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歐元/美元走勢預測:這兩個宏觀因素不消退,歐元所有反彈恐都難逃曇花一現!

歐元/美元走勢預測:這兩個宏觀因素不消退,歐元所有反彈恐都難逃曇花一現!

Chris Li, 分析師

在基本面,雖然歐央行貨幣政策立場轉鷹,但美國通脹並未見頂,德美國債收益率利差縮窄存在阻礙,歐元/美元主要利空因素仍未消退;在技術面,歐元/美元逢高做空依舊是更合理的操作節奏。

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歐元/美元兩大利空宏觀因素

 

自2021年6月美聯儲利率決議向市場暗示加息以來,德國和美國的國債收益率利差走闊成為了影響歐元/美元走勢的關鍵宏觀因素。

 

在過去一年的時間裡,主要有兩個因素導致德美利差的走闊:一是美聯儲和歐央行貨幣政策的背道而馳;二是俄烏戰事爆發以及對俄制裁導致歐洲經濟充滿不確定性,引發市場廣泛的避險情緒。

 

歐元/美元要觸底反彈走出較明顯上漲趨勢需要看到上述兩個因素消退。目前來看,俄烏戰事以及對俄制裁對歐元區造成的經濟影響在短期內不太可能有太大改善,歐元區經濟仍然面臨下行壓力,對歐元/美元構成利空。

 

在利差方面,德美2年期國債收益率有所企穩,歐央行加息路徑清晰,在7月加息25個基點,在9月底加息25個基點或者50個基點以實現退出負利率的承諾。與此同時,歐央行官員也開始頻頻發出鷹派聲音。

 

最大變數在美聯儲,根據CME央行觀察,市場目前預計美聯儲7月加息75個基點的概率為86.20%,加息50個基點的概率為13.8%,市場預期相較上周有所減弱,但由於美國通脹前景難說見頂,德美國債收益率利差縮窄依然存在阻礙。

 

總的來說,歐元基本面利空因素並未消退,歐元/美元中期偏於看空;最後,可以密切關注今晚21:30(GMT+08:00)美聯儲主席鮑威爾在參議院就半年貨幣政策報告做證詞稱述,可能有更多關於美國通脹前景和美聯儲貨幣政策前景的信息。

 

歐元/美元走勢預測:這兩個宏觀因素不消退,歐元所有反彈恐都難逃曇花一現! 歐元/美元走勢預測:這兩個宏觀因素不消退,歐元所有反彈恐都難逃曇花一現!

 

圖表來源:IG

 

在周圖,歐元/美元上周收得小陰燭,小幅下跌0.23%。

 

在日圖,歐元/美元自5月中旬反彈以後,走出三角形整理形態。基於價格走勢,歐元/美元仍處於自2021年5月以來的下跌趨勢之中,但短期有可能走高至自2022年2月以來的下降趨勢線附近。

 

在技術指標上:30天均線走平,但50天和100天均線仍朝下運行;日圖MACD未走出底背馳形態;相對強弱指數(RSI)處於中值附近,顯示歐元/美元中長期下跌趨勢仍保持完整。

 

綜合走勢形態和技術指標,歐元/美元中長期保持看跌,逢高做空是更合理的操作節奏。

 

歐元/美元4小時走勢圖

 

歐元/美元走勢預測:這兩個宏觀因素不消退,歐元所有反彈恐都難逃曇花一現!

 

圖表來源:IG

 

在4小時圖,歐元/美元目前在回測此前突破的短期下降趨勢線,與此同時,還有30和50均線提供支撐,短期內該貨幣對有可能上行至前期支撐位1.06262附近。

 

如果價格走高至1.06262附近後出現走勢反轉信號:

RSI進入超買區域(1小時周期);

K線走出反轉形態;

更小周期(1小時圖)出現MACD頂背馳;

 

交易者可以在該區域附近擇機入場延續歐元/美元中長期下跌趨勢的做空機會,第一個看跌目標在前期低點(1.0358)。

 

在另一方面,如果走勢堅決站上1.0626並突破1.0773,則意味着歐元/美元的反彈還沒結束,在日圖可能走出寬幅橫盤整理。

 

 

(Chris Li 撰)

更多交流關注我的Twitter:@ChrisLi865

 

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