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SP500走勢預測:經濟衰退擔憂加劇,前景依然看跌

SP500走勢預測:經濟衰退擔憂加劇,前景依然看跌

Sloan Liu, 編輯

摘要:SP500指數跌破上周低點,短暫進入熊市;美國股市的近期前景仍然看跌;美國4月PCE報告可能是本周的一個重大價格行動催化劑。

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美國股市又經歷了可怕的一周,損失慘重,在過去五個交易日中,納斯達克100指數下跌4.45%,SP500指數下跌3.05%。今年對股票來說是殘酷的,在2022年,納斯達克100指數已經暴跌了近28%,科技行業廣泛疲軟,由於經濟日益增長的阻力(包括實際利率上升、通脹過熱),經濟增長迅速冷卻。SP500指數也出現了拋售,在周五創下2022年日內新低3810點後短暫進入熊市,這使該指數從1月份的高點下跌了20%以上。然而,到周五收盤時,這一基準指數的日跌幅已經縮小,不再符合處於熊市的官方定義。

 

在任何情況下,由於擔心美聯儲在追求旨在恢復價格穩定的積極緊縮周期時可能無法實現軟着陸(可信度有待考證),所以近期風險偏好急劇下降,情緒變得非常看跌。

 

 

雖然美聯儲已經排除了以75個基點為單位提高借貸成本的可能性,但它幾乎沒有做其他事情來緩解華爾街對股票領域大規模潰敗的擔憂。事實上,該央行最近更多地強調了鷹派言論,表示將繼續撤回寬鬆政策,直到有明確和令人信服的證據表明通脹正在回落,即使這一過程涉及將政策立場移至中性以上。

 

隨着經濟衰退的說法越來越深入人心,CPI讀數處於四十年來的高位,企業盈利在利潤率下降中放緩,以及央行在等待太久後一心想用強有力的措施來抑制通貨膨脹,股票出現有意義的反彈的理由是很薄弱的。事實上,SP500指數和納斯達克100指數在未來幾周可能會繼續偏向於走低,空頭會淡化每一次反彈,並在期權市場上購買更多的下行保護(Cboe的單一股票認沽-認購量比率的10天平均值飆升至2020年COVID-19崩潰以來的最高水平)。

 

 

展望本周,經濟日曆上有很多相關數據,但亮點可能是美國核心個人消費支出報告,這是美聯儲首選的通脹指標。話雖如此,預計4月核心個人消費支出在3月同比增長5.2%之後回落至4.9%。對於情緒的改善,數據將必須證實價格壓力在第一季度達到頂峰,並開始迅速翻轉。如果數據低於預期,我們有可能看到市場的強勁反彈,在陣亡將士紀念日假期之前,較低的流動性會放大這種反彈。反之亦然:比預期差的數據可能會引發劇烈的拋售,並因成交量不足而加劇。

 

SP500指數日線技術分析

SP500走勢預測:經濟衰退擔憂加劇,前景依然看跌

在最近的拋售之後,SP500指數已經跌向從3805到3800點的一系列支撐,這裡是短期下降通道的下邊界,與2020-2022年漲勢的38.2%斐波那契回撤位匯合。如果該指數在未來幾天設法跌破這一區域,賣出勢頭可能會加快,將為走向3710點鋪平道路,然後是3635點。另一方面,如果買跌的多頭再次出現並引發看漲反應,那麼最初的阻力出現在3950點,之後是4100點。

 

(Diego Colman)

 

 

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