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澳元走勢預測:2022年澳元/美元恐難以翻身,聚焦近期三大重要影響因素

澳元走勢預測:2022年澳元/美元恐難以翻身,聚焦近期三大重要影響因素

Lisa Yin, 分析師

在亞洲和歐洲的宏觀基本面風險下,澳元/美元價格震盪或加劇;澳洲大選和就業報告或點燃澳元波動的火焰;瑞典和芬蘭加入北約或引發市場對俄羅斯潛在回應的擔憂。

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隨着澳洲大選以及重磅的就業數據即將出爐,預計接下來一周澳元/美元走勢將加劇。密切關注這兩大風險的發展,特別是在本周早些時候是澳洲最大的貿易夥伴—中國公布了較為疲軟的零售銷售數據之後。市場對當地針對疫情採取的限制措施對經濟活動造成的影響可能會給澳洲意外的國家帶來寒蟬效應(Chilling effect),從而令風險偏好情緒降溫充滿了擔憂。

 

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俄烏衝突的緊張局勢升級以及瑞典和芬蘭可能加入北太平洋公約組織(NATO)可能會加劇下跌的衝擊。流動性需求可能會推動美元上漲與此同時對澳元構成壓力,因而增強了澳元/美元潛在的下行可能。

 

俄烏衝突最新消息

俄烏衝突方面,瑞典和芬蘭都確認已經確認他們將會申請加入NATO。俄羅斯對此前景表示拒絕並警告如果這兩個國家任何一個加入NATO,就會在波羅的海部署核武器。不過,加入NATO的新成員需要得到所有30個現有成員國的同意,目前還有一個國家持不同意見。

 

土耳其總統Recep Tayyip Erdoğan指責這兩個北歐國家窩藏庫爾德武裝分子,這些武裝分子對土耳其心懷惡意。因此,NATO的內部分歧可能會拖延進程,進而可能令市場對瑞典和芬蘭加入NATO的政治風險評估面臨停滯。

 

如果俄羅斯採取進一步的威脅行動並且近期違反主權的冒險主義精神暗示俄羅斯真的可能會這麼做,屆時在風險厭惡背景下,市場對美元的需求將升溫。話雖如此,俄羅斯總統普京在這一方面的措施已經有所軟化,從而可能模糊地淡化了真正的威脅水平。然而其中一個警告是不加強軍事化,否則俄羅斯將就此做出回應。

 

澳洲大選

本周六澳洲將投票選出新的政府,這可能會讓莫里森(Scott Morrison)的保守黨在執政了9年了之後黯然失色。民調顯示,以Anthony Albanese為首的中左翼工黨占據領先地位。

 

雖然民調的確暗示選民存在一定程度的偏向,但交易者依然需要保持謹慎。所謂的“羊群效應,在此事件中就是在一個調查結果被認為是“錯誤的”的情況下,民意調查人員掩蓋結果以匹配其他的調查結果,旨在減少潛在的信譽損害這可能扭曲了工黨獲勝的感知率。截至17日,澳洲自由黨的支持率為32.7%,工黨的支持率為35.7%

 

在通脹和國防支出飆漲之際,生活成本是公眾首要關注的問題。物價增速處於數十年來的最高水平。住房負擔能力也是一個特別巨大的問題。利率上升並且兩個政黨提出了相互競爭的措施。此背景下,候選人的財政提案對澳元走勢料非常關鍵。

 

 

澳洲就業數據

本周澳洲就業報告可能是一個重要的指標,經濟學家預計澳洲4月新增就業人數3萬。就業參與率或繼續保持在66.4%不變,與此同時預計失業率為3.9%、相較於3月錄得的4.0%而言或溫和下跌。繼5月決議後,就業數據將會對澳洲央行(RBA)貨幣政策帶來怎樣的影響呢?

 

澳洲央行在5月會議上宣布加息25個基點並傳遞了在全球創紀錄的通脹背景下,開始啟動貨幣政策化是廣泛趨勢的一部分這樣悲觀的預期。工資增速更是火上澆油,就業報告對澳元走勢而言可能非常重要。如果就業報告反應勞動力市場收緊,則可能為澳洲央行更激進加息提供動力。

 

話雖如此,仍有值得警惕的地方。在疫情封鎖的背景下,如果中國方面的數據繼續疲軟,則可能會令澳洲經濟受到牽連。此背景下,澳洲央行可能會軟化自身的措辭(即便其仍計劃加息)從而令澳元處於守勢。

 

澳元/美元走勢技術分析

截至筆者撰稿,澳元/美元自45日以來已累計下跌超10%,並且近期觸及了兩年半的低點0.6829。澳元/美元可能處於復甦的初期,不過區間0.7097-0.7119的阻力可能或令匯價的升勢面臨考驗。澳元/美元在這一重要的阻力區間的反應可能為後續走勢及交易者調整自己的倉位提供指引。

 

澳元/美元走勢日圖

澳元走勢預測:2022年澳元/美元恐難以翻身,聚焦近期三大重要影響因素

通過Tradingview繪製的圖表

 

若小幅回落則可能增強看跌的前景從而令澳元/美元持續承壓直至情緒反轉。反之,突破阻力區間則有望為多頭帶來一線希望。若澳元/美元成功突破阻力區間上限,則進一步阻力關注0.7253,在大幅下跌之前匯價曾在該水平附近停滯。

 

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Dimitri ZabelinLisa譯)

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