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SP 500指數走勢:經濟衰退或是板上釘釘,鮑威爾證詞後警惕空頭捲土重來

SP 500指數走勢:經濟衰退或是板上釘釘,鮑威爾證詞後警惕空頭捲土重來

Cindy Chen, 分析師
  • SP 500指數周三溫和下跌,因鮑威爾證實經濟衰退可能性
  • 鮑威爾表示,通脹的風險已經上升,但美聯儲有決心恢復物價穩定
  • SP 500指數前景繼續看跌
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美國股市在周三盤中大部分時間走高后,尾盤逆轉下跌,最終收跌,未能延續周二的漲勢,顯示投資者和交易員對經濟衰退的擔憂加劇,對增加風險敞口的興趣不大。截至收盤,SP 500指數下跌0.13%至3,759點。美聯儲(FED)主席鮑威爾向國會提交的半年度貨幣政策報告是動盪的根源。

 

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在參議院聽證會上,鮑威爾對當前健康的經濟狀況發表了一些積極評論,但絕不是“鴿派轉向”,相反,面對40年來的高CPI,他保持了非常強硬的姿態。鮑威爾警告稱,通脹根深蒂固的風險已經加大,但他試圖通過強調央行有恢復物價穩定的決心來緩解擔憂。這一跡象表明,政策制定者將繼續採取必要措施,遏制不斷上升的通脹壓力。

 

儘管鮑威爾發表了上述言論,但美國國債利率仍大幅下跌,2年期和10年期國債收益率分別回落約15個基點,至3.05%和3.15%。最近油價下跌,加上對經濟衰退的擔憂加劇,交易員們猜測,聯邦公開市場委員會可能會在2023年的某個時候關閉寬鬆通道,並逆轉路線,以避免經濟陷入深度衰退。預期的轉變可以從聯邦基金期貨曲線中看出:明年5月的最終利率從一周前的4.15%降至3.58%,在不到10天的時間裡逆轉了57個基點。

 

聯邦基金期貨暗含的美聯儲利率目標(2023年5月合約)

SP 500指數走勢:經濟衰退或是板上釘釘,鮑威爾證詞後警惕空頭捲土重來

來源:tradingview

 

就前景而言,在進入第二季度財報季之前,宏觀經濟形勢可能會對股市構成挑戰,為波動加劇創造了合適的條件。經濟增長放緩將抑制需求,而高昂的投入成本將進一步擠壓利潤率,從而打壓未來幾個月的企業利潤。在這種環境下,SP 500指數將難以實現有意義的反彈,因為任何反彈都可能是逢高做空的機會。

 

周四市場缺乏重大經濟數據,但美聯儲主席鮑威爾將連續第二天出席國會聽證會,這次的對象是眾議院金融服務委員會。交易員應該仔細研究他關於經濟和緊縮周期的言論,不過在昨晚冗長的參議院證詞之後,他不太可能補充任何新內容。

 

SP 500指數技術分析

 

SP 500指數走勢日圖

SP 500指數走勢:經濟衰退或是板上釘釘,鮑威爾證詞後警惕空頭捲土重來

來源:tradingview

 

SP 500指數上周遭遇暴跌並創下2022年低點,但未能有效跌破支撐區間3700-3665。如果這一支撐區間在短期內能繼續守住,則有望迎來反彈,但目前還沒有信心表明最糟糕的情況已經結束,除非這一指數能夠突破阻力位3810並站上4000大關。相反,如果空頭重新掌握市場走勢,並跌破3700/3665,則可能會打開下行空間測試3500(2020年至2022年這波漲幅的50%斐波回撤位)。

 

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(Diego Colman撰,Cindy譯)

 

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