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WTI原油走勢:美國欲放鬆對委內瑞拉石油制裁,鮑威爾強調全力控制通脹,油價終結四連漲

WTI原油走勢:美國欲放鬆對委內瑞拉石油制裁,鮑威爾強調全力控制通脹,油價終結四連漲

Billy Liao, 高級分析師

摘要:美國欲放鬆對委內瑞拉石油制裁;“恐怖數據”超預期,鮑威爾重申全力控制通脹,美股上漲、WTI原油回落,後市如何研判?

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美國欲放鬆對委內瑞拉石油制裁,WTI原油終結四連漲
 

在俄烏局勢持續、歐佩克+不願大幅增產,歐盟對俄石油制裁“呼之欲出”之際,市場擔憂這將導致全球石油市場供應缺口進一步擴大。WTI原油周二(5月17日)受益於此盤中一度升至日內高位115.53美元,刷新近兩個月以來新高。

 

 

不過,全球石油供應緊張導致原油和燃料成本飆升恐將進一步推高通脹。由於美國等IEA成員國130萬桶/日的戰略石油儲備釋放並不足以填補俄羅斯5月300-400萬桶供應缺口,因而美國政府再度“出手”打壓油價。
 

周二(5月17日)據彭博引述知情人士報導,美國將允許歐洲公司繼續在委內瑞拉營運,將更多石油立即轉運歐洲大陸,同時雪弗龍將獲准在當地恢復營運。據知情人士透露,美國支持的委內瑞拉反對派也支持此舉。

 

WTI原油終結連續四日上漲:

WTI原油走勢:美國欲放鬆對委內瑞拉石油制裁,鮑威爾強調全力控制通脹,油價終結四連漲

該消息得到委內瑞拉政府的核實確認。消息公布後WTI原油自高位115.53美元大幅回落逾3%,一度擊穿112.0水平,最終WTI原油收跌0.12%,終結連續四日上漲。

 

委內瑞拉為全世界石油儲量最大的國家(超過3000億桶),但自美國對委內瑞拉實施經濟制裁以來,委內瑞拉的石油產量比2017年下降了50%。2021年11月委內瑞拉的原油裝船量超過50萬桶,為1年來首次。2022年1月每日產量75.5萬桶,在全球排名21位。近幾個月以來委內瑞拉產量呈現持續增加的趨勢。

 

委內瑞拉總統馬杜羅此前曾表示,將堅持2022年石油生產200桶/日的目標。筆者認為,放寬對委內瑞拉政府制裁的舉動凸顯美國控制通脹的決心。但考慮到美國長期制裁委內瑞拉,預計對其制裁放鬆將是有限度的,這或難以馬上緩解當前石油供應緊張的局面。

 

鮑威爾決心全力控制通脹,零售數據支撐美股上漲
 

值得留意的是,周二(5月17日)美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在接受華爾街日報的採訪時重申美聯儲對抗40年來最高通脹的決心,鮑威爾稱美聯儲知道現在是密切關注降低通脹的時候了,供應瓶頸問題短期或難以解決,俄烏衝突正在推高大宗商品價格,影響可能比預期的更持久。
 

因此,美聯儲意在降低需求水平從而控制通脹,工資(增長)是決定長期通脹的重要因素。儘管美聯儲有信心讓經濟軟着陸,但將通脹降至2%左右可能會以1960年代末以來最低的3.6%失業率為代價。
 

毫無疑問,目前美聯儲與市場已達成共識,即FOMC將在接下來的兩次會議上各加息50個基點。但對於美國經濟能否軟着陸則存在較大分歧。
 

值得留意的是,周二(5月17日)公布的美國4月份的零售額增長了0.9%,這一增長是由汽車、電子產品等銷售額增加推動的。數據顯示,4月份消費者價格指數較去年同比增長8.3%,為將近40年來的最高水平。
 

美國零售銷售數據表現靚麗凸顯在美國通貨膨脹保持在近40年高位的情況下消費者信心維持高位的證據,美國三大股指隔夜普遍反彈,其中納斯達克指數收盤上漲321.73點,漲幅2.76%,報11984.52點。

 

對於油價而言,若有更多證據顯示美國經濟能實現軟着陸,料將為油價提供支撐。事實上,即使是全球經濟陷入衰退風險,根據歷史經驗來看油價往往亦是最後才下跌的,因而筆者認為短期油價仍存進一步走高可能。

 

 

WTI原油走勢分析:持穩111.0上方,維持看漲觀點不變

WTI原油走勢:美國欲放鬆對委內瑞拉石油制裁,鮑威爾強調全力控制通脹,油價終結四連漲

4小時圖顯示,WTI原油目前仍企穩於111.0美元上方,表明油價仍處於自4月11日以來的升勢當中,後市存在進一步反彈挑戰上方120.0美元附近阻力。不過,若WTI原油最終輾轉失守111.0美元,則需警惕走勢逆轉可能。Billy撰)

 

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