價大幅走高的可能性仍然有限。美國實際收益率——名義國債收益率減通脹預期——繼續走高,這對黃金而言是一個重大利空。因此,"金價的任何短線反彈都可逢高做空”的思路仍然適用,尤其是考慮到金價在6月沒有看漲的季節性傾向。

黃金波動繼續下降

從過往來看,金價與波動率的關係與其他資產不同。其他資產類別(例如債券和股票)不願看到波率上升——由於這意味着現金流、股息、票據支付等會存在更大的不確定性。但對黃金而言,在波動較高的時期,金價往往受益。在過去的一周里,黃金波動率繼續下跌,暗示黃金近期前景黯淡。

GVZ(黃金波動率)技術分析:日線圖(2021年6月至2022年6月)

XAU/USD黃金走勢:三角整理接近尾聲,基本面壓力重重,警惕黃金短線大幅下挫可能!

截至撰稿,黃金波動率(由芝期所的黃金波動率ETF——GVZ衡量,其追蹤從GLD期權鏈中得出的1個月黃金隱含波動率)為20.25。GVZ和黃金價格之間的5日相關性為+0.22,而20日的相關性為-0.59。一周前,即6月15日,5日的相關性為-0.79,20日的相關性為-0.65。

黃金價格技術分析:日線圖(2021年6月至2022年6月)

XAU/USD黃金走勢:三角整理接近尾聲,基本面壓力重重,警惕黃金短線大幅下挫可能!

金價繼續徘徊在2015年低點/2020年高點區間的23.6%斐波回撤位1832.48附近。需注意目前價格走勢的背景:金價維持在2021年8月、2021年12月和2022年1月低點的上升趨勢線下方;在從年內高點下跌之後,三角整理形態已經形成。

動能開始呈現出看跌跡象。金價位於其日均線水平之間,日均線仍按看跌順序排列。日線MACD在其信號線之下的上漲已經開始消退,而日線慢速隨機指標已經開始轉跌。金價很可能再度迎來一次下跌,,儘管三角形態表明目前的盤整有可能再持續幾周。

黃金價格技術分析:周線圖(2015年10月至2022年6月)

XAU/USD黃金走勢:三角整理接近尾聲,基本面壓力重重,警惕黃金短線大幅下挫可能!

周線圖上金價並無新進展。"周線走勢繼續表明,金價正在形成雙頂,即以2020年8月和2022年3月的高點為頂部。自從4月下旬在周線上出現看跌吞噬形態以來,金價一直未能形成有意義的買盤力量。" 跌破6月低點1805.21將增加未來幾個月在1800下方持續下跌的可能性。

IG客戶情緒指數:黃金(2022年6月22日)

黃金:近80.56%的客戶為淨多頭,淨多頭和淨空頭的人數比率為4.14∶1。淨多頭人數較昨天下降3.55%,較上周下降5.22%。淨空頭人數較昨天下降5.22%,較上周上升11.85%。

IG情緒指數通常作為反向指標,多數散戶持有淨多頭暗示現貨黃金可能下跌。

不過淨多頭持倉量較昨天增加但是較上周減少,結合當前散戶情緒以及最新持倉量變化,現貨黃金走勢前景顯得更加不明。 (Christopher Vecchio撰寫,Leona翻譯)

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